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Endava PLC

DAVA

9.540USD

-0.010-0.10%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
407.02M시가총액
19.19P/E TTM

Endava PLC

9.540

-0.010-0.10%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서의 강한 성과에도 불구하고, 회사의 펀더멘털과 기술적 지표는 현재의 강세 흐름을 뒷받침하지 못하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
188 / 470
전체 순위
280 / 4721
산업
소프트웨어 및 IT 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

11 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
16.804
목표 가격
+75.96%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Endava plc is a technology service provider. The Company provides a combination of product and technology strategies, intelligent experiences, and engineering to help customers become digital, experience-driven businesses by assisting them from idea generation to development and deployment of products, platforms, and solutions. It uses its Distributed Enterprise Agile scaling framework, known as TEAM Enterprise Agile Scaling (TEAS). TEAS helps in designing, developing, and testing digital solutions, providing actionable insights into their business potential. It also provides training for the customers that helps them to develop their technical and soft skills. It serves clients in the payments and financial services, technology, media, and telecom (TMT), consumer products, retail, mobility, and healthcare. The Company also provides outsourced development services across design, engineering and art/animation for PC and console video games and other digital entertainment.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 31.18로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 36.59M주이며, 전 분기 대비 24.67% 감소했습니다.
Ron Baron가 보유
스타 투자자 Ron Baron이(가) 이 주식 648.98K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 재무 점수는 5.95이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.27보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 136.01M를 기록했으며, 이는 전년 대비 13.61%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 174.50%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.95
변경
0

재무 정보

7.03

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

2.70

운영 효율성

6.68

성장 잠재력

6.14

주주 수익률

7.18

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 2.10보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 31.21로, 최근 고점 233.99 대비 649.74% 낮고, 최근 저점 48.04 대비 -53.93% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.80
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 188/470
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.27이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.60보다 미만입니다. Endava PLC의 평균 목표가는 12.00이며, 최고가는 42.00, 최저가는 9.43입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.27
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

11 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
16.804
목표 가격
+75.96%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

107
총계
7
중간
10
평균
회사 이름
평가
분석가
Endava PLC
DAVA
11
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 5.91이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업종 평균 7.42보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 13.25 저항선과 7.60 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.91
변경
-0.01

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(4)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.400
매도
RSI(14)
32.245
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.913
중립
ATR(14)
0.776
고변동성
CCI(14)
-54.965
중립
Williams %R
96.460
과매수
TRIX(12,20)
-1.293
매도
StochRSI(14)
68.920
중립
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
9.610
매도
MA10
9.759
매도
MA20
11.711
매도
MA50
12.652
매도
MA100
14.449
매도
MA200
20.465
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 6.81보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 87.50%이며, 이는 분기 대비 감소 2.50%입니다. 최대 기관 주주는 Ron Baron로, 총 648.98K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 1.59%에 해당합니다. 보유 지분은 5.02% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
6.91M
+11.47%
Invesco Advisers, Inc.
3.16M
+3.75%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.55M
+0.08%
CDAM (UK) Ltd.
2.35M
-0.03%
Paradice Investment Management LLC
1.21M
+30.21%
Ensign Peak Advisors, Inc.
1.10M
-3.64%
Alberta Investment Management Corporation
950.00K
-31.40%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
726.39K
+353.63%
Fourth Sail Capital LP
1.41M
+52.91%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
653.37K
-3.10%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.07이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 평균인 4.01보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.20입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.07
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.20
VaR
+4.91%
240일 최대 낙폭
+72.75%
240일 변동성
+64.67%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.36%
120일
+16.04%
5년
+16.04%
최저 일간 수익률
60일
-30.67%
120일
-30.67%
5년
-41.76%
샤프 비율
60일
-1.40
120일
-1.47
5년
-0.44
위험 요소
최대 낙폭
240일
+72.75%
3년
+90.00%
5년
+94.47%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.86
3년
-0.32
5년
-0.18
왜도
240일
-2.42
3년
-2.83
5년
-2.21
변동성
실현 변동성
240일
+64.67%
5년
+54.05%
표준화된 진폭 범위
240일
+10.87%
5년
+32.05%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-151.93%
240일
-151.93%
최고 일간 상승 변동성
60일
+62.96%
최고 일간 하락 변동성
60일
+68.23%
유동성
평균 회전율
60일
+1.32%
120일
+1.38%
5년
--
회전율 편차
20일
+49.54%
60일
+38.27%
120일
+43.67%

유사 종목

소프트웨어 및 IT 서비스
Endava PLC
Endava PLC
DAVA
5.40 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
7.99 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.90 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Information Services Group Inc
Information Services Group Inc
III
7.78 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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