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DT Midstream Inc

DTM

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145.390USD

+0.310+0.21%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

14.78B시가총액

31.94P/E TTM

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DT Midstream Inc

145.390

+0.310+0.21%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

DT Midstream Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

13.36%280.00M

5.92%161.00M

33.66%274.00M

12.12%185.00M

2.49%247.00M

-17.39%152.00M

-8.89%205.00M

13.79%165.00M

-1.23%241.00M

21.85%184.00M

15.38%225.00M

0.00%145.00M

4.27%244.00M

39.81%151.00M

43.38%195.00M

-12.12%145.00M

43.56%234.00M

-24.48%108.00M

-13.38%136.00M

0.61%165.00M

22.56%163.00M

--143.00M

--157.00M

--164.00M

--133.00M

계속 영업 순이익

20.72%134.00M

50.00%114.00M

29.67%118.00M

11.00%111.00M

-38.71%76.00M

-3.19%91.00M

6.38%100.00M

19.05%100.00M

40.91%124.00M

-18.97%94.00M

0.00%94.00M

0.00%84.00M

-1.12%88.00M

50.65%116.00M

32.39%94.00M

3.70%84.00M

23.61%89.00M

-26.67%77.00M

-2.74%71.00M

9.46%81.00M

--72.00M

--105.00M

--73.00M

--74.00M

영업 손익

2.99%69.00M

15.52%67.00M

14.04%65.00M

8.62%63.00M

24.07%67.00M

9.43%58.00M

11.76%57.00M

20.83%58.00M

12.50%54.00M

8.16%53.00M

8.51%51.00M

4.35%48.00M

2.13%48.00M

-18.33%49.00M

11.90%47.00M

12.20%46.00M

14.63%47.00M

46.34%60.00M

10.53%42.00M

10.81%41.00M

13.89%41.00M

--41.00M

--38.00M

--37.00M

--36.00M

이연 세금

0.00%33.00M

-9.52%38.00M

100.00%38.00M

-6.67%28.00M

13.79%33.00M

121.05%42.00M

-34.48%19.00M

15.38%30.00M

-19.44%29.00M

0.00%19.00M

866.67%29.00M

0.00%26.00M

63.64%36.00M

-32.14%19.00M

-89.29%3.00M

30.00%26.00M

-21.43%22.00M

16.67%28.00M

-24.32%28.00M

-20.00%20.00M

12.00%28.00M

--24.00M

--37.00M

--25.00M

기타 비현금 항목

--4.00M

300.00%4.00M

0.00%4.00M

0.00%5.00M

----

--1.00M

--4.00M

25.00%5.00M

-20.00%4.00M

--0.00

-69.23%4.00M

0.00%5.00M

--0.00

--13.00M

--5.00M

----

운전자본의 변동

-2.70%36.00M

-103.13%-65.00M

-9.09%30.00M

12.90%-27.00M

-28.85%37.00M

-100.00%-32.00M

-31.25%33.00M

3.13%-31.00M

-1.89%52.00M

54.29%-16.00M

84.62%48.00M

-60.00%-32.00M

-23.19%53.00M

45.31%-35.00M

285.71%26.00M

-225.00%-20.00M

762.50%69.00M

-1014.29%-64.00M

56.25%-14.00M

-20.00%16.00M

188.89%8.00M

--7.00M

---32.00M

--20.00M

---9.00M

-채권 변동

-100.00%0.00

-120.00%-11.00M

-340.00%-12.00M

37.50%-5.00M

-78.95%4.00M

37.50%-5.00M

350.00%5.00M

63.64%-8.00M

-51.28%19.00M

27.27%-8.00M

84.62%-2.00M

-22.22%-22.00M

-22.00%39.00M

52.17%-11.00M

65.79%-13.00M

-550.00%-18.00M

257.14%50.00M

---23.00M

-26.67%-38.00M

-42.86%4.00M

100.00%14.00M

--0.00

---30.00M

--7.00M

-기타 유동 부담 변동

-66.67%1.00M

-57.14%3.00M

--12.00M

900.00%8.00M

-82.35%3.00M

-92.78%7.00M

--0.00

---1.00M

--17.00M

--97.00M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

13.36%280.00M

5.92%161.00M

33.66%274.00M

12.12%185.00M

2.49%247.00M

-17.39%152.00M

-8.89%205.00M

13.79%165.00M

-1.23%241.00M

21.85%184.00M

15.38%225.00M

0.00%145.00M

4.27%244.00M

39.81%151.00M

