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

TMC the metals company Inc

TMC

添加自選

4.060USD

-0.005-0.12%

交易中 09/24, 09:40（美東）

1.76B總市值

虧損本益比TTM

TMC the metals company Inc

4.060

-0.005-0.12%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

概覽

新聞分析

財務

股票評分

技術分析

預測

持股情況

股息

公司資料

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

TMC 現金流量表

您可以訪問TMC the metals company Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-88.52%-20.10M

93.42%-615.00K

17.23%-11.36M

-98.60%-11.49M

11.99%-10.66M

21.14%-9.35M

9.83%-13.72M

53.74%-5.78M

-44.23%-12.11M

49.53%-11.85M

23.33%-15.21M

-44.75%-12.50M

62.83%-8.40M

-51.23%-23.48M

28.50%-19.84M

---8.64M

---22.59M

---15.53M

-435.57%-27.75M

---5.18M

持續經營淨收入

19.13%-60.12M

-0.05%-20.60M

-151.53%-40.40M

-799.21%-184.52M

-268.61%-74.34M

18.28%-20.59M

65.98%-16.06M

-64.59%-20.52M

-42.96%-20.17M

-83.26%-25.19M

56.91%-47.21M

55.31%-12.47M

-13.91%-14.11M

34.90%-13.75M

-453.43%-109.57M

---27.89M

---12.38M

---21.12M

-15.88%-19.80M

---17.09M

持續經營損益

-32.76%39.00K

-3.66%79.00K

-31.33%57.00K

-48.21%58.00K

-31.76%58.00K

-16.33%82.00K

-4.60%83.00K

28.74%112.00K

-3.41%85.00K

-17.65%98.00K

-20.91%87.00K

-7.45%87.00K

-7.37%88.00K

-7.75%119.00K

--110.00K

--94.00K

--95.00K

-9.15%129.00K

--142.00K

其他非現金項目

1736.55%43.01M

-130.96%-726.00K

104.64%32.00K

-3645.45%-1.24M

29375.00%2.34M

900.34%2.34M

-2451.85%-689.00K

-371.43%-33.00K

-366.67%-8.00K

-1365.00%-293.00K

-100.04%-27.00K

-125.93%-7.00K

137.50%3.00K

-154.05%-20.00K

436093.75%69.79M

--27.00K

---8.00K

--37.00K

77.78%16.00K

--9.00K

營運資金變化

-117.41%-724.00K

462.69%8.96M

55.36%-1.60M

-80.07%1.85M

63.19%4.16M

-140.88%-2.47M

-127.96%-3.58M

450.81%9.29M

17.85%2.55M

139.73%6.04M

-26.05%12.79M

-116.64%-2.65M

119.80%2.16M

-148.44%-15.22M

458.90%17.29M

--15.92M

---10.92M

---6.13M

-484.13%-4.82M

--1.25M

-應收款項（增）減

-90.15%344.00K

98.48%-48.00K

-309.62%-1.48M

96.48%-48.00K

361.43%3.49M

-12744.00%-3.16M

-77.28%707.00K

60.94%-1.36M

-51.35%757.00K

105.45%25.00K

30.43%3.11M

-934.72%-3.49M

191.10%1.56M

-174.15%-459.00K

168.74%2.39M

---337.00K

---1.71M

--619.00K

-7613.33%-3.47M

---45.00K

-應付款項及應計費用（減）增

-921.81%-1.54M

3906.10%8.53M

87.58%-591.00K

-86.01%1.42M

-85.69%188.00K

-96.16%213.00K

-151.75%-4.76M

1857.50%10.18M

116.83%1.31M

137.56%5.54M

-38.29%9.20M

-96.80%520.00K

106.58%606.00K

-118.83%-14.76M

1207.13%14.90M

--16.25M

---9.21M

---6.74M

-203.62%-1.35M

--1.30M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-88.52%-20.10M

93.42%-615.00K

17.23%-11.36M

-98.60%-11.49M

11.99%-10.66M

21.14%-9.35M

9.83%-13.72M

53.74%-5.78M

-44.23%-12.11M

49.53%-11.85M

23.33%-15.21M

-44.75%-12.50M

62.83%-8.40M

-51.23%-23.48M

28.50%-19.84M

---8.64M

---22.59M

---15.53M

-435.57%-27.75M

---5.18M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

106.10%210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

---3.44M

--0.00

資本性支出

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

--210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

--0.00

固定資產交易的淨現金流

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

--210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

--0.00

無形資產交易淨現金流

----

---3.44M

--0.00

其他投資活動的淨現金流

-56.07%152.00K

----

--346.00K

--0.00

--346.00K

----

---5.00M

--0.00

----

--0.00

---3.44M

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-397.64%-881.00K

50.00%-35.00K

582.00%241.00K

60.00%-20.00K

494.67%296.00K

79.41%-70.00K

99.07%-50.00K

50.00%-50.00K

0.00%-75.00K

---340.00K

-2472.86%-5.40M

80.28%-100.00K

69.01%-75.00K

100.00%0.00

---210.00K

---507.00K

---242.00K

---210.00K

--0.00

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-99.95%56.00K

-67.21%2.72M

-24.22%13.11M

101.02%11.41M

1328.62%123.78M

-8.34%8.29M

256.70%17.30M

-62.52%5.67M

10867.09%8.66M

