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TMC the metals company Inc

TMC

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4.065USD

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시장 운영 시간 09/24, 10:20（ET）

1.76B시가총액

손실P/E TTM

TMC the metals company Inc

4.065

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

TMC 현금흐름표

TMC the metals company Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-88.52%-20.10M

93.42%-615.00K

17.23%-11.36M

-98.60%-11.49M

11.99%-10.66M

21.14%-9.35M

9.83%-13.72M

53.74%-5.78M

-44.23%-12.11M

49.53%-11.85M

23.33%-15.21M

-44.75%-12.50M

62.83%-8.40M

-51.23%-23.48M

28.50%-19.84M

---8.64M

---22.59M

---15.53M

-435.57%-27.75M

---5.18M

계속 영업 순이익

19.13%-60.12M

-0.05%-20.60M

-151.53%-40.40M

-799.21%-184.52M

-268.61%-74.34M

18.28%-20.59M

65.98%-16.06M

-64.59%-20.52M

-42.96%-20.17M

-83.26%-25.19M

56.91%-47.21M

55.31%-12.47M

-13.91%-14.11M

34.90%-13.75M

-453.43%-109.57M

---27.89M

---12.38M

---21.12M

-15.88%-19.80M

---17.09M

영업 손익

-32.76%39.00K

-3.66%79.00K

-31.33%57.00K

-48.21%58.00K

-31.76%58.00K

-16.33%82.00K

-4.60%83.00K

28.74%112.00K

-3.41%85.00K

-17.65%98.00K

-20.91%87.00K

-7.45%87.00K

-7.37%88.00K

-7.75%119.00K

--110.00K

--94.00K

--95.00K

-9.15%129.00K

--142.00K

기타 비현금 항목

1736.55%43.01M

-130.96%-726.00K

104.64%32.00K

-3645.45%-1.24M

29375.00%2.34M

900.34%2.34M

-2451.85%-689.00K

-371.43%-33.00K

-366.67%-8.00K

-1365.00%-293.00K

-100.04%-27.00K

-125.93%-7.00K

137.50%3.00K

-154.05%-20.00K

436093.75%69.79M

--27.00K

---8.00K

--37.00K

77.78%16.00K

--9.00K

운전자본의 변동

-117.41%-724.00K

462.69%8.96M

55.36%-1.60M

-80.07%1.85M

63.19%4.16M

-140.88%-2.47M

-127.96%-3.58M

450.81%9.29M

17.85%2.55M

139.73%6.04M

-26.05%12.79M

-116.64%-2.65M

119.80%2.16M

-148.44%-15.22M

458.90%17.29M

--15.92M

---10.92M

---6.13M

-484.13%-4.82M

--1.25M

-채권 변동

-90.15%344.00K

98.48%-48.00K

-309.62%-1.48M

96.48%-48.00K

361.43%3.49M

-12744.00%-3.16M

-77.28%707.00K

60.94%-1.36M

-51.35%757.00K

105.45%25.00K

30.43%3.11M

-934.72%-3.49M

191.10%1.56M

-174.15%-459.00K

168.74%2.39M

---337.00K

---1.71M

--619.00K

-7613.33%-3.47M

---45.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-921.81%-1.54M

3906.10%8.53M

87.58%-591.00K

-86.01%1.42M

-85.69%188.00K

-96.16%213.00K

-151.75%-4.76M

1857.50%10.18M

116.83%1.31M

137.56%5.54M

-38.29%9.20M

-96.80%520.00K

106.58%606.00K

-118.83%-14.76M

1207.13%14.90M

--16.25M

---9.21M

---6.74M

-203.62%-1.35M

--1.30M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-88.52%-20.10M

93.42%-615.00K

17.23%-11.36M

-98.60%-11.49M

11.99%-10.66M

21.14%-9.35M

9.83%-13.72M

53.74%-5.78M

-44.23%-12.11M

49.53%-11.85M

23.33%-15.21M

-44.75%-12.50M

62.83%-8.40M

-51.23%-23.48M

28.50%-19.84M

---8.64M

---22.59M

---15.53M

-435.57%-27.75M

---5.18M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

106.10%210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

---3.44M

--0.00

자본 지출

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

--210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

--210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

--0.00

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

---3.44M

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-56.07%152.00K

----

--346.00K

--0.00

--346.00K

----

---5.00M

--0.00

----

--0.00

---3.44M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-397.64%-881.00K

50.00%-35.00K

582.00%241.00K

60.00%-20.00K

494.67%296.00K

79.41%-70.00K

99.07%-50.00K

50.00%-50.00K

0.00%-75.00K

---340.00K

-2472.86%-5.40M

80.28%-100.00K

69.01%-75.00K

100.00%0.00

---210.00K

---507.00K

---242.00K

---210.00K

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-99.95%56.00K

-67.21%2.72M

-24.22%13.11M

101.02%11.41M

1328.62%123.78M

-8.34%8.29M

256.70%17.30M

-62.52%5.67M

10867.09%8.66M

80.96%9.05M

9426.92%4.85M

-49.18%15.14M

16.18%79.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

