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Lucid Group Inc
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Lucid Group Inc
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-47.21%-1.22B
-176.63%-1.19B
-71.89%-916.41M
-63.50%-756.65M
-63.76%-830.24M
17.06%-428.61M
-12.35%-533.15M
9.89%-462.80M
27.61%-506.99M
35.51%-516.75M
26.83%-474.55M
9.81%-513.58M
-36.36%-700.36M
-61.99%-801.26M
-107.37%-648.51M
-95.29%-569.47M
-118.49%-513.63M
-126.15%-494.65M
-62.21%-312.73M
-72.37%-291.60M
-86.08%-235.08M
-167.04%-218.73M
---192.79M
---169.16M
---126.33M
---81.91M
継続事業の当期純利益
-91.84%-1.03B
-180.84%-1.03B
-104.93%-814.02M
1.42%-978.43M
16.16%-539.43M
46.22%-366.17M
39.24%-397.22M
-57.31%-992.48M
15.81%-643.39M
12.66%-680.86M
-38.32%-653.77M
-19.01%-630.89M
-246.71%-764.23M
-858.99%-779.53M
54.80%-472.65M
-1.09%-530.10M
15.78%-220.43M
89.13%-81.29M
-235.93%-1.05B
-225.24%-524.40M
-123.15%-261.73M
-477.20%-747.95M
---311.27M
---161.24M
---117.28M
---129.58M
営業損益
10.02%122.22M
18.84%116.41M
34.41%122.11M
72.86%120.09M
67.85%111.09M
42.30%97.96M
34.59%90.84M
14.20%69.47M
19.54%66.18M
38.12%68.84M
22.19%67.50M
20.10%60.83M
30.43%55.36M
30.32%49.84M
52.24%55.24M
240.34%50.65M
522.50%42.45M
677.43%38.24M
660.71%36.29M
590.63%14.88M
280.95%6.82M
227.50%4.92M
--4.77M
--2.15M
--1.79M
--1.50M
その他非資金項目
320.46%332.09M
75.67%249.03M
91.05%305.66M
37.44%210.79M
-42.47%78.98M
43.56%141.76M
15.39%159.99M
-8.12%153.36M
-43.54%137.29M
-62.72%98.74M
443.15%138.65M
206.32%166.92M
201.43%243.16M
163.97%264.89M
-106.49%-40.41M
123.78%54.49M
-2508.62%-239.73M
-3220.15%-414.11M
7039.32%622.32M
42621.05%24.35M
17361.40%9.95M
23184.21%13.27M
---8.97M
--57.00K
--57.00K
--57.00K
運転資本の増減
-38.69%-584.97M
-854.98%-586.63M
-94.92%-343.31M
-755.85%-259.61M
-1284.06%-421.78M
29.47%-61.43M
-107.74%-176.13M
83.02%-30.33M
90.04%-30.47M
77.68%-87.10M
67.63%-84.79M
21.57%-178.68M
-60.80%-306.02M
-84.05%-390.29M
-243.73%-261.96M
-425.11%-227.81M
-606.04%-190.31M
-489.36%-212.05M
-753.37%-76.21M
-280.03%-43.38M
-78.40%-26.95M
-191.11%-35.98M
--11.66M
---11.42M
---15.11M
--39.49M
-売上債権の増減
-165.70%-93.10M
105.84%44.84M
-166.84%-39.17M
-540.48%-13.26M
-236.96%-35.04M
128.97%21.78M
48.91%-14.68M
207.54%3.01M
242.24%25.58M
-542.10%-75.20M
-69.14%-28.73M
-150.22%-2.80M
-2572.66%-17.99M
645.68%17.01M
-488.40%-16.99M
-610.96%-1.12M
-525.95%-673.00K
703.44%2.28M
-1028.30%-2.89M
170.42%219.00K
15900.00%158.00K
-353.69%-378.00K
--311.00K
---311.00K
---1.00K
--149.00K
-棚卸資産の増減
29.09%-269.16M
-179.17%-576.40M
-269.05%-416.47M
-223.63%-446.56M
-508.21%-379.57M
-883.10%-206.47M
-37.49%-112.85M
-7.82%-137.98M
33.47%-62.41M
94.07%-21.00M
76.57%-82.08M
57.65%-127.97M
68.82%-93.81M
-16.87%-354.15M
-204.66%-350.30M
-817.68%-302.20M
-1272.78%-300.83M
-5653.22%-303.02M
-7744.88%-114.98M
-20481.87%-32.93M
-1279.11%-21.91M
-4520.18%-5.27M
--1.50M
---160.00K
---1.59M
---114.00K