80.96%9.05M

9426.92%4.85M

-49.18%15.14M

16.18%79.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

--29.78M

--68.00K

---78.00K

-100.00%0.00

--944.00K

債務發行/償還的淨現金流

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-175.09%-2.48M

-227.66%-7.50M

---1.80M

--2.60M

--3.30M

--5.88M

----

--0.00

----

--0.00

普通股發行/償還的淨現金流

----

-100.00%0.00

---47.00K

-100.00%0.00

3607.27%94.39M

--5.56M

--0.00

--2.32M

8386.67%2.55M

----

--0.00

-100.00%0.00

--30.00K

----

--30.40M

----

-100.00%0.00

--25.00K

職工行使股票期權收到的現金

-100.00%0.00

--2.72M

--430.00K

3827.78%2.12M

110.96%462.00K

----

--0.00

-29.87%54.00K

--219.00K

--190.00K

--0.00

20.31%77.00K

----

--0.00

--64.00K

--12.00K

--0.00

-100.00%0.00

--919.00K

發行認股權證所得款項

----

--12.69M

--5.00M

--6.43M

----

其他融資活動的淨現金流額

-99.81%56.00K

-100.00%0.00

-99.71%42.00K

--6.76M

124900.00%30.00M

-48.88%4.53M

203.09%14.70M

-100.00%0.00

-51.02%24.00K

77.16%8.86M

9426.92%4.85M

2314.71%15.06M

-12.50%49.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

---680.00K

--56.00K

---78.00K

--0.00

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-99.95%56.00K

-67.21%2.72M

-24.22%13.11M

101.02%11.41M

1328.62%123.78M

-8.34%8.29M

256.70%17.30M

-62.52%5.67M

10867.09%8.66M

80.96%9.05M

9426.92%4.85M

-49.18%15.14M

16.18%79.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

--29.78M

--68.00K

---78.00K

-100.00%0.00

--944.00K

現金淨流量

期初現金流

5001.53%119.68M

3280.26%117.63M

32024.44%115.65M

24321.73%115.76M

-41.22%2.35M

-49.14%3.48M

-98.41%360.00K

-97.63%474.00K

-85.95%3.99M

-85.40%6.84M

-66.23%22.58M

-56.75%20.01M

-58.85%28.41M

-44.77%46.88M

-40.63%66.87M

--46.26M

--69.05M

--84.87M

685.60%112.64M

--14.34M

當期現金流變化

-118.54%-21.03M

280.69%2.05M

-36.38%1.99M

2.63%-111.00K

3324.71%113.41M

60.22%-1.13M

119.82%3.12M

-104.48%-114.00K

58.12%-3.52M

84.56%-2.85M

21.28%-15.74M

-87.67%2.54M

63.15%-8.40M

-16.68%-18.46M

27.99%-20.00M

--20.61M

---22.79M

---15.82M

-554.57%-27.77M

---4.24M

利率變動影響

-3500.00%-102.00K

-100.00%-20.00K

97.33%-11.00K

-121.74%-10.00K

-62.50%3.00K

-103.41%-10.00K

-1625.93%-412.00K

557.14%46.00K

366.67%8.00K

1365.00%293.00K

-75.23%27.00K

125.93%7.00K

85.71%-3.00K

350.00%20.00K

878.57%109.00K

---27.00K

---21.00K

---8.00K

-250.00%-14.00K

---4.00K

期末現金流

-14.78%98.66M

5001.53%119.68M

3280.26%117.63M

32024.44%115.65M

24321.73%115.76M

-41.22%2.35M

-49.14%3.48M

-98.40%360.00K

-97.63%474.00K

-85.95%3.99M

-85.40%6.84M

-66.28%22.55M

-56.73%20.01M

-58.85%28.41M

-44.77%46.88M

--66.87M

--46.26M

--69.05M

740.66%84.87M

--10.10M

自由現金流

-87.95%-20.13M

93.10%-650.00K

16.76%-11.46M

-97.24%-11.51M

12.12%-10.71M

22.76%-9.42M

11.84%-13.77M

53.71%-5.83M

-43.84%-12.19M

48.08%-12.19M

22.12%-15.62M

-37.82%-12.60M

62.89%-8.47M

-49.21%-23.48M

27.74%-20.05M

---9.14M

---22.84M

---15.74M

-435.57%-27.75M

---5.18M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

TMC the metals company Inc 產生了多少營業活動現金流量？



TMC the metals company Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -42.85M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

TMC the metals company Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



TMC the metals company Inc 的經營活動現金流同比增長 1.42%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

TMC the metals company Inc 的資本支出是多少？



TMC the metals company Inc 最近一個季度的資本支出為 245.00K。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

TMC the metals company Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



TMC the metals company Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 156.59M。

什麼是自由現金流量？它對 TMC 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

TMC the metals company Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？



TMC the metals company Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -43.10M，較去年同期變動 2.02%。