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TMC the metals company Inc

TMC

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4.020USD

-0.045-1.11%

交易中 09/24, 09:33（美东）

1.74B总市值

亏损市盈率 TTM

TMC the metals company Inc

4.020

-0.045-1.11%

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TMC 现金流量表

您可以访问TMC the metals company Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

-88.52%-20.10M

93.42%-615.00K

17.23%-11.36M

-98.60%-11.49M

11.99%-10.66M

21.14%-9.35M

9.83%-13.72M

53.74%-5.78M

-44.23%-12.11M

49.53%-11.85M

23.33%-15.21M

-44.75%-12.50M

62.83%-8.40M

-51.23%-23.48M

28.50%-19.84M

---8.64M

---22.59M

---15.53M

-435.57%-27.75M

---5.18M

持续经营净收入

19.13%-60.12M

-0.05%-20.60M

-151.53%-40.40M

-799.21%-184.52M

-268.61%-74.34M

18.28%-20.59M

65.98%-16.06M

-64.59%-20.52M

-42.96%-20.17M

-83.26%-25.19M

56.91%-47.21M

55.31%-12.47M

-13.91%-14.11M

34.90%-13.75M

-453.43%-109.57M

---27.89M

---12.38M

---21.12M

-15.88%-19.80M

---17.09M

持续经营损益

-32.76%39.00K

-3.66%79.00K

-31.33%57.00K

-48.21%58.00K

-31.76%58.00K

-16.33%82.00K

-4.60%83.00K

28.74%112.00K

-3.41%85.00K

-17.65%98.00K

-20.91%87.00K

-7.45%87.00K

-7.37%88.00K

-7.75%119.00K

--110.00K

--94.00K

--95.00K

-9.15%129.00K

--142.00K

其他非现金项目

1736.55%43.01M

-130.96%-726.00K

104.64%32.00K

-3645.45%-1.24M

29375.00%2.34M

900.34%2.34M

-2451.85%-689.00K

-371.43%-33.00K

-366.67%-8.00K

-1365.00%-293.00K

-100.04%-27.00K

-125.93%-7.00K

137.50%3.00K

-154.05%-20.00K

436093.75%69.79M

--27.00K

---8.00K

--37.00K

77.78%16.00K

--9.00K

营运资金变化

-117.41%-724.00K

462.69%8.96M

55.36%-1.60M

-80.07%1.85M

63.19%4.16M

-140.88%-2.47M

-127.96%-3.58M

450.81%9.29M

17.85%2.55M

139.73%6.04M

-26.05%12.79M

-116.64%-2.65M

119.80%2.16M

-148.44%-15.22M

458.90%17.29M

--15.92M

---10.92M

---6.13M

-484.13%-4.82M

--1.25M

-应收款项（增）减

-90.15%344.00K

98.48%-48.00K

-309.62%-1.48M

96.48%-48.00K

361.43%3.49M

-12744.00%-3.16M

-77.28%707.00K

60.94%-1.36M

-51.35%757.00K

105.45%25.00K

30.43%3.11M

-934.72%-3.49M

191.10%1.56M

-174.15%-459.00K

168.74%2.39M

---337.00K

---1.71M

--619.00K

-7613.33%-3.47M

---45.00K

-应付款项及应计费用（减）增

-921.81%-1.54M

3906.10%8.53M

87.58%-591.00K

-86.01%1.42M

-85.69%188.00K

-96.16%213.00K

-151.75%-4.76M

1857.50%10.18M

116.83%1.31M

137.56%5.54M

-38.29%9.20M

-96.80%520.00K

106.58%606.00K

-118.83%-14.76M

1207.13%14.90M

--16.25M

---9.21M

---6.74M

-203.62%-1.35M

--1.30M

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-88.52%-20.10M

93.42%-615.00K

17.23%-11.36M

-98.60%-11.49M

11.99%-10.66M

21.14%-9.35M

9.83%-13.72M

53.74%-5.78M

-44.23%-12.11M

49.53%-11.85M

23.33%-15.21M

-44.75%-12.50M

62.83%-8.40M

-51.23%-23.48M

28.50%-19.84M

---8.64M

---22.59M

---15.53M

-435.57%-27.75M

---5.18M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

106.10%210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

---3.44M

--0.00

资本性支出

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

--210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

--0.00

固定资产交易的净现金流

-34.00%33.00K

-50.00%35.00K

110.00%105.00K

-60.00%20.00K

-33.33%50.00K

-79.41%70.00K

-87.59%50.00K

-50.00%50.00K

0.00%75.00K

--340.00K

91.90%403.00K

-80.28%100.00K

-69.01%75.00K

-100.00%0.00

--210.00K

--507.00K

--242.00K

--210.00K

--0.00

无形资产交易净现金流

----

---3.44M

--0.00

其他投资活动的净现金流

-56.07%152.00K

----

--346.00K

--0.00

--346.00K

----

---5.00M

--0.00

----

--0.00

---3.44M

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-397.64%-881.00K

50.00%-35.00K

582.00%241.00K

60.00%-20.00K

494.67%296.00K

79.41%-70.00K

99.07%-50.00K

50.00%-50.00K

0.00%-75.00K

---340.00K

-2472.86%-5.40M

80.28%-100.00K

69.01%-75.00K

100.00%0.00

---210.00K

---507.00K

---242.00K

---210.00K

--0.00

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

-99.95%56.00K

-67.21%2.72M

-24.22%13.11M

