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Estado de flujo de efectivo

Lucid Group Inc

LCID

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+0.010+0.16%

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2.46BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Lucid Group Inc

6.230

+0.010+0.16%

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

LCID Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Lucid Group Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-47.21%-1.22B

-176.63%-1.19B

-71.89%-916.41M

-63.50%-756.65M

-63.76%-830.24M

17.06%-428.61M

-12.35%-533.15M

9.89%-462.80M

27.61%-506.99M

35.51%-516.75M

26.83%-474.55M

9.81%-513.58M

-36.36%-700.36M

-61.99%-801.26M

-107.37%-648.51M

-95.29%-569.47M

-118.49%-513.63M

-126.15%-494.65M

-62.21%-312.73M

-72.37%-291.60M

-86.08%-235.08M

-167.04%-218.73M

---192.79M

---169.16M

---126.33M

---81.91M

Ingresos netos por operaciones continuas

-91.84%-1.03B

-180.84%-1.03B

-104.93%-814.02M

1.42%-978.43M

16.16%-539.43M

46.22%-366.17M

39.24%-397.22M

-57.31%-992.48M

15.81%-643.39M

12.66%-680.86M

-38.32%-653.77M

-19.01%-630.89M

-246.71%-764.23M

-858.99%-779.53M

54.80%-472.65M

-1.09%-530.10M

15.78%-220.43M

89.13%-81.29M

-235.93%-1.05B

-225.24%-524.40M

-123.15%-261.73M

-477.20%-747.95M

---311.27M

---161.24M

---117.28M

---129.58M

Pérdidas de ganancias operativas

10.02%122.22M

18.84%116.41M

34.41%122.11M

72.86%120.09M

67.85%111.09M

42.30%97.96M

34.59%90.84M

14.20%69.47M

19.54%66.18M

38.12%68.84M

22.19%67.50M

20.10%60.83M

30.43%55.36M

30.32%49.84M

52.24%55.24M

240.34%50.65M

522.50%42.45M

677.43%38.24M

660.71%36.29M

590.63%14.88M

280.95%6.82M

227.50%4.92M

--4.77M

--2.15M

--1.79M

--1.50M

Otros artículos no monetarios

320.46%332.09M

75.67%249.03M

91.05%305.66M

37.44%210.79M

-42.47%78.98M

43.56%141.76M

15.39%159.99M

-8.12%153.36M

-43.54%137.29M

-62.72%98.74M

443.15%138.65M

206.32%166.92M

201.43%243.16M

163.97%264.89M

-106.49%-40.41M

123.78%54.49M

-2508.62%-239.73M

-3220.15%-414.11M

7039.32%622.32M

42621.05%24.35M

17361.40%9.95M

23184.21%13.27M

---8.97M

--57.00K

Cambio en el capital de trabajo

-38.69%-584.97M

-854.98%-586.63M

-94.92%-343.31M

-755.85%-259.61M

-1284.06%-421.78M

29.47%-61.43M

-107.74%-176.13M

83.02%-30.33M

90.04%-30.47M

77.68%-87.10M

67.63%-84.79M

21.57%-178.68M

-60.80%-306.02M

-84.05%-390.29M

-243.73%-261.96M

-425.11%-227.81M

-606.04%-190.31M

-489.36%-212.05M

-753.37%-76.21M

-280.03%-43.38M

-78.40%-26.95M

-191.11%-35.98M

--11.66M

---11.42M

---15.11M

--39.49M

-Cambio en cuentas por cobrar

-165.70%-93.10M

105.84%44.84M

-166.84%-39.17M

-540.48%-13.26M

-236.96%-35.04M

128.97%21.78M

48.91%-14.68M

207.54%3.01M

242.24%25.58M

-542.10%-75.20M

-69.14%-28.73M

-150.22%-2.80M

-2572.66%-17.99M

645.68%17.01M

-488.40%-16.99M

-610.96%-1.12M

-525.95%-673.00K

703.44%2.28M

-1028.30%-2.89M

170.42%219.00K

15900.00%158.00K

-353.69%-378.00K

--311.00K

---311.00K

---1.00K

--149.00K

-Cambio en el inventario

29.09%-269.16M

-179.17%-576.40M

-269.05%-416.47M

