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ASE Technology Holding Co Ltd

ASX
15.040USD
+0.610+4.23%
종가 10/30, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
32.71B시가총액
30.77P/E TTM

ASE Technology Holding Co Ltd

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TradingKey 주식 점수
건강
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기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey ASE Technology Holding Co Ltd 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 이 회사는 주식시장에서 강한 성과를 내고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

ASE Technology Holding Co Ltd 점수

관련 정보

산업 순위
11 / 103
전체 순위
72 / 4621
산업
반도체 및 반도체 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
14.859
목표 가격
+2.97%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

ASE Technology Holding Co Ltd 주요 내용

강점위험 요소
ASE Technology Holding Co Ltd is a Taiwan-based company that mainly invests in packaging services, testing services, electronic product assembly technology and manufacturing services. The investment business includes general investment business projects. The packaging and testing business provides integrated circuit (IC) services, including packaging and module design, IC packaging, multi-chip packaging, micro and hybrid modules, memory packaging, front-end testing, wafer probe testing, finished product testing, substrate design, and manufacturing. The electronic manufacturing service business mainly provides a series of professional services such as development and design, material procurement, production and manufacturing, logistics, maintenance and other after-sales services for domestic and foreign brand manufacturers in the fields of communications, consumer electronics, computers, storage industrial, automotive electronics and other types of electronic products.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 72.10%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 72.10%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 3.25로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 172.23M주이며, 전 분기 대비 16.44% 감소했습니다.
Mairs and Power가 보유
스타 투자자 Mairs and Power이(가) 이 주식 13.09K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.17입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 재무 점수는 8.66이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.37보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 4.88B를 기록했으며, 이는 전년 대비 12.61%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 1.23%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.66
변경
0

재무 정보

5.58

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

10.00

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

7.72

ASE Technology Holding Co Ltd 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.06이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.30보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 30.58로, 최근 고점 30.58 대비 0.00% 낮고, 최근 저점 6.42 대비 79.02% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.06
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 11/103
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.67이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.64보다 이상입니다. ASE Technology Holding Co Ltd의 평균 목표가는 13.00이며, 최고가는 19.30, 최저가는 12.28입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.67
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

3 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
14.859
목표 가격
+2.97%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

21
총계
9
중간
11
평균
회사 이름
평가
분석가
ASE Technology Holding Co Ltd
ASX
3
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.72이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업종 평균 7.73보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 16.56 저항선과 12.27 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.75
변경
-0.03

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(0)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.464
매수
RSI(14)
79.595
매수
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.721
과매도
ATR(14)
0.539
저변동성
CCI(14)
203.755
과매도
Williams %R
6.813
과매도
TRIX(12,20)
0.808
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
13.808
매수
MA10
13.271
매수
MA20
12.439
매수
MA50
11.489
매수
MA100
10.859
매수
MA200
10.232
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 6.73보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 7.79%이며, 이는 분기 대비 감소 2.86%입니다. 최대 기관 주주는 켄 피셔로, 총 4.66M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.21%에 해당합니다. 보유 지분은 70.31% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Lazard Asset Management, L.L.C.
18.16M
-0.36%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.71M
+8.30%
Goldman Sachs & Company, Inc.
9.29M
+133.66%
Rafferty Asset Management LLC
7.39M
+50.85%
Aperio Group, LLC
6.35M
+53.86%
UBS Financial Services, Inc.
6.01M
-56.87%
Schafer Cullen Capital Management, Inc.
5.58M
+24.08%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
5.22M
+6.13%
BofA Global Research (US)
5.19M
+24.74%
Acadian Asset Management LLC
4.84M
-55.91%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 리스크 평가 점수는 7.95이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 산업 평균인 4.92보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.48입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.95
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.48
VaR
+3.79%
240일 최대 낙폭
+34.68%
240일 변동성
+42.04%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+9.93%
120일
+9.93%
5년
+12.53%
최저 일간 수익률
60일
-5.38%
120일
-8.03%
5년
-10.41%
샤프 비율
60일
+4.50
120일
+2.88
5년
+0.68

위험 요소

최대 낙폭
240일
+34.68%
3년
+40.64%
5년
+51.93%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.62
3년
+1.09
5년
+0.37
왜도
240일
+0.11
3년
+0.16
5년
+0.17

변동성

실현 변동성
240일
+42.04%
5년
+37.12%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.06%
5년
+1.67%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+500.20%
240일
+500.20%
최고 일간 상승 변동성
60일
+40.13%
최고 일간 하락 변동성
60일
+36.30%

유동성

평균 회전율
60일
+0.21%
120일
+0.25%
5년
--
회전율 편차
20일
-17.28%
60일
+13.27%
120일
+35.16%

유사 종목

반도체 및 반도체 장비
ASE Technology Holding Co Ltd
ASE Technology Holding Co Ltd
ASX
8.00 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.89 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.36 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.18 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.17 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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