메모리 칩 제조업체, 글로벌 공급 부족으로 투자심리가 살아나면서 상승세

1월05일 (로이터) - 인공지능(AI) 인프라 수요 급증으로 인한 글로벌 공급 경색으로 추가 가격 상승에 투자자들이 베팅하면서 월요일 세계 최고 메모리 칩 공급업체들의 주가가 상승했다.

삼성의 공동 CEO인 TM 로 사장은 로이터(link)와의 인터뷰에서 이러한 공급 부족을 "전례 없는 일"이라고 설명했다. 이는 AI 인프라 구축 경쟁이 공급을 소모하면서 수년은 아니더라도 수개월 동안 제약이 지속될 수 있다고 경고한 다른 기업들의 견해와 궤를 같이한다.

이러한 수요로 인해 메모리 칩 제조업체들은 제조 역량을 AI 서버용 고대역폭 메모리(HBM) 생산으로 돌려, USB 드라이브와 스마트폰에 사용되는 플래시 칩 등 거의 모든 다른 분야의 공급(link)을 압박하고 있다.

시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 일부 부문의 가격은 지난해 2월 이후 두 배 이상 올랐으며, 트레이더들은 랠리가 더 이어질 것으로 내다보고 있다.

개장 전 거래에서 마이크론(Micron) MU.O은 3% 이상 올랐고, 한국 증시에 상장된 SK하이닉스 000660.KS와 삼성 005930.KS은 각각 거의 3%와 7.5% 상승 마감했다.

산제이 메흐로트라 마이크론(Micron) 최고경영자는 지난달 (link) 메모리 시장이 2026년 이후에도 타이트하게 유지될 것으로 예상한다고 말했다. 이 회사의 주가는 2025년에 무려 240% 상승해 벤치마크 칩 지수 .SOX의 42% 상승률을 훨씬 앞질렀다.

삼성의 주가는 지난해 두 배 이상 올랐고, SK하이닉스는 거의 4배 상승했다.

더 작은 규모의 기업인 샌디스크(SanDisk) SNDK.O, 웨스턴 디지털(Western Digital) WDC.O, 어플라이드 디지털(Applied Digital) APLD.O, 씨게이트 테크놀로지(Seagate Technology) STX.O는 월요일 개장 전 거래에서 2.5%에서 4.5% 사이로 상승했다.

메모리는 경기 순환성이 높은 산업으로, 극심한 침체와 고점(호황)을 오가며 가격 변동성이 큰 것이 특징이다.

모닝스타와 JP 모건의 애널리스트들은 "슈퍼사이클"이라고 불리는 지속적인 상승세가 2027년까지 지속될 것으로 예상했다.