-前払費用の増減
8.30%-18.57M
-62.99%-12.10M
-647.96%-9.93M
-658.31%-4.37M
-146.19%-20.25M
32.77%-7.42M
170.26%1.81M
106.50%782.00K
62.52%-8.23M
-21.58%-11.04M
84.58%-2.58M
35.20%-12.03M
-56.09%-21.95M
-144.25%-9.08M
-1203.27%-16.72M
-48.14%-18.56M
-88.75%-14.06M
642.65%20.52M
28.16%-1.28M
-305.83%-12.53M
-2222.79%-7.45M
-221.30%-3.78M
---1.79M
--6.09M
--351.00K
--3.12M
-その他流動資産の増減
181.78%45.16M
-20724.35%-127.44M
86.08%-22.48M
-2413.95%-76.96M
-22.02%-55.21M
-34.51%-612.00K
-854.34%-161.49M
137.62%3.33M
47.46%-45.25M
91.15%-455.00K
-16.89%-16.92M
29.78%-8.84M
-8341.72%-86.13M
91.54%-5.14M
-28.65%-14.48M
-244.90%-12.59M
137.23%1.04M
-1665.90%-60.80M
-169.05%-11.25M
235.67%8.69M
-168.68%-2.81M
8.26%-3.44M
--16.30M
---6.40M
--4.09M
---3.75M
-その他流動負債の増減
-1396.43%-122.03M
-27.41%95.59M
-57.28%70.61M
60.50%95.72M
-42.52%9.41M
723.72%131.67M
658.87%165.27M
1088.24%59.64M
147.36%16.38M
38.39%15.98M
1747.43%21.78M
-95.61%5.02M
-160.27%-34.58M
-91.11%11.55M
-103.50%-1.32M
1014.08%114.40M
3305.22%57.38M
1701.89%129.96M
22.88%37.75M
-159.65%-12.52M
113.71%1.69M
-133.74%-8.11M
--30.72M
--20.98M
---12.29M
--24.05M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-47.21%-1.22B
-176.63%-1.19B
-71.89%-916.41M
-63.50%-756.65M
-63.76%-830.24M
17.06%-428.61M
-12.35%-533.15M
9.89%-462.80M
27.61%-506.99M
35.51%-516.75M
26.83%-474.55M
9.81%-513.58M
-36.36%-700.36M
-61.99%-801.26M
-107.37%-648.51M
-95.29%-569.47M
-118.49%-513.63M
-126.15%-494.65M
-62.21%-312.73M
-72.37%-291.60M
-86.08%-235.08M
-167.04%-218.73M
---192.79M
---169.16M
---126.33M
---81.91M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
38.96%253.83M
57.01%253.17M
11.59%325.44M
24.50%198.82M
-22.04%182.66M
-18.65%161.24M
6.97%291.63M
-17.05%159.69M
15.02%234.31M
-18.02%198.20M
-5.95%272.64M
-33.63%192.52M
-34.25%203.72M
30.63%241.77M
137.80%289.89M
212.64%290.06M
177.28%309.82M
95.28%185.08M
17.53%121.90M
-11.44%92.78M
-25.00%111.73M
-7.17%94.78M
--103.72M
--104.77M
--148.99M
--102.11M
設備投資
38.96%253.83M
57.01%253.17M
11.59%325.44M
24.50%198.82M
-22.04%182.66M
-18.65%161.24M
6.97%291.63M
-17.05%159.69M
15.02%234.31M
-18.02%198.20M
-5.95%272.64M
-33.63%192.52M
-34.25%203.72M
30.63%241.77M
137.79%289.89M
212.64%290.06M
177.23%309.82M
95.28%185.08M
17.53%121.91M
-11.44%92.78M
-24.99%111.75M
-7.17%94.78M
--103.72M
--104.77M
--148.99M
--102.11M
固定資産売却による純キャッシュフロー
38.96%253.83M
57.01%253.17M
11.59%325.44M
24.50%198.82M
-22.04%182.66M
-18.65%161.24M
6.97%291.63M
-17.05%159.69M
15.02%234.31M
-18.02%198.20M
-5.95%272.64M
-33.63%192.52M
-34.25%203.72M
30.63%241.77M
137.80%289.89M
212.64%290.06M
177.28%309.82M
95.28%185.08M
17.53%121.90M
-11.44%92.78M
-25.00%111.73M
-7.17%94.78M
--103.72M
--104.77M
--148.99M
--102.11M
投資商品による純キャッシュフロー
-103.25%-28.51M
45.54%1.13B
118.61%240.64M
1.93%451.97M
1238.88%876.67M
50.32%775.26M
-256.27%-1.29B
147.18%443.41M
66.27%-76.98M
143.44%515.74M
