어떤 비트코인 ETF가 가장 좋은가? 비트코인 ETF 매수 방법은?

상장지수펀드의 약자인 ETF는 거래소에서 거래되는 개방형 인덱스 펀드의 일종을 의미한다. 본질적으로 비트코인 ETF는 비트코인 가격을 추종하는 투자 수단이며, 일반적으로 뉴욕증권거래소(NYSE) 및 Nasdaq( NDAQ ).

비트코인 ETF를 매수하면 비트코인을 보유한 펀드의 지분을 소유하게 되지만, 비트코인을 직접 소유하는 것은 아니다. 이 시점에서 왜 비트코인을 직접 구매하지 않는지 의문이 생길 수 있다. 사실 아래에 상세히 설명된 것처럼 두 방식 모두 장단점이 있다:

기초 비트코인 가격과의 관계에 따라 비트코인 ETF는 크게 두 가지 유형으로 분류된다. 미래 가격 예측을 기반으로 하는 비트코인 선물 ETF와 실제 비트코인 가격을 실시간으로 추종하는 비트코인 현물 ETF가 그것이다.

발행 관할 구역에 따라 미국, 캐나다, 호주, 독일, 스위스, 브라질, 홍콩 등에서 다양한 버전의 비트코인 ETF가 출시되어 있다. 한편 한국, 일본, 싱가포르 등은 현재 자체 비트코인 ETF 출시를 준비하고 있다.

많은 국가가 현물 또는 선물 비트코인 ETF를 출시했으나, 미국 비트코인 현물 ETF는 거대한 규모와 탁월한 유동성 덕분에 가장 큰 주목을 받고 있다. 더욱이 이들의 자금 흐름은 비트코인에 대한 월스트리트의 투자 심리를 반영하는 경우가 많아 가격 변동의 지표 역할을 한다. 일반적으로 미국 비트코인 현물 ETF로의 자금 순유입은 가격 상승과 상관관계를 보이며, 순유출은 흔히 가격 하락으로 이어진다.

에 따르면 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 미국에는 19개의 비트코인 ETF가 상장되어 있으며, 시가총액, 가격, 운용 보수 비율 등이 다양하다. 따라서 객관적으로 어느 한 비트코인 ETF가 우월하다고 볼 수 없으며, 투자자는 각자의 구체적인 필요에 따라 선택해야 한다.

시가총액 관점에서 볼 때, 세계 최대 자산운용사인 블랙록( BLK)의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)는 가치가 약 693억 달러에 달하며 전체 비트코인 ETF 중 1위를 차지하고 있어, 보안 및 유동성에 대한 요구 수준이 높은 투자자에게 이상적이다. IBIT에 이어 시가총액 기준 2위와 3위는 피델리티 와이즈 오리진 비트코인 펀드( FBTC) 및 그레이스케일 비트코인 트러스트 ETF( GBTC )가 차지하고 있다.

시가총액 기준 상위 10개 비트코인 ETF. 출처: 코인글래스(CoinGlass)

수수료 측면에서는 반에크 비트코인 ETF( HODL)가 운용 보수가 0%로 내부 비용을 절감할 수 있어 가장 매력적이다. 다만, 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트( BTC) 역시 0.15%의 상대적으로 낮은 수수료를 적용하고 있으며, 이는 다른 발행사가 출시한 비트코인 ETF보다 낮은 수준이다.

일반적으로 거래 빈도가 높은 단기 트레이더는 주로 IBIT를 선택하며, 거래 빈도가 낮은 장기 투자자는 BTC를 고려하는 경우가 많다. 물론 높은 유동성과 낮은 비용을 모두 원한다면 가장 적합한 상품은 IBIT이며, 그다음은 FBTC다.

비트코인 현물 및 선물 ETF가 미국 전통 금융 시장에 진입했습니다. 미국 주식 거래를 지원하는 증권 계좌만 있다면 사실상 비트코인 ETF를 거래하고 투자할 수 있습니다. 현재 대부분의 주요 미국 증권사에서 비트코인 ETF 매수를 허용하고 있으며, 피델리티(Fidelity)( FNF ), 찰스 슈왑(Charles Schwab)( SCHW ), 로빈후드(Robinhood)( HOOD ), 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)( IBKR ).

미국 이외 지역의 비트코인 ETF를 매수하려면 현지 증권사 계좌를 개설해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 푸투(Futu)( FUTU ), 타이거 브로커스(Tiger Brokers)( TIGR) 등은 홍콩 비트코인 ETF 매수를 지원하며, 캐나다 비트코인 ETF는 웰스심플 트레이드(Wealthsimple Trade, WSHR)에서 매수할 수 있습니다.

비트코인 ETF를 구매하는 절차는 주식 매수와 동일합니다. 계좌를 개설하고 주문을 넣기만 하면 됩니다. 전체 과정은 간단하고 사용자 친화적입니다. 당연히 이미 미국 증권 계좌를 보유하고 있다면 절차는 더욱 간소해집니다. 기존 계좌가 없는 투자자의 경우 구체적인 단계는 다음과 같습니다.

1단계: 계좌 개설

미국 주식 거래를 지원하는 증권사를 선택하고, 이메일 또는 휴대전화 번호를 사용하여 가입한 뒤 고객 알기 제도(KYC) 본인 인증 절차를 완료합니다.

2단계: 계좌 입금

계좌로 법정화폐(미국 달러나 홍콩 달러 등)를 송금합니다. 미국 달러를 입금하면 즉시 거래가 가능하지만, 홍콩 달러를 입금할 경우 미국 달러로 환전해야 할 수도 있습니다.

3단계: 거래 실행

거래 인터페이스에 티커 기호(예: IBIT)를 입력하고, 수량 또는 금액을 지정한 후 "매수"를 클릭하여 거래를 완료합니다.

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