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Investcorp Credit Management BDC Inc

ICMB

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終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

11.11M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Investcorp Credit Management BDC Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

ICMB キャッシュフロー計算書

Investcorp Credit Management BDC Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

112.52%10.82M

8.95%12.00M

-90.72%1.29M

-542.57%-6.73M

-52.10%5.09M

120.69%11.02M

112.79%13.89M

-89.33%1.52M

309.80%10.63M

-80.29%4.99M

138.38%6.53M

58.94%14.26M

-229.48%-5.07M

238.06%25.34M

-187.46%-17.00M

49.66%8.97M

-70.18%3.91M

-162.81%-18.35M

656.65%19.44M

-70.10%5.99M

165.22%13.12M

13.65%-6.98M

-61.95%-3.49M

-13.80%20.05M

28.72%-20.12M

31.52%-8.09M

-268.54%-2.16M

240.61%23.26M

-40.38%-28.23M

-143.03%-11.81M

96.39%-585.25K

-186.19%-16.54M

-234.91%-20.11M

53.95%27.44M

-314.10%-16.22M

135.54%19.19M

91.71%14.90M

268.68%17.82M

106.35%7.58M

625.60%8.15M

119.59%7.77M

---10.57M

--3.67M

---1.55M

---39.68M

継続事業の当期純利益

-491.09%-8.63M

-379.44%-9.36M

-152.27%-1.26M

84.86%-434.30K

230.99%2.21M

-194.57%-1.95M

318.43%2.41M

-564.89%-2.87M

-201.62%-1.68M

150.51%2.06M

-1650.36%-1.10M

-82.12%616.86K

-49.57%1.66M

65.64%-4.09M

-101.71%-63.08K

12.09%3.45M

17.28%3.29M

-380.89%-11.89M

115.25%3.70M

3.72%3.08M

409.12%2.80M

52.72%-2.47M

-1685.91%-24.24M

131.63%2.97M

-163.48%-906.55K

-247.77%-5.23M

-133.18%-1.36M

-293.09%-9.38M

-54.46%1.43M

-25.21%3.54M

-31.68%4.09M

-43.20%4.86M

-27.16%3.14M

18.62%4.73M

215.99%5.99M

155.56%8.55M

2459.99%4.30M

-14.50%3.99M

199.21%1.90M

-290.47%-15.40M

-96.34%168.16K

--4.67M

---1.91M

--8.08M

--4.59M

その他非資金項目

-895.43%-1.18M

7.42%-101.23K

90.68%-68.98K

26.24%-263.50K

39.58%-118.39K

-70.38%-109.35K

-7950.09%-739.87K

-95.57%-357.25K

36.77%-195.94K

81.84%-64.18K

102.15%9.43K

66.58%-182.67K

50.92%-309.90K

-119.94%-353.49K

78.91%-439.08K

1.53%-546.57K

18.85%-631.45K

283.37%1.77M

-161.79%-2.08M

-7.37%-555.08K

-145.62%-778.17K

-311.47%-967.00K

35.56%-795.18K

53.39%-516.97K

-336.87%-316.81K

27.43%-235.01K

-2.06%-1.23M

26.42%-1.11M

85.42%-72.52K

63.18%-323.83K

-198.20%-1.21M

-318.60%-1.51M

-54.29%-497.51K

-502.96%-879.43K

-363.25%-405.50K

-226.34%-360.08K

1.12%-322.46K

70.54%-145.85K

-633.22%-87.53K

79.57%-110.34K

-47.70%-326.09K

---495.02K

--16.42K

---540.11K

---220.78K

運転資本の増減

131.76%12.22M

13.92%12.28M

-90.96%1.22M

-780.32%-6.64M

-44.54%5.27M

189.18%10.78M

197.47%13.47M

-92.07%975.49K

