구글의 AI 파트너십 소식에 미디어텍 주가가 19% 급등했습니다

미디어텍이 사상tron이틀 연속 상승률을 기록했습니다. 타이베이 증시에 상장된 이 반도체 제조업체는 월요일에 8.6% 급등하며 48시간 만에 19% 상승, 사상 최고가를 경신하며 마감했습니다.

이번 주가 급등은 갑자기 나타난 것이 아닙니다. 투자자들은 인공지능 시스템에 사용되는 텐서 처리 장치(TPU) 분야에서 구글과의 협력이 확대되고 있다는 점에 열광하고 있습니다.

이러한 상승세는 대만 반도체 지수인 타이엑스(Taiex) 지수를 사상 최고치로 끌어올렸습니다. 미디어텍만 상승한 것은 아닙니다. 난야 테크놀로지(Nanya Technology)와 유나이티드 마이크로tron(United Microelectronics) 등 다른 대만 반도체 기업들의 주가도 올랐습니다.

하지만 이 두 회사와는 달리, 미디어텍은 평범한 스마트폰 칩에서 맞춤형 AI 하드웨어로 전환하면서 주목을 받고 있는데, 이는 TSMC가 너무 과부하 상태여서 투자하기 어려운 지금, 대형 투자자들이 정확히 찾고 있는 분야입니다.

TSMC의 익스포저 한도에 도달하자 펀드 매니저들은 미디어텍으로 눈을 돌렸다

미디어텍 에 열광하는 건 단지 유행이라서가 아닙니다. 어쩔 수 없이 투자하고 있는 겁니다. TSMC의 엄청난 상승세가 그들을 꼼짝 못하게 만들었죠. 2022년 말 ChatGPT가 등장한 이후 TSMC 주가는 폭등했고, 이번 달에만 또다시 사상 최고치를 경신했습니다.

하지만 이미 많은 포트폴리오가 TSMC 주식으로 최대 비중을 채우고 있으며, 현재 MSCI 신흥 시장 및 아시아 태평양(일본 제외) 지수에서 TSMC가 거의 12%를 차지하고 있어 더 이상 투자할 여지가 없습니다. 개별 종목 투자 비중이 10%로 제한된 액티브 펀드매니저들은 다른 투자처를 찾아야 하는 상황입니다.

그렇다면 그들은 어디로 갈까요? 현재로서는 미디어텍이 답입니다. 물론 구글과의 파트너십도 매우 중요하지만, 단순히 그것 때문만은 아닙니다.

모건 스탠리의 애널리스트인 찰리 챈은 금요일 보고서에서 미디어텍의 AI 애플리케이션 전용 집적 회로(ASIC)에 "큰 잠재력이 있다"고 밝혔습니다. 또한 구글 역시 브로드컴과 협력하고 있지만, 미디어텍이 스마트폰에서 AI 칩으로 자원을 전환함에 따라 더 큰 성장 잠재력을 가질 수 있다고 지적했습니다.

한편, 모닝스타의 애널리스트 펠릭스 리는 미디어텍의 전망치가 "보수적"이라며, 구글의 10월까지의 주문량만 반영했다고 지적했습니다. 시장은 미디어텍이 이 전망치를 뛰어넘을 것으로 예상하고 있으며, 최근 19% 상승세를 고려하면 투자자들은 그럴 가능성이 높다고 판단하는 듯합니다.

자, 다시 TSMC 주식 시장의 정체 상황으로 돌아가 보겠습니다. 매수세와 매도세 모두 주식 시장에 너무 많은 투자자들이 몰리면서 제대로 된 움직임을 보이지 못하고 있습니다. 일부 투자자들은 TSMC 비중이 높은 ETF를 활용하거나, 헤지 기능이 내장된 구조화 상품이나 스왑을 이용해 이 상황을 타개하려 하고 있습니다.

하지만 그것조차 쉽지 않습니다. AI는 여전히 뜨거운 인기를 누리고 있고, 차입 비용은 낮으며, 공매도 투자자들은 손실을 보고 싶어하지 않습니다.

TSMC 역시 가만히 앉아만 있는 것은 아닙니다. 여전히 구글, 애플 , 엔비디아의 주요 칩 공급업체인 TSMC는 목요일 실적 발표를 앞두고 주가 급등을 예의주시하고 있습니다. 분석가들은 TSMC가 연간 자본 지출을 늘릴 것으로 예상하며, 이는 주가 상승에 더욱 불을 지필 것으로 보고 있습니다.

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