902.49%827.29M
20.49%-939.92M
83.92%-228.23M
--211.86M
-20514.06%-103.09M
---1.18B
---1.42B
----
--505.00K
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--86.00K
--1.97M
----
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
30085.76%97.50M
-100.00%0.00
---6.02M
--1.20M
--323.00K
--97.27M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-140.68%-282.34M
42.53%875.19M
94.65%-84.71M
-10.08%255.12M
322.94%694.00M
93.36%614.02M
-342.95%-1.58B
125.05%283.72M
28.92%-311.29M
1205.82%317.55M
266.09%652.15M
17.63%-1.13B
74.67%-437.97M
84.48%-28.72M
-223.44%-392.66M
-1381.89%-1.37B
-1447.45%-1.73B
-95.28%-185.08M
-17.04%-121.40M
11.44%-92.78M
25.00%-111.73M
7.17%-94.78M
---103.72M
---104.77M
---148.99M
---102.11M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1858.09%1.55B
-43.76%35.28M
-79.81%369.62M
-47.71%376.05M
3240.88%78.94M
-93.71%62.73M
6448.75%1.83B
1949.66%719.14M
-99.92%2.36M
17457.74%997.20M
-98.15%27.96M
98.87%35.09M
73546.51%3.01B
96.93%-5.75M
-20.36%1.51B
-99.62%17.64M
-95.95%4.09M
-136.65%-187.30M
377.32%1.90B
839.33%4.62B
-49.55%101.01M
155.55%511.10M
--397.97M
--492.34M
--200.23M
--200.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
236.37%698.75M
-47.38%34.78M
379.58%380.36M
454.06%78.93M
4162.06%207.73M
6214.89%66.10M
315.24%79.31M
-159.93%-22.29M
-295.64%-5.11M
24.25%-1.08M
456.88%19.10M
551.70%37.20M
-15.18%2.61M
89.92%-1.43M
-100.27%-5.35M
-65.11%5.71M
-54.93%3.08M
-4648.32%-14.15M
1047571.58%1.99B
19578.57%16.36M
11498.33%6.84M
-893.33%-298.00K
---190.00K
---84.00K
---60.00K
---30.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--292.50M
----
-100.00%0.00
--300.00M
----
----
--1.74B
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--3.00B
----
7385.75%1.51B
----
----
----
---20.72M
----
----
----
----
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--550.00M
----
----
----
----
----
--0.00
--749.75M
--0.00
--1.00B
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-53.54%92.92M
153.54%507.08M
--397.76M
--489.86M
--200.00M
--200.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
100.01%17.00K
570.22%2.77M
-73.00%442.00K
-33.05%626.00K
-15034.99%-117.39M
-72.92%413.00K
-45.83%1.64M
-57.77%935.00K
-73.14%786.00K
-30.08%1.52M
-0.92%3.02M
17.20%2.21M
-21.66%2.93M
-76.07%2.18M
44.89%3.05M
148.23%1.89M
293.16%3.73M
111.17%9.11M
427.57%2.10M
-70.31%761.00K
227.59%950.00K
12978.79%4.32M
--399.00K
--2.56M
--290.00K
--33.00K
ワラント発行による収入
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--0.00
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--0.00
--173.27M
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--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
139.89%4.55M
40.01%-2.27M
-286.35%-11.18M
62.11%-3.50M
-270.38%-11.40M
-16.72%-3.78M
2.79%6.00M
-113.73%-9.25M
-40.31%6.69M
50.12%-3.24M
0.88%5.84M
-143.07%-4.33M
511.38%11.21M
96.43%-6.50M
108.04%5.79M