101.02%11.41M

1328.62%123.78M

-8.34%8.29M

256.70%17.30M

-62.52%5.67M

10867.09%8.66M

80.96%9.05M

9426.92%4.85M

-49.18%15.14M

16.18%79.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

--29.78M

--68.00K

---78.00K

-100.00%0.00

--944.00K

债务发行/偿还的净现金流

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-175.09%-2.48M

-227.66%-7.50M

---1.80M

--2.60M

--3.30M

--5.88M

----

--0.00

----

--0.00

普通股发行/偿还的净现金流

----

-100.00%0.00

---47.00K

-100.00%0.00

3607.27%94.39M

--5.56M

--0.00

--2.32M

8386.67%2.55M

----

--0.00

-100.00%0.00

--30.00K

----

--30.40M

----

-100.00%0.00

--25.00K

职工行使股票期权收到的现金

-100.00%0.00

--2.72M

--430.00K

3827.78%2.12M

110.96%462.00K

----

--0.00

-29.87%54.00K

--219.00K

--190.00K

--0.00

20.31%77.00K

----

--0.00

--64.00K

--12.00K

--0.00

-100.00%0.00

--919.00K

发行认股权证所得款项

----

--12.69M

--5.00M

--6.43M

----

其他融资活动的净现金流额

-99.81%56.00K

-100.00%0.00

-99.71%42.00K

--6.76M

124900.00%30.00M

-48.88%4.53M

203.09%14.70M

-100.00%0.00

-51.02%24.00K

77.16%8.86M

9426.92%4.85M

2314.71%15.06M

-12.50%49.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

---680.00K

--56.00K

---78.00K

--0.00

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-99.95%56.00K

-67.21%2.72M

-24.22%13.11M

101.02%11.41M

1328.62%123.78M

-8.34%8.29M

256.70%17.30M

-62.52%5.67M

10867.09%8.66M

80.96%9.05M

9426.92%4.85M

-49.18%15.14M

16.18%79.00K

6510.26%5.00M

---52.00K

--29.78M

--68.00K

---78.00K

-100.00%0.00

--944.00K

现金净流量

期初现金流

5001.53%119.68M

3280.26%117.63M

32024.44%115.65M

24321.73%115.76M

-41.22%2.35M

-49.14%3.48M

-98.41%360.00K

-97.63%474.00K

-85.95%3.99M

-85.40%6.84M

-66.23%22.58M

-56.75%20.01M

-58.85%28.41M

-44.77%46.88M

-40.63%66.87M

--46.26M

--69.05M

--84.87M

685.60%112.64M

--14.34M

当期现金流变化

-118.54%-21.03M

280.69%2.05M

-36.38%1.99M

2.63%-111.00K

3324.71%113.41M

60.22%-1.13M

119.82%3.12M

-104.48%-114.00K

58.12%-3.52M

84.56%-2.85M

21.28%-15.74M

-87.67%2.54M

63.15%-8.40M

-16.68%-18.46M

27.99%-20.00M

--20.61M

---22.79M

---15.82M

-554.57%-27.77M

---4.24M

利率变动影响

-3500.00%-102.00K

-100.00%-20.00K

97.33%-11.00K

-121.74%-10.00K

-62.50%3.00K

-103.41%-10.00K

-1625.93%-412.00K

557.14%46.00K

366.67%8.00K

1365.00%293.00K

-75.23%27.00K

125.93%7.00K

85.71%-3.00K

350.00%20.00K

878.57%109.00K

---27.00K

---21.00K

---8.00K

-250.00%-14.00K

---4.00K

期末现金流

-14.78%98.66M

5001.53%119.68M

3280.26%117.63M

32024.44%115.65M

24321.73%115.76M

-41.22%2.35M

-49.14%3.48M

-98.40%360.00K

-97.63%474.00K

-85.95%3.99M

-85.40%6.84M

-66.28%22.55M

-56.73%20.01M

-58.85%28.41M

-44.77%46.88M

--66.87M

--46.26M

--69.05M

740.66%84.87M

--10.10M

自由现金流

-87.95%-20.13M

93.10%-650.00K

16.76%-11.46M

-97.24%-11.51M

12.12%-10.71M

22.76%-9.42M

11.84%-13.77M

53.71%-5.83M

-43.84%-12.19M

48.08%-12.19M

22.12%-15.62M

-37.82%-12.60M

62.89%-8.47M

-49.21%-23.48M

27.74%-20.05M

---9.14M

---22.84M

---15.74M

-435.57%-27.75M

---5.18M

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

TMC the metals company Inc 产生了多少经营活动现金流？



TMC the metals company Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -42.85M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

TMC the metals company Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



TMC the metals company Inc 的经营活动现金流同比增长 1.42%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

TMC the metals company Inc 的资本支出是多少？



TMC the metals company Inc 最近一个季度的资本支出为 245.00K。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

TMC the metals company Inc 的融资活动现金流有何变化？



TMC the metals company Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 156.59M。

什么是自由现金流？它对 TMC 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

TMC the metals company Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



TMC the metals company Inc 最近一个季度的自由现金流为 -43.10M，较上年同期变动 2.02%。