-223.63%-446.56M

-508.21%-379.57M

-883.10%-206.47M

-37.49%-112.85M

-7.82%-137.98M

33.47%-62.41M

94.07%-21.00M

76.57%-82.08M

57.65%-127.97M

68.82%-93.81M

-16.87%-354.15M

-204.66%-350.30M

-817.68%-302.20M

-1272.78%-300.83M

-5653.22%-303.02M

-7744.88%-114.98M

-20481.87%-32.93M

-1279.11%-21.91M

-4520.18%-5.27M

--1.50M

---160.00K

---1.59M

---114.00K

-Cambio en gastos prepago

8.30%-18.57M

-62.99%-12.10M

-647.96%-9.93M

-658.31%-4.37M

-146.19%-20.25M

32.77%-7.42M

170.26%1.81M

106.50%782.00K

62.52%-8.23M

-21.58%-11.04M

84.58%-2.58M

35.20%-12.03M

-56.09%-21.95M

-144.25%-9.08M

-1203.27%-16.72M

-48.14%-18.56M

-88.75%-14.06M

642.65%20.52M

28.16%-1.28M

-305.83%-12.53M

-2222.79%-7.45M

-221.30%-3.78M

---1.79M

--6.09M

--351.00K

--3.12M

-Cambio en otros activos corrientes

181.78%45.16M

-20724.35%-127.44M

86.08%-22.48M

-2413.95%-76.96M

-22.02%-55.21M

-34.51%-612.00K

-854.34%-161.49M

137.62%3.33M

47.46%-45.25M

91.15%-455.00K

-16.89%-16.92M

29.78%-8.84M

-8341.72%-86.13M

91.54%-5.14M

-28.65%-14.48M

-244.90%-12.59M

137.23%1.04M

-1665.90%-60.80M

-169.05%-11.25M

235.67%8.69M

-168.68%-2.81M

8.26%-3.44M

--16.30M

---6.40M

--4.09M

---3.75M

-Cambio en otros pasivos corrientes

-1396.43%-122.03M

-27.41%95.59M

-57.28%70.61M

60.50%95.72M

-42.52%9.41M

723.72%131.67M

658.87%165.27M

1088.24%59.64M

147.36%16.38M

38.39%15.98M

1747.43%21.78M

-95.61%5.02M

-160.27%-34.58M

-91.11%11.55M

-103.50%-1.32M

1014.08%114.40M

3305.22%57.38M

1701.89%129.96M

22.88%37.75M

-159.65%-12.52M

113.71%1.69M

-133.74%-8.11M

--30.72M

--20.98M

---12.29M

--24.05M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-47.21%-1.22B

-176.63%-1.19B

-71.89%-916.41M

-63.50%-756.65M

-63.76%-830.24M

17.06%-428.61M

-12.35%-533.15M

9.89%-462.80M

27.61%-506.99M

35.51%-516.75M

26.83%-474.55M

9.81%-513.58M

-36.36%-700.36M

-61.99%-801.26M

-107.37%-648.51M

-95.29%-569.47M

-118.49%-513.63M

-126.15%-494.65M

-62.21%-312.73M

-72.37%-291.60M

-86.08%-235.08M

-167.04%-218.73M

---192.79M

---169.16M

---126.33M

---81.91M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

38.96%253.83M

57.01%253.17M

11.59%325.44M

24.50%198.82M

-22.04%182.66M

-18.65%161.24M

6.97%291.63M

-17.05%159.69M

15.02%234.31M

-18.02%198.20M

-5.95%272.64M

-33.63%192.52M

-34.25%203.72M

30.63%241.77M

137.80%289.89M

212.64%290.06M

177.28%309.82M

95.28%185.08M

17.53%121.90M

-11.44%92.78M

-25.00%111.73M

-7.17%94.78M

--103.72M

--104.77M

--148.99M

--102.11M

Gastos de capital

38.96%253.83M

57.01%253.17M

11.59%325.44M

24.50%198.82M

-22.04%182.66M

-18.65%161.24M

6.97%291.63M

-17.05%159.69M

15.02%234.31M

-18.02%198.20M

-5.95%272.64M

-33.63%192.52M

-34.25%203.72M

30.63%241.77M

137.79%289.89M

212.64%290.06M

177.23%309.82M

95.28%185.08M

17.53%121.91M

-11.44%92.78M

-24.99%111.75M

-7.17%94.78M

--103.72M

--104.77M

--148.99M

--102.11M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

38.96%253.83M

57.01%253.17M

11.59%325.44M

24.50%198.82M

-22.04%182.66M

-18.65%161.24M

6.97%291.63M

-17.05%159.69M

