パランティアの株価は第4四半期の利益と売上高が予想を上回り11％上昇した。

パランティアの株価は、同社が予想を上回るtron4四半期の利益を発表し、アナリストの予想を大きく上回る2026年の見通しを示したことを受けて、火曜日の早朝取引で11％上昇した。.

同社は第4四半期に1株当たり25セントの利益を計上し、売上高は14億1,000万ドルだった。ウォール街は1株当たり23セントの利益と13億3,000万ドルの売上高を期待していただけだった。.

パランティアの売上高は10四半期連続で前四半期を上回りました。ゴールドマン・サックスによると、商業部門は前年同期比137%増、政府部門は66%増でした。.

同社のソフトウェアは両分野で大量のデータ処理に使用されており、多くのアナリストは、顧客が大型tracを結び続ける主な理由としてパランティアの人工知能分野における役割を指摘している。.

2026年の予測はウォール街の予想を大きく上回る

投資家が反応したのは、過去3ヶ月だけではない。彼らの真の注目を集めたのは、パランティアの2026年の売上高見通しだ。同社は現在、アナリスト予想の43%を大きく上回る61%の成長を目標としている。.

同社はそれまでに売上高が100億ドルに達すると予想しており、米国の商業事業だけでも少なくとも115％成長し、31億4000万ドル以上になると予測されている。.

ウォール街の企業は急いで見通しを更新した。モルガン・スタンレーのサンジット・シン氏は、同社は「おそらくソフトウェア史上最速の成長率と最高の利益率で、売上高100億ドルに達する見込みだ」と述べた。同時に、バンク・オブ・アメリカのマリアナ・ペレス・モラ氏は、パランティアが12月に米海軍と締結した4億4800万ドルの契約を「まだ始まりに過ぎない」と指摘した。また、7月に米陸軍と締結した100億ドルのtracも、成長の大きな原動力になると指摘した。.

にもかかわらず、アナリストたちは弱点を指摘した。新規顧客数の伸びが鈍化したのだ。しかし、UBSのカール・カーステッド氏は、これは「パランティアにとって重要なKPIではない」と述べ、この懸念を一蹴した。

tron業績にもかかわらずウォール街の評価は分かれる

tronな数字にもかかわらず、意見は分かれている。一部のアナリストは、パランティアの高バリュエーションは今後のリスクとなる可能性があると指摘した。RBCキャピタル・マーケッツはパランティア株を「アンダーパフォーム」と評価し、目標株価を50ドルとした。これは、直近の終値147.76ドルから66%下落する可能性があることを示唆している。.

「第1四半期の売上高見通しは15億3,200万ドル～15億3,600万ドル（前年比約74%）で、コンセンサス予想の約13億2,600万ドルを上回っています」と彼らは記している。「調整後営業利益率の中央値は約57%で、コンセンサス予想の48.3%を上回っています。」

ジェフリーズは、この銘柄の目標株価を70ドルとしたが、第4四半期の成長は幅広いものであったものの（収益は70％増、米国商業部門は137％増）、評価額は27年度予想売上高の39倍であるため、この銘柄の魅力は薄れているとtracした。.

UBSは目標株価を205ドルから180ドルに引き下げたが、それでも22%の上昇余地があると示唆している。UBSは「パランティアは10四半期連続で売上高成長が加速したと報告した。これはかつてない好転だ」と述べた。

しかし、中立的な評価は、事業実績ではなく、26年度予想FCF評価の94倍に基づいていると付け加えた。.

ゴールドマン・サックスは、売上高が予想を14%上回り、EBITマージンが700bps上回ったことを理由に目標株価を182ドルに引き下げたが、AI分野での競争の激化を警告した。.

目標株価を200ドルに設定したドイツ銀行は、パランティアがAIの真の価値を大規模に示すことに成功したことで、ソフトウェア企業の評価方法を見直す必要があると述べた。同銀行は次のように記している。

「簡単に言えば、成長、規模、収益性の組み合わせにより、PLTR は間違い defi独自のクラスに位置付けられています。」

ベアードは、フリー cash フローの潜在力に確信を持っているとして、目標株価を200ドルに引き上げ、アウトパフォームの見通しを引き上げました。同社はバリュエーションを理由に慎重な姿勢を示していましたが、現在では2027年のシナリオに基づくと、FCF倍率はtrac的に見えると述べています。.

シティは目標株価を235ドルから260ドルに引き上げ、「第4四半期は再び驚異的な数字だった」と述べた。trac総額と受注額の3桁成長、そして2026年度の当初見通しが市場予想を20%以上上回ったことを挙げた。また、調整後フリー cash フローは41億ドルと予想され、予想の31億ドルを上回った。.

バンク・オブ・アメリカは最も強気な見通しを示し、目標株価を255ドルに設定しました。パランティアのAI重視の戦略は確かな成果を上げており、同業他社に対し、このような戦略の実行が新たな基準となると警告しました。「これらの結果は、パランティアが混沌とした状況の中で生き残り、繁栄する企業としての地位を確固たるものにするものだと考えています」とバンク・オブ・アメリカは述べています。.

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