--29.78M

--68.00K

---78.00K

-100.00%0.00

--944.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-175.09%-2.48M

-227.66%-7.50M

---1.80M

--2.60M

--3.30M

--5.88M

----

--0.00

----

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

---47.00K

-100.00%0.00

3607.27%94.39M

--5.56M

--0.00

--2.32M

8386.67%2.55M

----

--0.00

-100.00%0.00

--30.00K

----

--30.40M

----

-100.00%0.00

--25.00K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-100.00%0.00

--2.72M

--430.00K

3827.78%2.12M

110.96%462.00K

----

--0.00

-29.87%54.00K

--219.00K

--190.00K

--0.00

20.31%77.00K

----

--0.00

--64.00K

--12.00K

--0.00

-100.00%0.00

--919.00K

워런트 발행 수익

----

--12.69M

--5.00M

--6.43M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-99.81%56.00K

-100.00%0.00

-99.71%42.00K

--6.76M

124900.00%30.00M

-48.88%4.53M

203.09%14.70M

-100.00%0.00

-51.02%24.00K

77.16%8.86M

9426.92%4.85M

2314.71%15.06M

-12.50%49.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

---680.00K

--56.00K

---78.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-99.95%56.00K

-67.21%2.72M

-24.22%13.11M

101.02%11.41M

1328.62%123.78M

-8.34%8.29M

256.70%17.30M

-62.52%5.67M

10867.09%8.66M

80.96%9.05M

9426.92%4.85M

-49.18%15.14M

16.18%79.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

--29.78M

--68.00K

---78.00K

-100.00%0.00

--944.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

5001.53%119.68M

3280.26%117.63M

32024.44%115.65M

24321.73%115.76M

-41.22%2.35M

-49.14%3.48M

-98.41%360.00K

-97.63%474.00K

-85.95%3.99M

-85.40%6.84M

-66.23%22.58M

-56.75%20.01M

-58.85%28.41M

-44.77%46.88M

-40.63%66.87M

--46.26M

--69.05M

--84.87M

685.60%112.64M

--14.34M

당기 현금흐름 변동

-118.54%-21.03M

280.69%2.05M

-36.38%1.99M

2.63%-111.00K

3324.71%113.41M

60.22%-1.13M

119.82%3.12M

-104.48%-114.00K

58.12%-3.52M

84.56%-2.85M

21.28%-15.74M

-87.67%2.54M

63.15%-8.40M

-16.68%-18.46M

27.99%-20.00M

--20.61M

---22.79M

---15.82M

-554.57%-27.77M

---4.24M

환율 변화의 영향

-3500.00%-102.00K

-100.00%-20.00K

97.33%-11.00K

-121.74%-10.00K

-62.50%3.00K

-103.41%-10.00K

-1625.93%-412.00K

557.14%46.00K

366.67%8.00K

1365.00%293.00K

-75.23%27.00K

125.93%7.00K

85.71%-3.00K

350.00%20.00K

878.57%109.00K

---27.00K

---21.00K

---8.00K

-250.00%-14.00K

---4.00K

기말 현금 잔액

-14.78%98.66M

5001.53%119.68M

3280.26%117.63M

32024.44%115.65M

24321.73%115.76M

-41.22%2.35M

-49.14%3.48M

-98.40%360.00K

-97.63%474.00K

-85.95%3.99M

-85.40%6.84M

-66.28%22.55M

-56.73%20.01M

-58.85%28.41M

-44.77%46.88M

--66.87M

--46.26M

--69.05M

740.66%84.87M

--10.10M

자유 현금 흐름

-87.95%-20.13M

93.10%-650.00K

16.76%-11.46M

-97.24%-11.51M

12.12%-10.71M

22.76%-9.42M

11.84%-13.77M

53.71%-5.83M

-43.84%-12.19M

48.08%-12.19M

22.12%-15.62M

-37.82%-12.60M

62.89%-8.47M

-49.21%-23.48M

27.74%-20.05M

---9.14M

---22.84M

---15.74M

-435.57%-27.75M

---5.18M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

TMC the metals company Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



TMC the metals company Inc 종목은 2025 회계연도에 -42.85M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

TMC the metals company Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



TMC the metals company Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 1.42% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

TMC the metals company Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



TMC the metals company Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 245.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

TMC the metals company Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



TMC the metals company Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 156.59M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TMC에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

TMC the metals company Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -43.10M였으며, 이는 전년 대비 2.02% 변동을 반영합니다.