15.02%234.31M

-18.02%198.20M

-5.95%272.64M

-33.63%192.52M

-34.25%203.72M

30.63%241.77M

137.80%289.89M

212.64%290.06M

177.28%309.82M

95.28%185.08M

17.53%121.90M

-11.44%92.78M

-25.00%111.73M

-7.17%94.78M

--103.72M

--104.77M

--148.99M

--102.11M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-103.25%-28.51M

45.54%1.13B

118.61%240.64M

1.93%451.97M

1238.88%876.67M

50.32%775.26M

-256.27%-1.29B

147.18%443.41M

66.27%-76.98M

143.44%515.74M

902.49%827.29M

20.49%-939.92M

83.92%-228.23M

--211.86M

-20514.06%-103.09M

---1.18B

---1.42B

----

--505.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--86.00K

--1.97M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

30085.76%97.50M

-100.00%0.00

---6.02M

--1.20M

--323.00K

--97.27M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-140.68%-282.34M

42.53%875.19M

94.65%-84.71M

-10.08%255.12M

322.94%694.00M

93.36%614.02M

-342.95%-1.58B

125.05%283.72M

28.92%-311.29M

1205.82%317.55M

266.09%652.15M

17.63%-1.13B

74.67%-437.97M

84.48%-28.72M

-223.44%-392.66M

-1381.89%-1.37B

-1447.45%-1.73B

-95.28%-185.08M

-17.04%-121.40M

11.44%-92.78M

25.00%-111.73M

7.17%-94.78M

---103.72M

---104.77M

---148.99M

---102.11M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

1858.09%1.55B

-43.76%35.28M

-79.81%369.62M

-47.71%376.05M

3240.88%78.94M

-93.71%62.73M

6448.75%1.83B

1949.66%719.14M

-99.92%2.36M

17457.74%997.20M

-98.15%27.96M

98.87%35.09M

73546.51%3.01B

96.93%-5.75M

-20.36%1.51B

-99.62%17.64M

-95.95%4.09M

-136.65%-187.30M

377.32%1.90B

839.33%4.62B

-49.55%101.01M

155.55%511.10M

--397.97M

--492.34M

--200.23M

--200.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

236.37%698.75M

-47.38%34.78M

379.58%380.36M

454.06%78.93M

4162.06%207.73M

6214.89%66.10M

315.24%79.31M

-159.93%-22.29M

-295.64%-5.11M

24.25%-1.08M

456.88%19.10M

551.70%37.20M

-15.18%2.61M

89.92%-1.43M

-100.27%-5.35M

-65.11%5.71M

-54.93%3.08M

-4648.32%-14.15M

1047571.58%1.99B

19578.57%16.36M

11498.33%6.84M

-893.33%-298.00K

---190.00K

---84.00K

---60.00K

---30.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--292.50M

----

-100.00%0.00

--300.00M

----

--1.74B

----

-100.00%0.00

--0.00

--3.00B

----

7385.75%1.51B

----

---20.72M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--550.00M

----

--0.00

--749.75M

--0.00

--1.00B

----

--0.00

-100.00%0.00

-53.54%92.92M

153.54%507.08M

--397.76M

--489.86M

--200.00M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

100.01%17.00K

570.22%2.77M

-73.00%442.00K

-33.05%626.00K

-15034.99%-117.39M

-72.92%413.00K

-45.83%1.64M

-57.77%935.00K

-73.14%786.00K

-30.08%1.52M

-0.92%3.02M

17.20%2.21M

-21.66%2.93M

-76.07%2.18M

44.89%3.05M

148.23%1.89M

293.16%3.73M

111.17%9.11M

427.57%2.10M

-70.31%761.00K

227.59%950.00K

12978.79%4.32M

--399.00K

--2.56M

--290.00K

--33.00K

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--0.00

----

--0.00

--173.27M

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

139.89%4.55M

40.01%-2.27M

-286.35%-11.18M

62.11%-3.50M

-270.38%-11.40M

