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Blackboxstocks Inc

BLBX

10.740USD

+0.460+4.47%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

42.55M시가총액

손실P/E TTM

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Blackboxstocks Inc

10.740

+0.460+4.47%

개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Blackboxstocks Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

주요 인사이트

Blackboxstocks Inc의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업에서 482개 중 236위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두고 기술적 지표가 탄탄했지만, 펀더멘털이 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Blackboxstocks Inc 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Blackboxstocks Inc 주요 내용

강점위험 요소

Blackboxstocks Inc. is a Software as a Service (SaaS) company. The Company provides a financial technology and social media hybrid platform offering real-time proprietary analytics and news for stock and options traders of all levels. Its Web-based software employs predictive technology enhanced by artificial intelligence (AI) to find volatility and unusual market activity that may result in the rapid change in the price of a stock or option. It scans the NASDAQ, New York Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange (CBOE), and all other options markets, analyzing over 10,000 stocks and up to 1,500,000 options contracts multiple times per second. It provides its users with an interactive social media platform that is integrated into its dashboard, enabling its users to exchange information and ideas through a common network. Its live audio/video feature allows its members to broadcast on their own channels to share trade strategies and market insight within the Blackbox community.

성장 중

회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 2.57M에 달합니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 -10.33로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 232.24K주이며, 전 분기 대비 10.17% 증가했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 39.30K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로

현재 등급

목표 가격

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Blackboxstocks Inc의 현재 재무 점수는 5.62점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 총 482개 기업 중 449위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 697.00K이며, 이는 전년 7.59% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 7.71% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

4.47

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

8.02

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

2.83

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

5.71

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

7.06

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Blackboxstocks Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Blackboxstocks Inc의 현재 가치평가 점수는 8.01점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 총 482개 기업 중 145위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -10.33이며, 최근 고점 5.40 대비 -152.30% 낮고, 최근 저점 -14.24 대비 -37.90% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 236/482

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 Blackboxstocks Inc의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 소프트웨어 및 IT 서비스 산업의 평균은 7.60점입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Blackboxstocks Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.13점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 랭킹은 482개 중 91위입니다. 현재 주가는 저항선 13.28과 지지선 8.86 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

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지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(2)

중립(3)

매수(0)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.530

중립

RSI(14)

49.336

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

20.542

중립

ATR(14)

1.218

저변동성

CCI(14)

-110.316

매도

Williams %R

81.266

과매수

TRIX(12,20)

1.056

매도

StochRSI(14)

19.196

과매수

이동 평균

매도(3)

중립(0)

매수(3)

지표

가치

방향

MA5

11.250

매도

MA10

11.856

매도

MA20

11.380

매도

MA50

9.590

매수

MA100

8.741

매수

MA200

7.226

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Blackboxstocks Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 랭킹은 482개 중 280위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 4.64%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 63.39%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 0.91%에 해당하는 총 39.30K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 16.31% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Kepler Gust Charles

596.41K

Chiang (Stephen)

250.00K

Kyle (David)

208.33K

Pharis (Eric)

197.91K

Quadrifoglio Holdings LLC

172.82K

-39.89%

Winspear (Robert L)

118.25K

+73.26%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

39.30K

Citadel Advisors LLC

36.54K

-2.92%

Sulaiman (Dalya)

27.78K

Smith (Charles Brandon)

27.51K

+0.05%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Blackboxstocks Inc의 현재 리스크 평가 점수는 1.24점이며, 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 내 랭킹은 482개 중 454위입니다. 기업의 베타 값은 0.70입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.