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Endeavour Silver Corp

EXK
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+0.265+3.28%
종가 10/30, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
2.42B시가총액
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Endeavour Silver Corp

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TradingKey 주식 점수
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밸류에이션
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기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey Endeavour Silver Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 약한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 양호한 성과와 강한 기술적 지표에도 불구하고, 펀더멘털은 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Endeavour Silver Corp 점수

관련 정보

산업 순위
58 / 120
전체 순위
223 / 4623
산업
금속 및 광업

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
7.348
목표 가격
-8.84%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Endeavour Silver Corp 주요 내용

강점위험 요소
Endeavour Silver Corp. is a Canada-based mid-tier precious metals mining company. The Company's portfolio consists of two producing mines, which are silver/gold mines in Mexico: Guanacevi and Bolanitos; one development project, which is a proposed silver/gold mine that is under construction in Jalisco: Terronera, and five exploration projects located in Mexico, Chile and United States: Pitarrilla, Parral, Bruner, Aida and Lourdes. The Guanacevi operation is producing from three underground silver-gold mines along a five kilometers (km) length of the prolific Santa Cruz vein. The Bolanitos operation encompasses three underground silver-gold mines and a flotation plant. The Terronera project is located 40 km northeast of Puerto Vallarta in the state of Jalisco, Mexico, features a high-grade silver-gold mineral resource. The Pitarrilla project is a large undeveloped silver, lead and zinc project. It has an option to earn an 85% interest in the Baxter gold and silver property.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다
과대 평가된
회사의 최신 PB은 4.43로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 146.66M주이며, 전 분기 대비 7.27% 증가했습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.29입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 재무 점수는 5.32이며, 이는 금속 및 광업 업계 평균인 7.14보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 88.60M를 기록했으며, 이는 전년 대비 52.07%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 46.03%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.32
변경
0

재무 정보

3.23

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

4.91

운영 효율성

5.94

성장 잠재력

6.25

주주 수익률

6.23

Endeavour Silver Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.36이며, 이는 금속 및 광업 업계 평균인 7.39보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -30.98로, 최근 고점 113.05 대비 -464.90% 낮고, 최근 저점 -26294.12 대비 -84773.40% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.36
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 58/120
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.67이며, 이는 금속 및 광업 업계 평균인 7.54보다 이상입니다. Endeavour Silver Corp의 평균 목표가는 7.00이며, 최고가는 10.68, 최저가는 5.81입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.67
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
7.348
목표 가격
-9.06%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

10
총계
4
중간
5
평균
회사 이름
평가
분석가
Endeavour Silver Corp
EXK
6
MP Materials Corp
MP
14
Hecla Mining Co
HL
9
USA Rare Earth Inc
USAR
4
Silvercorp Metals Inc
SVM
4
Sibanye Stillwater Ltd
SBSW
3
1
2

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.12이며, 이는 금속 및 광업 업종 평균 7.32보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 9.86 저항선과 6.81 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.10
변경
0.02

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(4)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.324
중립
RSI(14)
51.342
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.253
중립
ATR(14)
0.724
고변동성
CCI(14)
-40.905
중립
Williams %R
77.944
매도
TRIX(12,20)
0.617
매도
StochRSI(14)
98.798
매수
이동 평균
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MA5
8.022
매수
MA10
8.477
매도
MA20
8.294
매수
MA50
7.228
매수
MA100
6.241
매수
MA200
5.053
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Van Eck Associates Corporation
18.83M
-6.58%
Tidal Investments LLC
13.98M
-2.18%
Jupiter Asset Management Ltd.
10.56M
+2.16%
Baker Steel Capital Managers LLP
8.11M
-5.66%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
7.90M
+19.24%
Alps Advisors, Inc.
5.93M
+20.60%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.44M
+0.20%
Citadel Advisors LLC
5.78M
+284.96%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
5.45M
+13.38%
Sprott Asset Management LP
4.98M
+70.10%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.08이며, 이는 금속 및 광업 산업 평균인 5.59보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.92입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.08
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.95
VaR
+6.16%
240일 최대 낙폭
+36.23%
240일 변동성
+73.22%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+15.68%
120일
+15.68%
5년
+24.18%
최저 일간 수익률
60일
-13.29%
120일
-13.29%
5년
-19.29%
샤프 비율
60일
+2.80
120일
+2.95
5년
+0.53

위험 요소

최대 낙폭
240일
+36.23%
3년
+67.56%
5년
+80.64%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.17
3년
+0.70
5년
+0.18
왜도
240일
+0.75
3년
+0.67
5년
+0.62

변동성

실현 변동성
240일
+73.22%
5년
+67.62%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.92%
5년
+2.96%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+466.22%
240일
+466.22%
최고 일간 상승 변동성
60일
+57.04%
최고 일간 하락 변동성
60일
+56.49%

유동성

평균 회전율
60일
+4.57%
120일
+4.80%
5년
--
회전율 편차
20일
+28.86%
60일
+51.92%
120일
+59.49%

유사 종목

금속 및 광업
Endeavour Silver Corp
Endeavour Silver Corp
EXK
6.55 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.57 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.11 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Metallus Inc
Metallus Inc
MTUS
8.03 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.03 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.02 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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