tradingkey.logo

United-Guardian Inc

UG

7.950USD

+0.020+0.25%
종가 09/19, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
36.52M시가총액
14.28P/E TTM

United-Guardian Inc

7.950

+0.020+0.25%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
96 / 175
전체 순위
295 / 4720
산업
제약

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
United-Guardian, Inc. is engaged in manufacturing and marketing cosmetic ingredients, pharmaceutical products, medical lubricants and sexual wellness ingredients. Cosmetic ingredients include a line of multifunctional hydrogel formulations designed to offer sensory enhancement, lubrication, texture and moisturization to personal care products. Its cosmetic ingredients include Lubrajel Natural, Lubrajel Marine, Lubrajel Oil Natural and Lubrajel Terra. Medical lubricants include a line of hydrogel formulations designed to offer sensory enhancement and lubrication to medical products. Pharmaceutical products include an FDA approved prescription drug that is used primarily to prevent and to dissolve calcifications in urethral catheters, as well as a chlorine-based topical antimicrobial. Sexual wellness ingredients include a line of hydrogel formulations designed to offer sensory enhancement, lubrication and moisturization to sexual wellness applications.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 12.18M에 달합니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 26.52에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 84.79%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 84.79%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 14.28로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 2.69M주이며, 전 분기 대비 2.32% 감소했습니다.
제임스 사이먼스가 보유
스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 187.96K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 재무 점수는 9.37이며, 이는 제약 업계 평균인 7.84보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.84M를 기록했으며, 이는 전년 대비 16.28%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 34.45%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.37
변경
0

재무 정보

9.33

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

7.64

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

9.86

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.18이며, 이는 제약 업계 평균인 2.06보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 14.25로, 최근 고점 16.83 대비 18.12% 낮고, 최근 저점 14.12 대비 0.90% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.18
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 96/175
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

이 회사에는 수익 전망 점수가 없으며, 제약 업종의 평균은 7.78입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

목표가

데이터 없음
데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.23이며, 이는 제약 업종 평균 6.84보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 8.54 저항선과 7.56 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.23
변경
0.03

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(4)
중립(2)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.095
매도
RSI(14)
43.874
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.802
중립
ATR(14)
0.286
저변동성
CCI(14)
-102.262
매도
Williams %R
84.615
과매수
TRIX(12,20)
-0.032
매도
StochRSI(14)
19.316
매도
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
8.000
매도
MA10
8.141
매도
MA20
8.239
매도
MA50
8.312
매도
MA100
8.255
매도
MA200
9.039
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 기관 인지도 점수는 5.00이며, 이는 제약 업계 평균인 6.26보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 58.59%이며, 이는 분기 대비 증가 0.35%입니다. 최대 기관 주주는 제임스 사이먼스로, 총 187.96K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 4.09%에 해당합니다. 보유 지분은 1.16% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Globus (Kenneth H)
1.32M
--
Parker (Betsee)
310.59K
-7.87%
Gabelli Funds, LLC
195.50K
-0.51%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
188.96K
-0.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
150.40K
+9.49%
Monongahela Capital Management
93.63K
-1.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
76.88K
+2.51%
Teton Advisors, Inc.
54.16K
--
Parthenon LLC
51.91K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
32.85K
+5.07%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.25이며, 이는 제약 산업 평균인 4.07보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.97입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.25
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.96
VaR
+4.16%
240일 최대 낙폭
+50.29%
240일 변동성
+57.04%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+11.97%
120일
+11.97%
5년
+27.81%
최저 일간 수익률
60일
-10.96%
120일
-10.96%
5년
-14.53%
샤프 비율
60일
+0.03
120일
-0.52
5년
+0.05
위험 요소
최대 낙폭
240일
+50.29%
3년
+58.10%
5년
+77.44%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.98
3년
-0.24
5년
-0.11
왜도
240일
-0.30
3년
+1.01
5년
+0.77
변동성
실현 변동성
240일
+57.04%
5년
+56.01%
표준화된 진폭 범위
240일
+5.33%
5년
+6.71%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-71.28%
240일
-71.28%
최고 일간 상승 변동성
60일
+39.95%
최고 일간 하락 변동성
60일
+33.12%
유동성
평균 회전율
60일
+0.16%
120일
+0.18%
5년
--
회전율 편차
20일
-51.47%
60일
-33.54%
120일
-25.28%

유사 종목

제약
United-Guardian Inc
United-Guardian Inc
UG
5.20 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.01 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
7.91 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
7.77 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Supernus Pharmaceuticals Inc
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.71 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI