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Investcorp Credit Management BDC Inc

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0.770USD

+0.014+1.80%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

11.11MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Investcorp Credit Management BDC Inc

0.770

+0.014+1.80%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

ICMB Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Investcorp Credit Management BDC Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

112.52%10.82M

8.95%12.00M

-90.72%1.29M

-542.57%-6.73M

-52.10%5.09M

120.69%11.02M

112.79%13.89M

-89.33%1.52M

309.80%10.63M

-80.29%4.99M

138.38%6.53M

58.94%14.26M

-229.48%-5.07M

238.06%25.34M

-187.46%-17.00M

49.66%8.97M

-70.18%3.91M

-162.81%-18.35M

656.65%19.44M

-70.10%5.99M

165.22%13.12M

13.65%-6.98M

-61.95%-3.49M

-13.80%20.05M

28.72%-20.12M

31.52%-8.09M

-268.54%-2.16M

240.61%23.26M

-40.38%-28.23M

-143.03%-11.81M

96.39%-585.25K

-186.19%-16.54M

-234.91%-20.11M

53.95%27.44M

-314.10%-16.22M

135.54%19.19M

91.71%14.90M

268.68%17.82M

106.35%7.58M

625.60%8.15M

119.59%7.77M

---10.57M

--3.67M

---1.55M

---39.68M

Ingresos netos por operaciones continuas

-491.09%-8.63M

-379.44%-9.36M

-152.27%-1.26M

84.86%-434.30K

230.99%2.21M

-194.57%-1.95M

318.43%2.41M

-564.89%-2.87M

-201.62%-1.68M

150.51%2.06M

-1650.36%-1.10M

-82.12%616.86K

-49.57%1.66M

65.64%-4.09M

-101.71%-63.08K

12.09%3.45M

17.28%3.29M

-380.89%-11.89M

115.25%3.70M

3.72%3.08M

409.12%2.80M

52.72%-2.47M

-1685.91%-24.24M

131.63%2.97M

-163.48%-906.55K

-247.77%-5.23M

-133.18%-1.36M

-293.09%-9.38M

-54.46%1.43M

-25.21%3.54M

-31.68%4.09M

-43.20%4.86M

-27.16%3.14M

18.62%4.73M

215.99%5.99M

155.56%8.55M

2459.99%4.30M

-14.50%3.99M

199.21%1.90M

-290.47%-15.40M

-96.34%168.16K

--4.67M

---1.91M

--8.08M

--4.59M

Otros artículos no monetarios

-895.43%-1.18M

7.42%-101.23K

90.68%-68.98K

26.24%-263.50K

39.58%-118.39K

-70.38%-109.35K

-7950.09%-739.87K

-95.57%-357.25K

36.77%-195.94K

81.84%-64.18K

102.15%9.43K

66.58%-182.67K

50.92%-309.90K

-119.94%-353.49K

78.91%-439.08K

1.53%-546.57K

18.85%-631.45K

283.37%1.77M

-161.79%-2.08M

-7.37%-555.08K

-145.62%-778.17K

-311.47%-967.00K

35.56%-795.18K

53.39%-516.97K

-336.87%-316.81K

27.43%-235.01K

-2.06%-1.23M

26.42%-1.11M

85.42%-72.52K

63.18%-323.83K

-198.20%-1.21M

-318.60%-1.51M

-54.29%-497.51K

-502.96%-879.43K

-363.25%-405.50K

-226.34%-360.08K

1.12%-322.46K

70.54%-145.85K

-633.22%-87.53K

79.57%-110.34K

-47.70%-326.09K

---495.02K

--16.42K

---540.11K

---220.78K

Cambio en el capital de trabajo

131.76%12.22M

13.92%12.28M

-90.96%1.22M

-780.32%-6.64M

