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Lucid Group Inc

LCID

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

LCID 현금흐름표

Lucid Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-47.21%-1.22B

-176.63%-1.19B

-71.89%-916.41M

-63.50%-756.65M

-63.76%-830.24M

17.06%-428.61M

-12.35%-533.15M

9.89%-462.80M

27.61%-506.99M

35.51%-516.75M

26.83%-474.55M

9.81%-513.58M

-36.36%-700.36M

-61.99%-801.26M

-107.37%-648.51M

-95.29%-569.47M

-118.49%-513.63M

-126.15%-494.65M

-62.21%-312.73M

-72.37%-291.60M

-86.08%-235.08M

-167.04%-218.73M

---192.79M

---169.16M

---126.33M

---81.91M

계속 영업 순이익

-91.84%-1.03B

-180.84%-1.03B

-104.93%-814.02M

1.42%-978.43M

16.16%-539.43M

46.22%-366.17M

39.24%-397.22M

-57.31%-992.48M

15.81%-643.39M

12.66%-680.86M

-38.32%-653.77M

-19.01%-630.89M

-246.71%-764.23M

-858.99%-779.53M

54.80%-472.65M

-1.09%-530.10M

15.78%-220.43M

89.13%-81.29M

-235.93%-1.05B

-225.24%-524.40M

-123.15%-261.73M

-477.20%-747.95M

---311.27M

---161.24M

---117.28M

---129.58M

영업 손익

10.02%122.22M

18.84%116.41M

34.41%122.11M

72.86%120.09M

67.85%111.09M

42.30%97.96M

34.59%90.84M

14.20%69.47M

19.54%66.18M

38.12%68.84M

22.19%67.50M

20.10%60.83M

30.43%55.36M

30.32%49.84M

52.24%55.24M

240.34%50.65M

522.50%42.45M

677.43%38.24M

660.71%36.29M

590.63%14.88M

280.95%6.82M

227.50%4.92M

--4.77M

--2.15M

--1.79M

--1.50M

기타 비현금 항목

320.46%332.09M

75.67%249.03M

91.05%305.66M

37.44%210.79M

-42.47%78.98M

43.56%141.76M

15.39%159.99M

-8.12%153.36M

-43.54%137.29M

-62.72%98.74M

443.15%138.65M

206.32%166.92M

201.43%243.16M

163.97%264.89M

-106.49%-40.41M

123.78%54.49M

-2508.62%-239.73M

-3220.15%-414.11M

7039.32%622.32M

42621.05%24.35M

17361.40%9.95M

23184.21%13.27M

---8.97M

--57.00K

운전자본의 변동

-38.69%-584.97M

-854.98%-586.63M

-94.92%-343.31M

-755.85%-259.61M

-1284.06%-421.78M

29.47%-61.43M

-107.74%-176.13M

83.02%-30.33M

90.04%-30.47M

77.68%-87.10M

67.63%-84.79M

21.57%-178.68M

-60.80%-306.02M

-84.05%-390.29M

-243.73%-261.96M

-425.11%-227.81M

-606.04%-190.31M

-489.36%-212.05M

-753.37%-76.21M

-280.03%-43.38M

-78.40%-26.95M

-191.11%-35.98M

--11.66M

---11.42M

---15.11M

--39.49M

-채권 변동

-165.70%-93.10M

105.84%44.84M

-166.84%-39.17M

-540.48%-13.26M

-236.96%-35.04M

128.97%21.78M

48.91%-14.68M

207.54%3.01M

242.24%25.58M

-542.10%-75.20M

-69.14%-28.73M

-150.22%-2.80M

-2572.66%-17.99M

645.68%17.01M

-488.40%-16.99M

-610.96%-1.12M

-525.95%-673.00K

703.44%2.28M

-1028.30%-2.89M

170.42%219.00K

15900.00%158.00K

-353.69%-378.00K

--311.00K

---311.00K

---1.00K

--149.00K

-재고 자산 변동

29.09%-269.16M

-179.17%-576.40M

-269.05%-416.47M

-223.63%-446.56M

-508.21%-379.57M

-883.10%-206.47M

-37.49%-112.85M

-7.82%-137.98M

33.47%-62.41M

94.07%-21.00M

76.57%-82.08M

57.65%-127.97M

68.82%-93.81M

-16.87%-354.15M

-204.66%-350.30M

-817.68%-302.20M

-1272.78%-300.83M

-5653.22%-303.02M

-7744.88%-114.98M

-20481.87%-32.93M

-1279.11%-21.91M