240.65%9.51M

-84.13%3.73M

124.79%4.53M

63.32%12.30M

-417.17%-6.76M

210.51%23.50M

-188.76%-18.27M

72.11%7.53M

-82.29%2.13M

-158.34%-21.27M

494.54%20.58M

-75.53%4.37M

153.63%12.03M

23.90%-8.23M

-20.58%-5.22M

-15.61%17.88M

27.98%-22.44M

45.23%-10.82M

-142.04%-4.33M

217.72%21.19M

-39.48%-31.15M

-178.62%-19.75M

90.62%-1.79M

-222.62%-18.00M

-298.42%-22.33M

85.15%25.12M

-661.25%-19.05M

451.08%14.68M

224.26%11.26M

184.25%13.57M

474.30%3.39M

148.78%2.66M

107.98%3.47M

---16.10M

---906.86K

---5.46M

---43.51M

-売上債権の増減

-108.58%-116.24K

-29.38%1.50M

84.19%-343.15K

-97.86%-534.84K

287.74%1.35M

152.69%2.13M

-176.11%-2.17M

-106.23%-270.31K

110.16%349.38K

-96.13%841.35K

96.38%-785.94K

-54.78%4.34M

12.50%-3.44M

5330.22%21.74M

-574.22%-21.69M

2050.78%9.59M

-2917.86%-3.93M

-171.95%-415.70K

-271.06%-3.22M

122.34%445.82K

93.74%-130.21K

-89.23%577.80K

161.05%1.88M

-173.93%-2.00M

-131.81%-2.08M

120.06%5.36M

68.36%-3.08M

73.87%-728.39K

2319.23%6.54M

1004.98%2.44M

-5759.23%-9.74M

-449.70%-2.79M

31.42%-294.80K

-151.85%-269.38K

25.21%172.05K

140.09%797.15K

-3136.28%-429.88K

-94.25%519.51K

101.39%137.41K

563.70%332.02K

102.68%14.16K

--9.04M

---9.88M

---71.60K

---528.79K

-前払費用の増減

30.71%-272.35K

-2.95%186.70K

114.52%64.45K

75.85%114.33K

-388.47%-393.08K

28.97%192.38K

-5.66%-443.76K

-62.80%65.01K

-5.84%136.26K

18.79%149.17K

7.05%-419.99K

5.00%174.78K

15.23%144.72K

-36.97%125.58K

0.95%-451.83K

26.26%166.46K

26.15%125.59K

168.00%199.22K

-31.34%-456.16K

29.56%131.84K

105.42%99.56K

-25.98%74.34K

-28.91%-347.30K

0.26%101.76K

-48.82%48.47K

123.04%100.44K

-7.09%-269.40K

10.13%101.50K

20.94%94.69K

-50.47%45.03K

18.54%-251.58K

3.27%92.16K

-45.81%78.29K

53.45%90.92K

-28.66%-308.84K

-16.38%89.24K

100.82%144.47K

-93.77%59.25K

46.97%-240.06K

155.22%106.73K

-62.78%71.94K

--950.51K

---452.65K

---193.28K

--193.28K

-その他流動資産の増減

----

80.57%-1.26M

----

-1382.10%-20.21M

-106.17%-686.31K

44.50%-6.47M

241.84%6.47M

-389.76%-1.36M

238.01%11.13M

-246.59%-11.66M

165.74%1.89M

-116.81%-278.36K

-1058.10%-8.07M

-144.22%-3.36M

40.78%-2.88M

--1.66M

---696.50K

--7.61M

---4.86M

-その他流動負債の増減

-170.47%-985.41K

-0.36%-1.03M

28.81%902.18K

-24.86%-923.55K

99.01%1.40M

-54.26%-1.02M

-11.33%700.40K

-75.55%-739.65K

-30.31%702.68K

11.41%-662.53K

-27.03%789.88K

26.51%-421.33K

17.87%1.01M

-39646.11%-747.82K

4480.89%1.08M

-4483.69%-573.28K

7561.17%855.50K

102.85%1.89K

56.74%-24.71K

-105.29%-12.51K

-112.38%-11.47K

39.65%-66.44K

-503.74%-57.11K

360.02%236.49K

-85.24%92.62K

-2462.49%-110.09K

