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에버코어 ISI, 파라마운트 그룹 주식 매수 등급으로 상향 조정

May 20, 2025 3:35 PM

Investing.com — 에버코어 ISI는 파라마운트 그룹(NYSE:PGRE)이 전략적 대안을 모색 중이라고 발표한 후 매력적인 리스크-리워드 기회가 창출됐다고 판단하여 주식 등급을 ’아웃퍼폼’으로 상향 조정했다.

월요일, 파라마운트 그룹은 이사회가 전략적 옵션을 탐색하기 위한 위원회를 구성했으며 이 과정을 지원하기 위해 BofA를 고용했다고 밝혔다.

동시에, 오랜 기간 CFO 및 COO로 재직했던 윌버 페이스와 법무 책임자 게이지 존슨이 사임했으며, 내부 후보자들이 그 자리를 대체했다.

에버코어 ISI는 이러한 움직임이 회사 매각 가능성을 시사하는 신호라고 보며, "회사가 매각을 모색할 가능성이 그렇지 않을 가능성보다 높다"고 분석했다.

이 투자회사는 자산별 순자산가치(NAV) 상세 분석을 실시하여 주당 $8.03에서 $12.75 사이의 범위를 추정했으며, 중간값은 $10.26이다.

그러나 분석가들은 "포트폴리오를 완전히 안정화하는 데 몇 년이 걸릴 수 있는 등의 위험이 따르기 때문에 기업 수준의 매수자가 실제로 ’NAV’를 지불할 것이라고 생각하지 않는다"고 경고했다.

에버코어 ISI는 상대적 가치 평가와 할인된 현금흐름 분석을 혼합하여 주당 $8의 새로운 목표가를 도출했다.

이는 월요일 13.2% 상승 이후 48%의 추가 상승 가능성을 의미한다. "이는 3:1의 리스크/리워드 시나리오를 나타낸다"고 회사는 설명했다.

그럼에도 불구하고, 에버코어의 주식 등급 상향은 몇 가지 주의사항과 함께 제시됐다. "회사가 제안을 완료하거나 수락하지 않고 현 상태를 유지할 가능성이 있으며, 이는 분명히 주주들에게 최적의 결과가 아닐 것"이라고 경고하며, 파라마운트가 2022년 초 주당 $12 제안을 거부한 전례가 있다고 언급했다.

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