-4520.18%-5.27M

--1.50M

---160.00K

---1.59M

---114.00K

-선급 비용 변경

8.30%-18.57M

-62.99%-12.10M

-647.96%-9.93M

-658.31%-4.37M

-146.19%-20.25M

32.77%-7.42M

170.26%1.81M

106.50%782.00K

62.52%-8.23M

-21.58%-11.04M

84.58%-2.58M

35.20%-12.03M

-56.09%-21.95M

-144.25%-9.08M

-1203.27%-16.72M

-48.14%-18.56M

-88.75%-14.06M

642.65%20.52M

28.16%-1.28M

-305.83%-12.53M

-2222.79%-7.45M

-221.30%-3.78M

---1.79M

--6.09M

--351.00K

--3.12M

-기타 유동 자산 변동

181.78%45.16M

-20724.35%-127.44M

86.08%-22.48M

-2413.95%-76.96M

-22.02%-55.21M

-34.51%-612.00K

-854.34%-161.49M

137.62%3.33M

47.46%-45.25M

91.15%-455.00K

-16.89%-16.92M

29.78%-8.84M

-8341.72%-86.13M

91.54%-5.14M

-28.65%-14.48M

-244.90%-12.59M

137.23%1.04M

-1665.90%-60.80M

-169.05%-11.25M

235.67%8.69M

-168.68%-2.81M

8.26%-3.44M

--16.30M

---6.40M

--4.09M

---3.75M

-기타 유동 부담 변동

-1396.43%-122.03M

-27.41%95.59M

-57.28%70.61M

60.50%95.72M

-42.52%9.41M

723.72%131.67M

658.87%165.27M

1088.24%59.64M

147.36%16.38M

38.39%15.98M

1747.43%21.78M

-95.61%5.02M

-160.27%-34.58M

-91.11%11.55M

-103.50%-1.32M

1014.08%114.40M

3305.22%57.38M

1701.89%129.96M

22.88%37.75M

-159.65%-12.52M

113.71%1.69M

-133.74%-8.11M

--30.72M

--20.98M

---12.29M

--24.05M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-47.21%-1.22B

-176.63%-1.19B

-71.89%-916.41M

-63.50%-756.65M

-63.76%-830.24M

17.06%-428.61M

-12.35%-533.15M

9.89%-462.80M

27.61%-506.99M

35.51%-516.75M

26.83%-474.55M

9.81%-513.58M

-36.36%-700.36M

-61.99%-801.26M

-107.37%-648.51M

-95.29%-569.47M

-118.49%-513.63M

-126.15%-494.65M

-62.21%-312.73M

-72.37%-291.60M

-86.08%-235.08M

-167.04%-218.73M

---192.79M

---169.16M

---126.33M

---81.91M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

38.96%253.83M

57.01%253.17M

11.59%325.44M

24.50%198.82M

-22.04%182.66M

-18.65%161.24M

6.97%291.63M

-17.05%159.69M

15.02%234.31M

-18.02%198.20M

-5.95%272.64M

-33.63%192.52M

-34.25%203.72M

30.63%241.77M

137.80%289.89M

212.64%290.06M

177.28%309.82M

95.28%185.08M

17.53%121.90M

-11.44%92.78M

-25.00%111.73M

-7.17%94.78M

--103.72M

--104.77M

--148.99M

--102.11M

자본 지출

38.96%253.83M

57.01%253.17M

11.59%325.44M

24.50%198.82M

-22.04%182.66M

-18.65%161.24M

6.97%291.63M

-17.05%159.69M

15.02%234.31M

-18.02%198.20M

-5.95%272.64M

-33.63%192.52M

-34.25%203.72M

30.63%241.77M

137.79%289.89M

212.64%290.06M

177.23%309.82M

95.28%185.08M

17.53%121.91M

-11.44%92.78M

-24.99%111.75M

-7.17%94.78M

--103.72M

--104.77M

--148.99M

--102.11M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

38.96%253.83M

57.01%253.17M

11.59%325.44M

24.50%198.82M

-22.04%182.66M

-18.65%161.24M

6.97%291.63M

-17.05%159.69M

15.02%234.31M

-18.02%198.20M

-5.95%272.64M

-33.63%192.52M

-34.25%203.72M

30.63%241.77M

137.80%289.89M

212.64%290.06M

177.28%309.82M

95.28%185.08M

17.53%121.90M

-11.44%92.78M

-25.00%111.73M

-7.17%94.78M

--103.72M

--104.77M

--148.99M

