Healthequity Inc

HQY

88.325USD

+0.035+0.04%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

70 / 474

전체 순위

151 / 4754

산업

소프트웨어 및 IT 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

14 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

121.231

목표 가격

+37.79%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

HealthEquity, Inc. is engaged in providing technology-enabled services that help consumers make healthcare savings and spending decisions. The Company uses its technology to manage consumers' tax-advantaged health savings accounts (HSAs) and other consumer-directed benefits (CDBs) offered by employers, including flexible spending accounts and health reimbursement arrangements (FSAs and HRAs), and to administer Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA), commuter and other benefits. It offers a mutual fund investment platform and access to an online-only automated investment advisory service to all its members. It offers multiple cloud-based platforms, accessed by its members online via a desktop or mobile device, through which individuals can make health saving and spending decisions, pay healthcare bills, compare treatment options and prices, receive personalized benefit and clinical information, earn wellness incentives, grow their savings and make investment choices.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 39.23%의 증가율을 기록했습니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 62.97로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 95.07M주이며, 전 분기 대비 3.02% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 8.48M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.73이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.32보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 330.84M를 기록했으며, 이는 전년 대비 15.04%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 87.12%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.73

변경

0



금융

7.79

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

9.23

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.34

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.13

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.18

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 2.30보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 62.75로, 최근 고점 78.16 대비 24.56% 낮고, 최근 저점 69.62 대비 -10.96% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

1.80

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 70/474

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.71이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.60보다 이상입니다. Healthequity Inc의 평균 목표가는 125.00이며, 최고가는 130.00, 최저가는 104.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.71

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.62이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업종 평균 7.31보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 96.13 저항선과 83.52 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.62

변경

0.11

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-28

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 6.80보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 109.93%이며, 이는 분기 대비 감소 1.99%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 8.48M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.81%에 해당합니다. 보유 지분은 5.08% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

9.79M

-1.35%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

8.80M

-1.72%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

7.23M

-3.72%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.54M

-11.82%

State Street Global Advisors (US)

3.28M

+0.54%

Invesco Advisers, Inc.

2.35M

+53.44%

Geode Capital Management, L.L.C.

2.14M

+2.56%

Brown Advisory

1.93M

-7.34%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.53M

-3.12%

ClearBridge Investments, LLC

1.85M

-10.04%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.01이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 평균인 4.01보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.51입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

Healthequity Inc

HQY

6.79 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ePlus inc

PLUS

8.04 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Visa Inc

V

7.87 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Liquidity Services Inc

LQDT

7.86 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Karooooo Ltd

KARO

7.83 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Mastercard Inc

MA

7.75 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.