기술주 주도 전일 5% 급락 후 Nasdaq 1% 반등, 스페이스X 주가 8% 이상 급등

스페이스X(SPCX)는 8.62% 상승한 134.27달러를 기록했다.

머스크는 금요일 인터뷰에서 2027년 말까지 스페이스X의 연환산 매출이 5,000억 달러를 넘어설 것으로 여전히 예상한다며, 이를 가장 합리적인 전망이라고 밝혔다. 그는 1조 달러 달성이 완전히 불가능한 것은 아니지만, 개인적으로 그 확률은 약 2%에 불과하다고 추정했다. 또한 2026년 4분기 연환산 매출은 3분기 대비 약 70% 증가한 1,000억 달러를 넘어설 것으로 전망했으며, 미국 정부발 매출 비중은 이번 분기 10% 미만에서 1년 뒤에는 5% 미만으로 떨어질 것으로 내다봤다. 머스크는 이러한 수치들이 확약이 아닌 개인적인 예상치를 나타낸 것이라고 강조했다.

오늘 초대형 기술주의 주가 흐름은 아래 차트와 같다:

필라델피아 반도체 지수는 4.21% 상승한 9,390.25를 기록했다. 30개 구성 종목 중 28개 종목이 상승했고 2개 종목은 하락했다.

마이크로소프트, 구세대 GPU 자원 포함된 오라클 AI 컴퓨팅 계약 갱신하지 않기로 한 것으로 전해져

블룸버그가 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 마이크로소프트(MSFT)는 오라클(ORCL)과의 AI 컴퓨팅 파워 임대 계약을 갱신하지 않기로 결정했으며, 최근 몇 달간 관련 컴퓨팅 자원을 단계적으로 축소해 왔다. 소식통들은 오라클이 제공한 서버에 마이크로소프트의 현재 기술 사양을 더 이상 충족하지 못하는 구세대 엔비디아 반도체가 사용되고 있다고 전했다. 양사는 2023년 AI 검색 엔진 빙(Bing)에 컴퓨팅 파워를 제공하기 위해 해당 계약을 체결했으며, 계약 규모는 공개되지 않았다. 오라클은 자사 AI 인프라에 대한 수요가 여전히 견조하며 구세대 GPU 역시 여전히 시장이 존재한다고 밝혔다. 한편 마이크로소프트는 외부 컴퓨팅 파트너십도 재평가하고 있다. 보도에 따르면 마이크로소프트는 이전에 코어위브(CoreWeave), 엔스케일(Nscale), 네비우스(Nebius) 등 신흥 클라우드 제공업체에 800억 달러 이상의 컴퓨팅 임대 지출을 약정한 바 있다.

오픈AI CFO "선거 결과, AI 인프라 투자 계획 바꾸지 않을 것"

사라 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 금요일 CNBC와의 인터뷰에서 중간선거 결과로 인해 회사의 AI 인프라 투자 계획이 바뀌지는 않을 것이라며, 고객 수요를 충족하기 위해 주요 클라우드 제공업체들과 계속 협력하고 자금을 조달할 것이라고 밝혔다. 프라이어 CFO는 AI 수요가 실재하며 계속 증가하고 있다고 언급했다. 데이터센터 건설에 대한 조사가 강화되는 가운데, 회사는 전기 요금, 환경, 일자리에 대한 우려를 해소하고 신뢰를 구축하기 위해 지역 사회와의 소통을 강화할 방침이다. 오픈AI는 지난 6월 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 기업공개(IPO)를 신청했다. 프라이어 CFO는 회사가 여전히 2027년 상장을 고려하고 있으며, 투자 전 기업가치(pre-money valuation) 약 1조 2,500억 달러 규모로 신규 자금 조달 협상도 진행 중이라고 말했다.

TSMC, 엔비디아 요청으로 3D D램 제조 계획 검토 중인 것으로 전해져

디 인포메이션(The Information)이 사안에 정통한 소식통 2명을 인용해 보도한 바에 따르면, TSMC(TSM)는 첨단 메모리 제조 진출을 검토 중이며 엔비디아의 요청에 따라 3D D램 생산 계획에 착수했다. 해당 계획은 아직 검토 단계에 있으며, 양산 일정은 아직 확정되지 않았다. 3D D램은 메모리 셀을 수직으로 쌓아 올려 용량 밀도를 높이는 기술이다. 현재 메모리 반도체 제조는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 주도하고 있으며, 이들 3사 모두 3D D램 기술을 개발하고 있다. TSMC가 해당 계획을 추진할 경우, AI 하드웨어 공급망에서 입지를 더욱 확대하게 될 전망이다.

미국 10월 비농업 부문 고용 16만 5,000명 증가, 12월 금리 인상 베팅 고조

금요일 미국 노동통계국이 발표한 데이터에 따르면, 10월 비농업 부문 고용은 16만 5,000명 증가해 Reuters 설문조사 예상치인 6만 5,000명을 웃돌았다. 실업률은 4.1%로 소폭 하락했으며, 직전 2개월간의 고용 증가치도 모두 상향 조정됐다. 일자리 증가는 주로 전문 및 비즈니스 서비스, 의료 부문 등이 견인했다. 지표 발표 후 트레이더들이 연방준비제도(Fed)의 12월 금리 인상 베팅을 늘리면서 미국 단기 금리 선물이 하락했다. 노동시장의 견조함은 연준이 인플레이션에 계속 집중할 수 있는 여지를 제공하지만, 당국자들은 12월 정책 회의에 앞서 또 다른 고용 보고서와 후속 인플레이션 데이터를 추가로 받아보게 된다.

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