--102.11M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-103.25%-28.51M

45.54%1.13B

118.61%240.64M

1.93%451.97M

1238.88%876.67M

50.32%775.26M

-256.27%-1.29B

147.18%443.41M

66.27%-76.98M

143.44%515.74M

902.49%827.29M

20.49%-939.92M

83.92%-228.23M

--211.86M

-20514.06%-103.09M

---1.18B

---1.42B

----

--505.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--86.00K

--1.97M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

30085.76%97.50M

-100.00%0.00

---6.02M

--1.20M

--323.00K

--97.27M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-140.68%-282.34M

42.53%875.19M

94.65%-84.71M

-10.08%255.12M

322.94%694.00M

93.36%614.02M

-342.95%-1.58B

125.05%283.72M

28.92%-311.29M

1205.82%317.55M

266.09%652.15M

17.63%-1.13B

74.67%-437.97M

84.48%-28.72M

-223.44%-392.66M

-1381.89%-1.37B

-1447.45%-1.73B

-95.28%-185.08M

-17.04%-121.40M

11.44%-92.78M

25.00%-111.73M

7.17%-94.78M

---103.72M

---104.77M

---148.99M

---102.11M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

1858.09%1.55B

-43.76%35.28M

-79.81%369.62M

-47.71%376.05M

3240.88%78.94M

-93.71%62.73M

6448.75%1.83B

1949.66%719.14M

-99.92%2.36M

17457.74%997.20M

-98.15%27.96M

98.87%35.09M

73546.51%3.01B

96.93%-5.75M

-20.36%1.51B

-99.62%17.64M

-95.95%4.09M

-136.65%-187.30M

377.32%1.90B

839.33%4.62B

-49.55%101.01M

155.55%511.10M

--397.97M

--492.34M

--200.23M

--200.00M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

236.37%698.75M

-47.38%34.78M

379.58%380.36M

454.06%78.93M

4162.06%207.73M

6214.89%66.10M

315.24%79.31M

-159.93%-22.29M

-295.64%-5.11M

24.25%-1.08M

456.88%19.10M

551.70%37.20M

-15.18%2.61M

89.92%-1.43M

-100.27%-5.35M

-65.11%5.71M

-54.93%3.08M

-4648.32%-14.15M

1047571.58%1.99B

19578.57%16.36M

11498.33%6.84M

-893.33%-298.00K

---190.00K

---84.00K

---60.00K

---30.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--292.50M

----

-100.00%0.00

--300.00M

----

--1.74B

----

-100.00%0.00

--0.00

--3.00B

----

7385.75%1.51B

----

---20.72M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--550.00M

----

--0.00

--749.75M

--0.00

--1.00B

----

--0.00

-100.00%0.00

-53.54%92.92M

153.54%507.08M

--397.76M

--489.86M

--200.00M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

100.01%17.00K

570.22%2.77M

-73.00%442.00K

-33.05%626.00K

-15034.99%-117.39M

-72.92%413.00K

-45.83%1.64M

-57.77%935.00K

-73.14%786.00K

-30.08%1.52M

-0.92%3.02M

17.20%2.21M

-21.66%2.93M

-76.07%2.18M

44.89%3.05M

148.23%1.89M

293.16%3.73M

111.17%9.11M

427.57%2.10M

-70.31%761.00K

227.59%950.00K

12978.79%4.32M

--399.00K

--2.56M

--290.00K

--33.00K

워런트 발행 수익

----

--0.00

----

--0.00

--173.27M

----

--0.00

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

139.89%4.55M

40.01%-2.27M

-286.35%-11.18M

62.11%-3.50M

-270.38%-11.40M

-16.72%-3.78M

2.79%6.00M

-113.73%-9.25M

-40.31%6.69M

50.12%-3.24M

0.88%5.84M

-143.07%-4.33M

511.38%11.21M

96.43%-6.50M

108.04%5.79M

-99.77%10.05M

-1014.43%-2.73M

---182.26M