43.38%195.00M

-12.12%145.00M

43.56%234.00M

-24.48%108.00M

-13.38%136.00M

0.61%165.00M

22.56%163.00M

--143.00M

--157.00M

--164.00M

--133.00M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

9.86%78.00M

45.56%131.00M

76.54%143.00M

0.00%81.00M

-27.55%71.00M

-40.00%90.00M

-59.70%81.00M

-58.03%81.00M

-57.02%98.00M

-9.09%150.00M

70.34%201.00M

451.43%193.00M

1040.00%228.00M

258.70%165.00M

227.78%118.00M

12.90%35.00M

-25.93%20.00M

-41.03%46.00M

-61.70%36.00M

-85.24%31.00M

-80.15%27.00M

--78.00M

--94.00M

--210.00M

--136.00M

자본 지출

9.86%78.00M

45.56%131.00M

76.54%143.00M

0.00%81.00M

-27.55%71.00M

-40.00%90.00M

-59.70%81.00M

-58.03%81.00M

-57.02%98.00M

-9.09%150.00M

70.34%201.00M

451.43%193.00M

1040.00%228.00M

258.70%165.00M

227.78%118.00M

6.06%35.00M

-25.93%20.00M

-41.03%46.00M

-61.70%36.00M

-84.29%33.00M

-80.15%27.00M

--78.00M

--94.00M

--210.00M

--136.00M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

9.86%78.00M

45.56%131.00M

76.54%143.00M

0.00%81.00M

-27.55%71.00M

-40.00%90.00M

-59.70%81.00M

-58.03%81.00M

-57.02%98.00M

-9.09%150.00M

70.34%201.00M

451.43%193.00M

1040.00%228.00M

258.70%165.00M

227.78%118.00M

12.90%35.00M

-25.93%20.00M

-41.03%46.00M

-61.70%36.00M

-85.24%31.00M

-80.15%27.00M

--78.00M

--94.00M

--210.00M

--136.00M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

--10.00M

----

---1.20B

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---1.00M

--1.00M

----

100.18%1.00M

--0.00

-100.00%0.00

-18500.00%-552.00M

-100.00%0.00

-90.84%23.00M

-87.50%1.00M

109.09%3.00M

-50.00%3.00M

281.88%251.00M

900.00%8.00M

---33.00M

--6.00M

---138.00M

---1.00M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-25.93%-68.00M

90.81%-118.00M

-137.57%-130.00M

2.78%-70.00M

23.94%-54.00M

-903.13%-1.28B

280.21%346.00M

-138.92%-72.00M

67.13%-71.00M

81.82%-128.00M

-61.34%-192.00M

1421.43%185.00M

-1170.59%-216.00M

-1660.00%-704.00M

-213.16%-119.00M

-106.42%-14.00M

0.00%-17.00M

64.60%-40.00M

62.75%-38.00M

162.82%218.00M

88.82%-17.00M

---113.00M

---102.00M

---347.00M

---152.00M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

34.83%-116.00M

-107.75%-87.00M

78.06%-120.00M

-103.28%-124.00M

3.78%-178.00M

3843.33%1.12B

-1039.58%-547.00M

83.95%-61.00M

-3183.33%-185.00M

-111.58%-30.00M

27.27%-48.00M

-467.16%-380.00M

108.82%6.00M

504.69%259.00M

-842.86%-66.00M

82.13%-67.00M

57.23%-68.00M

-48.84%-64.00M

90.14%-7.00M

-651.47%-375.00M

-200.00%-159.00M

---43.00M

---71.00M

--68.00M

--159.00M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

-100.00%0.00

94.67%-25.00M

-366.67%-40.00M

22.73%-85.00M

1885.00%794.00M

-1976.00%-469.00M

104.84%15.00M

-237.50%-110.00M

-87.88%40.00M

--25.00M

-15400.00%-310.00M

2766.67%80.00M

11100.00%330.00M

100.00%0.00

-107.69%-2.00M

98.05%-3.00M

90.91%-3.00M

-100.64%-2.00M

113.61%26.00M

-195.06%-154.00M

---33.00M

--311.00M

---191.00M

--162.00M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--406.00M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---3.00M