-153.52%-9.46K

-280.04%-90.95K

2453.88%627.51K

-94.29%4.66K

145.49%17.68K

-45.12%50.52K

536.74%24.57K

570.27%81.67K

-671.91%-38.86K

660.93%92.05K

-200.30%-5.63K

-194.27%-17.37K

102.80%6.79K

-95.38%12.10K

-75.03%5.61K

--18.42K

---242.44K

--262.09K

--22.47K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

112.52%10.82M

8.95%12.00M

-90.72%1.29M

-542.57%-6.73M

-52.10%5.09M

120.69%11.02M

112.79%13.89M

-89.33%1.52M

309.80%10.63M

-80.29%4.99M

138.38%6.53M

58.94%14.26M

-229.48%-5.07M

238.06%25.34M

-187.46%-17.00M

49.66%8.97M

-70.18%3.91M

-162.81%-18.35M

656.65%19.44M

-70.10%5.99M

165.22%13.12M

13.65%-6.98M

-61.95%-3.49M

-13.80%20.05M

28.72%-20.12M

31.52%-8.09M

-268.54%-2.16M

240.61%23.26M

-40.38%-28.23M

-143.03%-11.81M

96.39%-585.25K

-186.19%-16.54M

-234.91%-20.11M

53.95%27.44M

-314.10%-16.22M

135.54%19.19M

91.71%14.90M

268.68%17.82M

106.35%7.58M

625.60%8.15M

119.59%7.77M

---10.57M

--3.67M

---1.55M

---39.68M

投資活動によるキャッシュフロー

非継続事業の投資CF

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-238.76%-14.25M

54.05%-8.64M

55.31%-7.00M

1062.60%11.09M

23.34%-4.21M

-87.98%-18.80M

-1845.10%-15.66M

91.31%-1.15M

-263.93%-5.49M

57.89%-10.00M

93.03%-805.21K

-222.18%-13.25M

1749.23%3.35M

57.21%-23.75M

-119.75%-11.56M

187.03%10.85M

98.90%-202.94K

-1048.02%-55.50M

517.60%58.53M

-162.28%-12.46M

-496.55%-18.47M

-120.39%-4.83M

1353.66%9.48M

71.11%-4.75M

-80.62%4.66M

351.63%23.71M

-69.37%651.96K

-21.92%-16.45M

0.10%24.02M

46.91%-9.42M

144.33%2.13M

-160.54%-13.49M

215.50%24.00M

-28.18%-17.75M

49.67%-4.80M

53.05%-5.18M

-107.67%-20.78M

-177.69%-13.85M

46.84%-9.54M

-191.51%-11.03M

-130.29%-10.00M

--17.82M

---17.95M

--12.06M

--33.03M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-460.00%-14.00M

68.28%-4.60M

44.00%-7.00M

1350.00%14.50M

13.79%-2.50M

-45.00%-14.50M

-457.14%-12.50M

109.01%1.00M

-152.73%-2.90M

57.89%-10.00M

148.28%3.50M

-185.38%-11.10M

--5.50M

54.09%-23.75M

-111.89%-7.25M

230.00%13.00M

100.00%0.00

-2995.62%-51.73M

422.66%61.00M

-360.29%-10.00M

-299.48%-16.00M

-106.18%-1.67M

191.78%11.67M

81.66%-2.17M

-71.88%8.02M

586.35%27.03M

-27.93%4.00M

-25.59%-11.84M

4.62%28.52M

61.23%-5.56M

--5.55M

-5534.86%-9.43M

270.61%27.26M

-58.46%-14.33M

100.00%0.00

96.68%-167.35K

-2843.95%-15.98M

-140.10%-9.04M

62.97%-4.87M

-128.06%-5.04M

-98.46%582.31K

--22.55M

---13.15M

--17.95M

--37.90M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---39.18K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.14M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--1.15M

