Cognyte Software Ltd

CGNT

8.530USD

+0.200+2.40%

종가 09/18, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

159 / 470

전체 순위

232 / 4721

산업

소프트웨어 및 IT 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

10.000

목표 가격

+20.05%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Cognyte Software Ltd is an Israel-based company. The main activity is focused on providing security and analytics software. The Company designs software that empowers governments and enterprises with Actionable Intelligence for solutions accelerate security investigations to successfully identify, neutralize, and prevent threats.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 -77.98로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 58.24M주이며, 전 분기 대비 9.08% 감소했습니다.

제임스 사이먼스가 보유

스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 577.71K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.41입니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.49이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.27보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 97.51M를 기록했으며, 이는 전년 대비 15.52%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 175.96%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.49

변경

0



재무 정보

6.71

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질

10.00

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

5.82

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.68

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.23

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 2.10보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -76.15로, 최근 고점 -58.23 대비 -23.53% 낮고, 최근 저점 -83.86 대비 -10.12% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

1.20

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 159/470

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.60보다 미만입니다. Cognyte Software Ltd의 평균 목표가는 10.00이며, 최고가는 10.00, 최저가는 10.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.00

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.68이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업종 평균 7.42보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 9.22 저항선과 7.80 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.68

변경

0.26

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 6.81보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 79.82%이며, 이는 분기 대비 감소 2.14%입니다. 최대 기관 주주는 제임스 사이먼스로, 총 577.71K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.79%에 해당합니다. 보유 지분은 21.62% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Topline Capital Management, LLC

7.10M

-21.29%

Edenbrook Capital, LLC

6.64M

+1.26%

American Capital Management, Inc.

6.67M

+4.44%

Value Base

5.72M

--

Neuberger Berman, LLC

5.24M

+0.10%

Acadian Asset Management LLC

2.65M

+5.60%

More Investment House Ltd.

1.85M

--

William Blair Investment Management, LLC

2.62M

-4.44%

Driehaus Capital Management, LLC

576.31K

+605.74%

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

908.08K

+14.14%



1

2



회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.37이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 평균인 4.01보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.63입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Cognyte Software Ltd

CGNT

5.88 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

A10 Networks Inc

ATEN

7.99 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

MercadoLibre Inc

MELI

7.90 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Autodesk Inc

ADSK

7.84 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Pegasystems Inc

PEGA

7.83 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Information Services Group Inc

III

7.78 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소