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Red Violet Inc

RDVT

35.050USD

-1.230-3.39%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

359.84M시가총액

37.40P/E TTM



Red Violet Inc

35.050

-1.230-3.39%

개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Red Violet Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

주요 인사이트

Red Violet Inc의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업에서 480개 중 105위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 68.50입니다.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 매우 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Red Violet Inc 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

긍정

Red Violet Inc 주요 내용

강점위험 요소

Red Violet, Inc. is engaged in building proprietary technologies and applying analytical capabilities to deliver identity intelligence. Its solutions enable the real-time identification and location of people, businesses, assets, and their interrelationships. These solutions are used for purposes including risk mitigation, due diligence, fraud detection and prevention, regulatory compliance, and customer acquisition. Its AI/ML-driven identity intelligence platform, CORE, is purpose-built for the enterprise, flexible enough for organizations of all sizes, bringing clarity to massive datasets by transforming data into intelligence. The CORE platform provides essential solutions to public and private sector organizations through analytical interfaces. It markets its solutions primarily through two brands, IDI and FOREWARN. IDI is an analytics and information solutions provider. idiCORE is IDI's flagship product. FOREWARN is an app-based solution tailored for the real estate industry.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 49.91%의 증가율을 기록했습니다.

성장 중

회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 90.25M에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 59.70%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 37.40로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 9.83M주이며, 전 분기 대비 1.90% 감소했습니다.

조엘 그린블랫가 보유

스타 투자자 조엘 그린블랫이(가) 이 주식 4.62K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

68.500

목표 가격

+88.81%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Red Violet Inc의 현재 재무 점수는 8.69점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 총 480개 기업 중 38위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 23.39M이며, 이는 전년 19.56% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 226.19% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

10.00

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

8.84

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

8.17

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

7.28

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

9.18

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Red Violet Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Red Violet Inc의 현재 가치평가 점수는 4.43점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 총 480개 기업 중 454위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 37.40이며, 최근 고점 541.40 대비 1347.49% 낮고, 최근 저점 15.93 대비 57.40% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 105/480

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Red Violet Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 랭킹은 480개 중 117위입니다. 평균 목표가는 68.50이며, 고가는 75.00, 저가는 62.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

2 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

68.500

목표 가격

+88.81%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

243

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Red Violet Inc

RDVT

Microsoft Corp

MSFT

CrowdStrike Holdings Inc

CRWD

Palo Alto Networks Inc

PANW

Zscaler Inc

Datadog Inc

DDOG

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Red Violet Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.69점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 랭킹은 480개 중 173위입니다. 현재 주가는 저항선 46.98과 지지선 28.87 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(4)

중립(0)

매수(0)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.867

매도

RSI(14)

29.436

매도

STOCH(KDJ)(9,3,3)

8.818

과매수

ATR(14)

2.136

고변동성

CCI(14)

-163.862

매도

Williams %R

95.661

과매수

TRIX(12,20)

-0.595

매도

StochRSI(14)

0.000

과매수

이동 평균

매도(6)

중립(0)

매수(0)

지표

가치

방향

MA5

37.142

매도

MA10

38.108

매도

MA20

40.759

매도

MA50

42.851

매도

MA100

48.819

매도

MA200

48.725

매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Red Violet Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 5.00점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 랭킹은 480개 중 226위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 69.75%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 4.43%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 6.78%에 해당하는 총 956.44K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 53.59% 증가입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

932.71K

+4.20%

Brauser (Michael H.)

843.02K

-13.32%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

888.86K

+10.41%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

742.91K

-0.56%

Ophir Asset Management Pty Ltd

634.23K

+138.66%

Ashford Capital Management, Inc.

580.71K

-2.16%

Trigran Investments, Inc.

616.55K

-1.50%

Dubner (Derek A)

534.94K

+2.54%

Grander Holdings, Inc. 401K

529.25K

Geode Capital Management, L.L.C.

320.82K

+17.17%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Red Violet Inc의 현재 리스크 평가 점수는 6.30점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 랭킹은 480개 중 143위입니다. 기업의 베타 값은 1.79입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.