Jefferies는 월리의 FY25 실적이 예상치에 부합할 것으로 예상하지만, FY26에는 잠재적 위험이 있다고 경고했습니다

7월29일 - ** Jefferies의 애널리스트들은 호주 월리WOR.AX가 컨센서스에 대체로 부합하는 8억2500만 호주달러(5억3724만 호주달러)의 FY25 EBITA와 92.6 호주센트의 귀속 EPS를 각각 보고할 것으로 예상합니다

** CP2 LNG 프로젝트의 최종 투자 결정으로 주요 오버행이 제거되고 대부분 27 회계연도부터 매출에 영향을 미칠 것으로 전망

** 월리는 루이지애나주에서 벤처 글로벌의 VG.N CP2 LNG 프로젝트에 엔지니어링, 조달, 건설 (EPC) 서비스를 제공하고 있다

** 제프리스, 회사의 26 회계연도 및 27 회계연도 예상치가 실망스러울 수 있다고 경고, 업스트림 석유 운영에 대한 자본 지출 약화 가능성을 언급하며 컨센서스보다 6~15% 낮게 제시

** 증권사, E&P 활동의 단기 전망 약화로 인한 하방 리스크를 강조하지만 자원 마진이 유지된다면 상승 여력이 있다고 전망

** 주가가 ASX200의 2년 상대 저점 부근에서 거래되고 있다며 목표주가 16.18호주달러로 '매수' 재차 강조

** 애널리스트 10명 중 9명은 '매수' 이상, 1명은 '보유' 평가, LSEG가 집계한 데이터에 따르면 이들의 평균 목표 주가는 A$16.80입니다

** 주가 올해 들어 현재까지 0.2% 하락

(1달러 = 1.5356호주달러)