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Dayforce Inc

DAY
68.830USD
-0.030-0.04%
종가 09/29, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
11.00B시가총액
224.47P/E TTM

Dayforce Inc

68.830
-0.030-0.04%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
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밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Dayforce Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털을 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Dayforce Inc 점수

관련 정보

산업 순위
126 / 469
전체 순위
201 / 4714
산업
소프트웨어 및 IT 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

17 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
68.078
목표 가격
-1.14%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Dayforce Inc 주요 내용

강점위험 요소
Dayforce, Inc. is a global human capital management (HCM) software company. The Company’s Dayforce, which is a flagship cloud HCM platform, provides a full suite of HCM functionality, including global human resources (HR), payroll and tax, workforce management, benefits, and talent intelligence functionality. The Company also sells Powerpay, a cloud HR and payroll solution for the Canadian small business market, through both direct sales and established partner channels. Dayforce Human Resources provides HR professionals, managers, and employees a single, complete record of all of their HR information. Dayforce Workforce Management helps organizations manage their workforces by configuring the system to meet complex employment and working time rules and policies. Dayforce Wallet is a digital payment solution that gives employees instant access to their net earnings. The Company also offer payroll and payroll-related services using legacy technology and on-premises technology.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 41.23%의 증가율을 기록했습니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 223.68로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 185.81M주이며, 전 분기 대비 3.27% 감소했습니다.
PRFDX가 보유
스타 투자자 PRFDX이(가) 이 주식 24.80M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 1.08입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 재무 점수는 7.69이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.31보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 464.70M를 기록했으며, 이는 전년 대비 9.78%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 1283.33%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.69
변경
0

재무 정보

6.25

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

10.00

운영 효율성

8.53

성장 잠재력

6.89

주주 수익률

6.79

Dayforce Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.43이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.21보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 223.68로, 최근 고점 372.25 대비 66.42% 낮고, 최근 저점 162.16 대비 27.51% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.60
변경
1.83

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 126/469
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.94이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.60보다 미만입니다. Dayforce Inc의 평균 목표가는 70.00이며, 최고가는 72.00, 최저가는 48.01입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.94
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

17 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
68.078
목표 가격
-1.14%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

245
총계
7
중간
11
평균
회사 이름
평가
분석가
Dayforce Inc
DAY
17
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 4.88이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업종 평균 6.97보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 69.65 저항선과 68.24 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.92
변경
-0.04

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(5)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.892
중립
RSI(14)
63.834
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.679
중립
ATR(14)
0.289
저변동성
CCI(14)
-26.144
중립
Williams %R
51.163
중립
TRIX(12,20)
0.280
매도
StochRSI(14)
0.000
매도
이동 평균
매도(2)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MA5
68.838
매도
MA10
68.817
매수
MA20
68.990
매도
MA50
63.546
매수
MA100
60.621
매수
MA200
62.272
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 6.80보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 116.36%이며, 이는 분기 대비 증가 4.87%입니다. 최대 기관 주주는 PRFDX로, 총 24.80M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 15.72%에 해당합니다. 보유 지분은 66.56% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
24.70M
+50.74%
Capital International Investors
20.96M
+18.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.29M
+0.21%
EdgePoint Investment Group Inc.
Star Investors
13.86M
+55.01%
Capital World Investors
13.70M
+0.33%
Janus Henderson Investors
6.36M
+13.73%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.30M
+1.26%
State Street Global Advisors (US)
6.09M
+0.06%
Dragoneer Investment Group, LLC
4.73M
+22.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.00M
+4.21%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.78이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 평균인 5.03보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.18입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.47
변경
1.31
S&P 500 지수 대비 베타값
1.18
VaR
+4.16%
240일 최대 낙폭
+39.69%
240일 변동성
+44.11%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+25.98%
120일
+25.98%
5년
+25.98%
최저 일간 수익률
60일
-5.18%
120일
-8.48%
5년
-13.10%
샤프 비율
60일
+1.63
120일
+1.02
5년
+0.04

위험 요소

최대 낙폭
240일
+39.69%
3년
+39.69%
5년
+66.20%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.26
3년
+0.07
5년
-0.09
왜도
240일
+3.29
3년
+1.73
5년
+0.90

변동성

실현 변동성
240일
+44.11%
5년
+42.69%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.80%
5년
+3.68%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+208.56%
240일
+208.56%
최고 일간 상승 변동성
60일
+60.78%
최고 일간 하락 변동성
60일
+54.27%

유동성

평균 회전율
60일
+1.42%
120일
+1.36%
5년
--
회전율 편차
20일
+107.54%
60일
+30.35%
120일
+24.99%

유사 종목

소프트웨어 및 IT 서비스
Dayforce Inc
Dayforce Inc
DAY
6.83 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Information Services Group Inc
Information Services Group Inc
III
8.71 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.56 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.55 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Take-Two Interactive Software Inc
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.54 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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