---72.00M

--4.43B

--298.00K

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

1858.09%1.55B

-43.76%35.28M

-79.81%369.62M

-47.71%376.05M

3240.88%78.94M

-93.71%62.73M

6448.75%1.83B

1949.66%719.14M

-99.92%2.36M

17457.74%997.20M

-98.15%27.96M

98.87%35.09M

73546.51%3.01B

96.93%-5.75M

-20.36%1.51B

-99.62%17.64M

-95.95%4.09M

-136.65%-187.30M

377.32%1.90B

839.33%4.62B

-49.55%101.01M

155.55%511.10M

--397.97M

--492.34M

--200.23M

--200.00M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-58.73%765.72M

-35.23%1.04B

-11.68%1.67B

32.82%1.80B

-14.49%1.86B

17.17%1.61B

62.41%1.89B

-51.25%1.35B

140.63%2.17B

-21.06%1.37B

-7.88%1.17B

-13.02%2.78B

-83.40%901.60M

-72.41%1.74B

-73.81%1.27B

439.07%3.19B

548.08%5.43B

883.42%6.30B

796.65%4.83B

84.75%592.21M

111.81%838.01M

68.69%640.42M

--538.96M

--320.55M

--395.64M

--379.65M

당기 현금흐름 변동

171.99%41.25M

-210.90%-275.19M

-120.34%-631.50M

-123.23%-125.48M

92.98%-57.29M

-68.91%248.14M

-239.43%-286.61M

133.53%540.07M

-143.51%-815.91M

195.49%798.00M

-56.41%205.56M

16.39%-1.61B

183.77%1.88B

3.61%-835.73M

-67.82%471.63M

-145.44%-1.93B

-810.71%-2.24B

-538.80%-867.03M

1344.38%1.47B

1841.50%4.24B

-227.35%-245.81M

1135.73%197.59M

--101.46M

--218.41M

---75.09M

--15.99M

기말 현금 잔액

-55.12%806.97M

-58.73%765.72M

-35.23%1.04B

-11.68%1.67B

32.82%1.80B

-14.49%1.86B

17.17%1.61B

62.41%1.89B

-51.25%1.35B

140.63%2.17B

-21.06%1.37B

-7.88%1.17B

-13.02%2.78B

-83.40%901.60M

-72.41%1.74B

-73.81%1.27B

439.07%3.19B

548.08%5.43B

883.42%6.30B

796.65%4.83B

84.75%592.21M

111.81%838.01M

--640.42M

--538.96M

--320.55M

--395.64M

자유 현금 흐름

-45.73%-1.48B

-143.93%-1.44B

-50.57%-1.24B

-53.49%-955.47M

-36.64%-1.01B

17.50%-589.85M

-10.38%-824.78M

11.84%-622.49M

18.00%-741.30M

31.46%-714.94M

20.38%-747.19M

17.85%-706.10M

-9.79%-904.07M

-53.45%-1.04B

-115.90%-938.40M

-123.62%-859.53M

-137.42%-823.45M

-116.82%-679.73M

-46.58%-434.64M

-40.32%-384.38M

-25.97%-346.83M

-70.37%-313.50M

---296.51M

---273.94M

---275.32M

---184.01M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Lucid Group Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Lucid Group Inc 종목은 2025 회계연도에 -2.93B의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Lucid Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Lucid Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -45.17% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Lucid Group Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Lucid Group Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 868.16M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Lucid Group Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Lucid Group Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 887.34M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, LCID에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Lucid Group Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -3.80B였으며, 이는 전년 대비 -30.88% 변동을 반영합니다.