----

-99.62%1.00M

----

--2.00M

--262.00M

--0.00

현금 배당 지급

10.67%83.00M

16.90%83.00M

11.94%75.00M

5.97%71.00M

8.06%67.00M

6.90%62.00M

--62.00M

-87.62%62.00M

--58.00M

--0.00

--501.00M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-70.00%-34.00M

20.00%-4.00M

-75.00%-14.00M

20.00%-4.00M

-150.00%-20.00M

-66.67%-5.00M

-33.33%-8.00M

-66.67%-5.00M

33.33%-8.00M

66.67%-3.00M

-50.00%-6.00M

0.00%-3.00M

-200.00%-12.00M

-200.00%-9.00M

20.00%-4.00M

-103.03%-3.00M

20.00%-4.00M

-50.00%-3.00M

98.70%-5.00M

3400.00%99.00M

-66.67%-5.00M

---2.00M

---384.00M

---3.00M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

34.83%-116.00M

-107.75%-87.00M

78.06%-120.00M

-103.28%-124.00M

3.78%-178.00M

3843.33%1.12B

-1039.58%-547.00M

83.95%-61.00M

-3183.33%-185.00M

-111.58%-30.00M

27.27%-48.00M

-467.16%-380.00M

108.82%6.00M

504.69%259.00M

-842.86%-66.00M

82.13%-67.00M

57.23%-68.00M

-48.84%-64.00M

90.14%-7.00M

-651.47%-375.00M

-200.00%-159.00M

---43.00M

---71.00M

--68.00M

--159.00M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-20.59%54.00M

27.27%98.00M

1.37%74.00M

102.44%83.00M

21.43%68.00M

156.67%77.00M

62.22%73.00M

-56.84%41.00M

-8.20%56.00M

-91.55%30.00M

-86.96%45.00M

-66.19%95.00M

-53.79%61.00M

177.34%355.00M

832.43%345.00M

868.97%281.00M

214.29%132.00M

132.73%128.00M

-47.89%37.00M

-84.41%29.00M

-8.70%42.00M

--55.00M

--71.00M

--186.00M

--46.00M

당기 현금흐름 변동

540.00%96.00M

-388.89%-44.00M

500.00%24.00M

-128.13%-9.00M

200.00%15.00M

-134.62%-9.00M

126.67%4.00M

164.00%32.00M

-144.12%-15.00M

108.84%26.00M

-250.00%-15.00M

-178.13%-50.00M

-77.18%34.00M

-7450.00%-294.00M

-89.01%10.00M

700.00%64.00M

1246.15%149.00M

130.77%4.00M

668.75%91.00M

106.96%8.00M

-109.29%-13.00M

---13.00M

---16.00M

---115.00M

--140.00M

기말 현금 잔액

80.72%150.00M

-20.59%54.00M

27.27%98.00M

1.37%74.00M

102.44%83.00M

21.43%68.00M

156.67%77.00M

62.22%73.00M

-56.84%41.00M

-8.20%56.00M

-91.55%30.00M

-86.96%45.00M

-66.19%95.00M

-53.79%61.00M

177.34%355.00M

832.43%345.00M

868.97%281.00M

214.29%132.00M

132.73%128.00M

-47.89%37.00M

-84.41%29.00M

--42.00M

--55.00M

--71.00M

--186.00M

자유 현금 흐름

14.77%202.00M

-51.61%30.00M

5.65%131.00M

23.81%104.00M

23.08%176.00M

82.35%62.00M

416.67%124.00M

275.00%84.00M

793.75%143.00M

342.86%34.00M

-68.83%24.00M

-143.64%-48.00M

-92.52%16.00M

-122.58%-14.00M

-23.00%77.00M

-16.67%110.00M

57.35%214.00M

-4.62%62.00M

58.73%100.00M

386.96%132.00M

4633.33%136.00M

--65.00M

--63.00M

---46.00M

---3.00M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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