비트코인, 11월에 이어 하락세 지속..쌓여가는 부정적 요인

뉴욕/런던, 12월2일 (로이터) - 비트코인은 1일(현지시간) 위험 회피로 인해 투자자들이 디지털 및 기타 자산에서 이탈하면서 약 6% 하락해, 11월 초 이후 최대 낙폭을 기록할 전망이다.

비트코인BTC=은 앞서 낙폭을 8%까지 늘려 8만3879.01달러까지 밀리기도 했다.

앞선 11월 비트코인은 기록적인 금액이 시장에서 빠져나가면서 1만8000달러 이상 하락해, 여러 암호화폐가 폭락했던 2021년 5월 이후 최대 낙폭을 기록한 바 있다.

월요일 비트코인에 대한 약세 심리에 더해, 비트코인 최대 보유 기업인 스트레티지MSTR.O는 비트코인 약세를 이유로 2025년 매출 전망을 낮췄다. 스트레티지의 주가는 3.3% 하락했다.

코인글래스에 따르면 지난 24시간 동안 롱 및 숏 포지션 모두에서 암호화폐 청산이 총 10억 달러에 육박했다.

◆ 사라지는 암호화폐 열광

워싱턴 소재 모넥스 USA의 트레이딩 디렉터 후안 페레즈는 "비트코인은 기술계뿐만 아니라 암호화폐 전반에 걸쳐 열기가 식어가고 있는 것 같다"고 말했다.

그러면서 "현재 부정적인 분위기는 인프라 문제와 글로벌 무역 협력 감소를 고려할 때 시장 집중도 증가와 해당 부문의 전반적인 성장 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있는 것과 관련이 있는 것 같다"라고 덧붙였다.

이더리움ETH=도 월요일에 8.8% 하락했다. 이더리움은 11월 중 약 22% 밀렸는데, 이는 2월(-32%) 이후 가장 큰 폭이다.

최근 주식은 인공지능 거래 과열 및 높은 기술주 밸류에이션 우려로 매도세를 보였다.

월요일 MSCI의 세계 주식 지수.MIWD00000PUS가 0.40% 밀리는 등 증시는 대부분 하락세를 보였다. S&P500지수.SPX는 0.5% 하락 마감했다.

◆ 위험 지표

비트코인의 짧은 수명을 고려할 때, 12월 비트코인 향방에 대한 트레이더의 기대치를 이끌 계절적 요인은 많지 않다.

평균적으로 비트코인은 12월에 약 9.7% 상승하는 경향이 있으며, 이는 수익률 측면에서 3위를 차지한다. 일반적으로 10월은 평균 16.6%의 상승률로 가장 강한 달이고, 9월은 평균 3.5%의 하락률로 가장 약한 달이다.

일부 전략가들은 비트코인과 주식 시장의 상관관계를 면밀히 주시하고 있다. 일각에서는 비트코인을 위험 자산의 선행 지표로 보고 있다.

뉴저지 채텀에 위치한 테미스 트레이딩의 공동 설립자 조 살루즈는 암호화폐와 주식이 상장지수펀드를 통해 연결될 수 있지만 항상 상관관계가 있는 것은 아니라고 말했다.

그는 일례로 월요일 주식 시장은 완만하게 하락한 반면 암호화폐 관련 자산은 매도세를 보였다고 설명했다.

XTB의 리서치 디렉터 캐슬린 브룩스는 노트에서 "비트코인은 현재 전반적인 위험 심리를 나타내는 선행 지표가 되는 경향이 있으며, 이달 초 비트코인의 하락은 주식에 좋은 징조가 아니다"라고 밝혔다.

그는 "(월요일에) 뚜렷한 동인은 없다. 그러나 지난주 변동성이 급격히 감소하고 VIX가 지난 12개월 평균 아래로 떨어진 것은 연말까지 불확실한 전망을 우려하는 일부 투자자들을 불안하게 만들었을 수 있다"라고 덧붙였다.

CME 비트코인 선물도 약세 흐름을 보였다.

3개월 후 만기되는 비트코인 선물BTCc3은 이달 만기되는 선물BTCc1보다 최소 1년 만에 가장 작은 프리미엄으로 거래됐는데, 이는 투자자들이 지속적인 가격 상승에 대한 기대감이 줄어들었다는 신호로 해석할 수 있다.

◆ 쌓여가는 부정적 요인

제프리스의 전략가 모히트 쿠마르는 월요일에 여러 가지 암호화폐 부정적 요인이 비트코인에 대한 압박을 가중시켰다고 밝혔다.

S&P글로벌은 지난주 세계 최대 스테이블코인인 테더의 등급을 하향 조정하면서 보유 자산의 고위험 자산 증가와 "지속적인 공시 격차"를 이유로 들었다. 테더는 이에 대해 "강력히 동의하지 않는다"고 밝혔다.

코인베이스 글로벌COIN.O이 4.8% 하락하는 등 다른 암호화폐 회사 주가도 하락했다.

코인게코에 따르면 암호화폐 시장 규모는 역대 최대인 4조3000억 달러를 기록한 이후 1조 달러 이상 줄었다.

뉴욕 배녹번 캐피털 마켓의 수석 시장 전략가인 마크 챈들러는 비트코인에 무슨 일이 일어나고 있는지 "사람들이 이야기하고 있다"는 것이 핵심이라고 밝혔다.

그는 "많은 이들이 암호화폐 매도세를 다른 자산 시장의 매도세와 연결시키려고 한다"면서도 "하지만 우리는 그 내러티브를 테스트할 필요가 있다. 아직 명확하지는 않지만 주의를 기울여야 한다"라고 지적했다.

원문기사 nL6N3X70HB