549.36%1.16M

100.00%0.00

--0.00

---257.38K

---101.19K

---390.18K

----

--0.00

配当金支払額

-100.00%0.00

-6.96%4.00M

-100.00%0.00

58.59%3.41M

-34.05%1.71M

--4.30M

-50.03%2.15M

-0.04%2.15M

20.14%2.59M

--0.00

-0.05%4.31M

-0.02%2.15M

5.31%2.15M

-100.00%0.00

74.51%4.31M

-12.60%2.15M

-17.11%2.04M

-26.80%2.47M

-28.19%2.47M

-26.41%2.46M

-26.68%2.47M

0.05%3.37M

1.10%3.44M

-0.61%3.35M

-1.42%3.36M

-1.37%3.37M

-0.44%3.40M

-1.58%3.37M

0.06%3.41M

0.08%3.42M

-28.89%3.41M

-28.00%3.42M

-28.93%3.41M

-28.87%3.41M

2.78%4.80M

0.54%4.75M

-54.67%4.80M

1.42%4.80M

1.29%4.67M

2.50%4.73M

129.53%10.59M

--4.73M

--4.61M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---248.18K

----

100.00%0.00

----

--0.00

---1.01M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.30M

-722.52%-1.30M

-100.00%0.00

----

303.53%208.83K

76.43%91.31K

60.47%-388.31K

100.00%0.00

190.72%51.75K

892.27%51.75K

-53.16%-982.42K

-759.38%-983.25K

---57.05K

---6.53K

-148.10%-641.45K

--149.12K

--0.00

79.59%-258.54K

--0.00

100.00%0.00

1.40%-1.27M

100.00%0.00

--0.00

---186.51K

---1.28M

---256.60K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-238.76%-14.25M

54.05%-8.64M

55.31%-7.00M

1062.60%11.09M

23.34%-4.21M

-87.98%-18.80M

-1845.10%-15.66M

91.31%-1.15M

-263.93%-5.49M

57.89%-10.00M

93.03%-805.21K

-222.18%-13.25M

1749.23%3.35M

57.21%-23.75M

-119.75%-11.56M

187.03%10.85M

98.90%-202.94K

-1048.02%-55.50M

517.60%58.53M

-162.28%-12.46M

-496.55%-18.47M

-120.39%-4.83M

1353.66%9.48M

71.11%-4.75M

-80.62%4.66M

351.63%23.71M

-69.37%651.96K

-21.92%-16.45M

0.10%24.02M

46.91%-9.42M

144.33%2.13M

-160.54%-13.49M

215.50%24.00M

-28.18%-17.75M

49.67%-4.80M

53.05%-5.18M

-107.67%-20.78M

-177.69%-13.85M

46.84%-9.54M

-191.51%-11.03M

-130.29%-10.00M

--17.82M

---17.95M

--12.06M

--33.03M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

23.91%15.00M

-9.75%11.63M

18.28%17.34M

-9.13%12.99M

32.27%12.10M

-8.97%12.89M

73.79%14.66M

92.26%14.29M

-0.04%9.15M

87.05%14.16M

-76.65%8.44M

-54.43%7.44M

-27.37%9.16M

-91.24%7.57M

326.13%36.13M

9.14%16.32M

-37.89%12.61M

169.24%86.45M

-67.55%8.48M

38.01%14.95M

-22.83%20.29M

200.83%32.11M

114.52%26.13M

101.52%10.83M

215.81%26.30M

-63.89%10.67M

125.69%12.18M

-85.53%5.38M

-21.79%8.33M

25.39%29.56M

-79.69%5.40M

195.81%37.15M

-42.24%10.65M

63.06%23.57M

61.82%26.57M

-34.94%12.56M

-14.41%18.43M

1.23%14.45M

-42.50%16.42M

6.96%19.31M

-12.80%21.54M

--14.28M

--28.56M

--18.05M

--24.70M

当期キャッシュフロー増減

-487.05%-3.43M

143.25%3.37M

-221.80%-5.71M

1078.64%4.35M

-82.78%885.56K

-55.38%-7.78M

-131.02%-1.77M

-63.15%369.46K

399.06%5.14M

-415.85%-5.01M

120.03%5.72M

-94.94%1.00M

-146.35%-1.72M

102.15%1.59M

-136.63%-28.56M

406.25%19.82M

169.43%3.71M

-524.96%-73.85M

1203.00%77.98M

-142.31%-6.47M

65.44%-5.34M

-175.64%-11.82M

497.66%5.98M

124.78%15.29M

-267.87%-15.46M

173.59%15.62M

-197.51%-1.50M

122.65%6.80M

-208.03%-4.20M

-319.03%-21.23M

107.34%1.54M

-314.37%-30.03M

166.26%3.89M

143.64%9.69M

-970.22%-21.02M

585.48%14.01M

-163.32%-5.87M

-45.17%3.98M

86.24%-1.96M

-127.47%-2.89M

66.45%-2.23M

--7.26M

---14.28M

--10.51M

---6.65M

現金および現金同等物の期末残高

-10.93%11.57M

193.58%15.00M

-9.75%11.63M

18.28%17.34M

-9.13%12.99M

-44.17%5.11M

-8.97%12.89M

73.79%14.66M

92.26%14.29M

-0.04%9.15M

87.05%14.16M

-76.65%8.44M

-54.43%7.44M

-27.37%9.16M

-91.24%7.57M

326.13%36.13M

9.14%16.32M

-37.89%12.61M

169.24%86.45M

-67.55%8.48M

38.01%14.95M

-22.83%20.29M

200.83%32.11M

114.52%26.13M

162.72%10.83M

215.81%26.30M

53.81%10.67M

71.03%12.18M

-71.64%4.12M

-74.97%8.33M

25.10%6.94M

-73.20%7.12M

15.75%14.54M

80.45%33.26M

-61.62%5.55M

61.82%26.57M

-34.94%12.56M

-14.41%18.43M

1.23%14.45M

-42.50%16.42M

6.96%19.31M

--21.54M

--14.28M

--28.56M

--18.05M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Investcorp Credit Management BDC Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Investcorp Credit Management BDC Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 11.65M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Investcorp Credit Management BDC Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Investcorp Credit Management BDC Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 272.29% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Investcorp Credit Management BDC Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Investcorp Credit Management BDC Inc は最近の四半期に財務活動で -8.76M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ICMB にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。