-16.72%-3.78M

2.79%6.00M

-113.73%-9.25M

-40.31%6.69M

50.12%-3.24M

0.88%5.84M

-143.07%-4.33M

511.38%11.21M

96.43%-6.50M

108.04%5.79M

-99.77%10.05M

-1014.43%-2.73M

---182.26M

---72.00M

--4.43B

--298.00K

----

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

1858.09%1.55B

-43.76%35.28M

-79.81%369.62M

-47.71%376.05M

3240.88%78.94M

-93.71%62.73M

6448.75%1.83B

1949.66%719.14M

-99.92%2.36M

17457.74%997.20M

-98.15%27.96M

98.87%35.09M

73546.51%3.01B

96.93%-5.75M

-20.36%1.51B

-99.62%17.64M

-95.95%4.09M

-136.65%-187.30M

377.32%1.90B

839.33%4.62B

-49.55%101.01M

155.55%511.10M

--397.97M

--492.34M

--200.23M

--200.00M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-58.73%765.72M

-35.23%1.04B

-11.68%1.67B

32.82%1.80B

-14.49%1.86B

17.17%1.61B

62.41%1.89B

-51.25%1.35B

140.63%2.17B

-21.06%1.37B

-7.88%1.17B

-13.02%2.78B

-83.40%901.60M

-72.41%1.74B

-73.81%1.27B

439.07%3.19B

548.08%5.43B

883.42%6.30B

796.65%4.83B

84.75%592.21M

111.81%838.01M

68.69%640.42M

--538.96M

--320.55M

--395.64M

--379.65M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

171.99%41.25M

-210.90%-275.19M

-120.34%-631.50M

-123.23%-125.48M

92.98%-57.29M

-68.91%248.14M

-239.43%-286.61M

133.53%540.07M

-143.51%-815.91M

195.49%798.00M

-56.41%205.56M

16.39%-1.61B

183.77%1.88B

3.61%-835.73M

-67.82%471.63M

-145.44%-1.93B

-810.71%-2.24B

-538.80%-867.03M

1344.38%1.47B

1841.50%4.24B

-227.35%-245.81M

1135.73%197.59M

--101.46M

--218.41M

---75.09M

--15.99M

Saldo de efectivo final

-55.12%806.97M

-58.73%765.72M

-35.23%1.04B

-11.68%1.67B

32.82%1.80B

-14.49%1.86B

17.17%1.61B

62.41%1.89B

-51.25%1.35B

140.63%2.17B

-21.06%1.37B

-7.88%1.17B

-13.02%2.78B

-83.40%901.60M

-72.41%1.74B

-73.81%1.27B

439.07%3.19B

548.08%5.43B

883.42%6.30B

796.65%4.83B

84.75%592.21M

111.81%838.01M

--640.42M

--538.96M

--320.55M

--395.64M

Flujo de caja libre

-45.73%-1.48B

-143.93%-1.44B

-50.57%-1.24B

-53.49%-955.47M

-36.64%-1.01B

17.50%-589.85M

-10.38%-824.78M

11.84%-622.49M

18.00%-741.30M

31.46%-714.94M

20.38%-747.19M

17.85%-706.10M

-9.79%-904.07M

-53.45%-1.04B

-115.90%-938.40M

-123.62%-859.53M

-137.42%-823.45M

-116.82%-679.73M

-46.58%-434.64M

-40.32%-384.38M

-25.97%-346.83M

-70.37%-313.50M

---296.51M

---273.94M

---275.32M

---184.01M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Lucid Group Inc?



Lucid Group Inc generó un flujo de caja operativo de -2.93B en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Lucid Group Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Lucid Group Inc aumentó un -45.17% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Lucid Group Inc en gastos de capital?



Lucid Group Inc gastó 868.16M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Lucid Group Inc?



Lucid Group Inc empleó 887.34M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para LCID?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Lucid Group Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -3.80B, y esto refleja un cambio de -30.88% en comparación con el año anterior.