-99.77%10.05M
-1014.43%-2.73M
---182.26M
---72.00M
--4.43B
--298.00K
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--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1858.09%1.55B
-43.76%35.28M
-79.81%369.62M
-47.71%376.05M
3240.88%78.94M
-93.71%62.73M
6448.75%1.83B
1949.66%719.14M
-99.92%2.36M
17457.74%997.20M
-98.15%27.96M
98.87%35.09M
73546.51%3.01B
96.93%-5.75M
-20.36%1.51B
-99.62%17.64M
-95.95%4.09M
-136.65%-187.30M
377.32%1.90B
839.33%4.62B
-49.55%101.01M
155.55%511.10M
--397.97M
--492.34M
--200.23M
--200.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-58.73%765.72M
-35.23%1.04B
-11.68%1.67B
32.82%1.80B
-14.49%1.86B
17.17%1.61B
62.41%1.89B
-51.25%1.35B
140.63%2.17B
-21.06%1.37B
-7.88%1.17B
-13.02%2.78B
-83.40%901.60M
-72.41%1.74B
-73.81%1.27B
439.07%3.19B
548.08%5.43B
883.42%6.30B
796.65%4.83B
84.75%592.21M
111.81%838.01M
68.69%640.42M
--538.96M
--320.55M
--395.64M
--379.65M
当期キャッシュフロー増減
171.99%41.25M
-210.90%-275.19M
-120.34%-631.50M
-123.23%-125.48M
92.98%-57.29M
-68.91%248.14M
-239.43%-286.61M
133.53%540.07M
-143.51%-815.91M
195.49%798.00M
-56.41%205.56M
16.39%-1.61B
183.77%1.88B
3.61%-835.73M
-67.82%471.63M
-145.44%-1.93B
-810.71%-2.24B
-538.80%-867.03M
1344.38%1.47B
1841.50%4.24B
-227.35%-245.81M
1135.73%197.59M
--101.46M
--218.41M
---75.09M
--15.99M
現金および現金同等物の期末残高
-55.12%806.97M
-58.73%765.72M
-35.23%1.04B
-11.68%1.67B
32.82%1.80B
-14.49%1.86B
17.17%1.61B
62.41%1.89B
-51.25%1.35B
140.63%2.17B
-21.06%1.37B
-7.88%1.17B
-13.02%2.78B
-83.40%901.60M
-72.41%1.74B
-73.81%1.27B
439.07%3.19B
548.08%5.43B
883.42%6.30B
796.65%4.83B
84.75%592.21M
111.81%838.01M
--640.42M
--538.96M
--320.55M
--395.64M
フリーキャッシュフロー
-45.73%-1.48B
-143.93%-1.44B
-50.57%-1.24B
-53.49%-955.47M
-36.64%-1.01B
17.50%-589.85M
-10.38%-824.78M
11.84%-622.49M
18.00%-741.30M
31.46%-714.94M
20.38%-747.19M
17.85%-706.10M
-9.79%-904.07M
-53.45%-1.04B
-115.90%-938.40M
-123.62%-859.53M
-137.42%-823.45M
-116.82%-679.73M
-46.58%-434.64M
-40.32%-384.38M
-25.97%-346.83M
-70.37%-313.50M
---296.51M
---273.94M
---275.32M
---184.01M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Lucid Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Lucid Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -2.93B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Lucid Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Lucid Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -45.17% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Lucid Group Inc の資本支出はいくらでしたか？
Lucid Group Inc は最近の四半期において資本支出として 868.16M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Lucid Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Lucid Group Inc は最近の四半期に財務活動で 887.34M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LCID にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Lucid Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -3.80B であり、前年同期比で -30.88% の変化を反映しています。