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DT Midstream Inc

DTM

113.270USD

+2.130+1.92%
종가 09/26, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
11.51B시가총액
30.60P/E TTM

DT Midstream Inc

113.270

+2.130+1.92%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
20 / 96
전체 순위
93 / 4714
산업
석유 및 가스 관련 장비 및 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

15 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
109.170
목표 가격
-3.62%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
DT Midstream, Inc. is an owner, operator, and developer of natural gas interstate and intrastate pipelines, storage and gathering systems, compression, treatment, and surface facilities. It transports clean natural gas for utilities, power plants, marketers, large industrial customers, and energy producers. Its segments include Pipeline and Gathering. The Pipeline segment owns and operates interstate and intrastate natural gas pipelines, storage systems, and natural gas gathering lateral pipelines. It also has interests in equity method investees that own and operate interstate natural gas pipelines. The segment is engaged in the transportation and storage of natural gas for intermediate and end user customers. The Gathering segment owns and operates gas gathering systems. The segment is engaged in collecting natural gas from points at or near customers’ wells for delivery to plants for treating, to gathering pipelines for further gathering, or to pipelines for transportation.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 81.36%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 2.46로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 86.49M주이며, 전 분기 대비 4.42% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 11.33M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 재무 점수는 8.26이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업계 평균인 7.50보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 309.00M를 기록했으며, 이는 전년 대비 26.64%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 11.46%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.26
변경
0

재무 정보

8.28

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

7.78

운영 효율성

9.86

성장 잠재력

7.78

주주 수익률

7.58

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.54이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업계 평균인 7.49보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 30.14로, 최근 고점 30.14 대비 0.00% 낮고, 최근 저점 23.63 대비 21.62% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.60
변경
0.94

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 20/96
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.20이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업계 평균인 7.60보다 미만입니다. DT Midstream Inc의 평균 목표가는 109.00이며, 최고가는 118.00, 최저가는 96.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.20
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

15 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
109.170
목표 가격
-3.62%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

47
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
DT Midstream Inc
DTM
15
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.61이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업종 평균 7.81보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 117.68 저항선과 105.29 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.60
변경
0.01

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
1.231
매수
RSI(14)
74.945
매수
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.482
과매도
ATR(14)
2.097
고변동성
CCI(14)
181.542
매수
Williams %R
8.477
과매도
TRIX(12,20)
0.249
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
110.644
매수
MA10
108.667
매수
MA20
107.046
매수
MA50
104.312
매수
MA100
104.485
매수
MA200
101.705
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업계 평균인 7.45보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 85.14%이며, 이는 분기 대비 감소 1.27%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 11.33M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.15%에 해당합니다. 보유 지분은 7.32% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.15M
+5.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.84M
+1.27%
Harvest Fund Advisors LLC
3.24M
+98.39%
State Street Global Advisors (US)
3.58M
+4.76%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
2.70M
-13.27%
RREEF America L.L.C.
2.58M
-7.50%
Neuberger Berman, LLC
2.36M
+49.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.04M
-18.40%
Tortoise Capital Advisors, LLC
1.58M
+21.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.25M
-8.15%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 리스크 평가 점수는 9.56이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 평균인 6.57보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.80입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.77
변경
3.79
S&P 500 지수 대비 베타값
0.80
VaR
--
240일 최대 낙폭
+23.56%
240일 변동성
+32.58%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2.80%
120일
+4.87%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-4.32%
120일
-7.80%
5년
--
샤프 비율
60일
+1.67
120일
+1.56
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+23.56%
3년
+24.69%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.50
3년
+1.19
5년
--
왜도
240일
-1.41
3년
-1.02
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+32.58%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+2.43%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+182.84%
240일
+182.84%
최고 일간 상승 변동성
60일
+15.48%
최고 일간 하락 변동성
60일
+16.76%
유동성
평균 회전율
60일
+0.79%
120일
+0.93%
5년
--
회전율 편차
20일
-12.48%
60일
-1.91%
120일
+15.71%

유사 종목

석유 및 가스 관련 장비 및 서비스
DT Midstream Inc
DT Midstream Inc
DTM
7.91 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
MPLX LP
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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