-44.54%5.27M

189.18%10.78M

197.47%13.47M

-92.07%975.49K

240.65%9.51M

-84.13%3.73M

124.79%4.53M

63.32%12.30M

-417.17%-6.76M

210.51%23.50M

-188.76%-18.27M

72.11%7.53M

-82.29%2.13M

-158.34%-21.27M

494.54%20.58M

-75.53%4.37M

153.63%12.03M

23.90%-8.23M

-20.58%-5.22M

-15.61%17.88M

27.98%-22.44M

45.23%-10.82M

-142.04%-4.33M

217.72%21.19M

-39.48%-31.15M

-178.62%-19.75M

90.62%-1.79M

-222.62%-18.00M

-298.42%-22.33M

85.15%25.12M

-661.25%-19.05M

451.08%14.68M

224.26%11.26M

184.25%13.57M

474.30%3.39M

148.78%2.66M

107.98%3.47M

---16.10M

---906.86K

---5.46M

---43.51M

-Cambio en cuentas por cobrar

-108.58%-116.24K

-29.38%1.50M

84.19%-343.15K

-97.86%-534.84K

287.74%1.35M

152.69%2.13M

-176.11%-2.17M

-106.23%-270.31K

110.16%349.38K

-96.13%841.35K

96.38%-785.94K

-54.78%4.34M

12.50%-3.44M

5330.22%21.74M

-574.22%-21.69M

2050.78%9.59M

-2917.86%-3.93M

-171.95%-415.70K

-271.06%-3.22M

122.34%445.82K

93.74%-130.21K

-89.23%577.80K

161.05%1.88M

-173.93%-2.00M

-131.81%-2.08M

120.06%5.36M

68.36%-3.08M

73.87%-728.39K

2319.23%6.54M

1004.98%2.44M

-5759.23%-9.74M

-449.70%-2.79M

31.42%-294.80K

-151.85%-269.38K

25.21%172.05K

140.09%797.15K

-3136.28%-429.88K

-94.25%519.51K

101.39%137.41K

563.70%332.02K

102.68%14.16K

--9.04M

---9.88M

---71.60K

---528.79K

-Cambio en gastos prepago

30.71%-272.35K

-2.95%186.70K

114.52%64.45K

75.85%114.33K

-388.47%-393.08K

28.97%192.38K

-5.66%-443.76K

-62.80%65.01K

-5.84%136.26K

18.79%149.17K

7.05%-419.99K

5.00%174.78K

15.23%144.72K

-36.97%125.58K

0.95%-451.83K

26.26%166.46K

26.15%125.59K

168.00%199.22K

-31.34%-456.16K

29.56%131.84K

105.42%99.56K

-25.98%74.34K

-28.91%-347.30K

0.26%101.76K

-48.82%48.47K

123.04%100.44K

-7.09%-269.40K

10.13%101.50K

20.94%94.69K

-50.47%45.03K

18.54%-251.58K

3.27%92.16K

-45.81%78.29K

53.45%90.92K

-28.66%-308.84K

-16.38%89.24K

100.82%144.47K

-93.77%59.25K

46.97%-240.06K

155.22%106.73K

-62.78%71.94K

--950.51K

---452.65K

---193.28K

--193.28K

-Cambio en otros activos corrientes

----

80.57%-1.26M

----

-1382.10%-20.21M

-106.17%-686.31K

44.50%-6.47M

241.84%6.47M

-389.76%-1.36M

238.01%11.13M

-246.59%-11.66M

165.74%1.89M

-116.81%-278.36K

-1058.10%-8.07M

-144.22%-3.36M

40.78%-2.88M

--1.66M

---696.50K

--7.61M

---4.86M

-Cambio en otros pasivos corrientes

-170.47%-985.41K

-0.36%-1.03M

28.81%902.18K

-24.86%-923.55K

99.01%1.40M

-54.26%-1.02M

-11.33%700.40K

-75.55%-739.65K

-30.31%702.68K

11.41%-662.53K

-27.03%789.88K

26.51%-421.33K

17.87%1.01M

-39646.11%-747.82K

4480.89%1.08M

-4483.69%-573.28K

7561.17%855.50K

102.85%1.89K

56.74%-24.71K

-105.29%-12.51K

-112.38%-11.47K

39.65%-66.44K

-503.74%-57.11K

360.02%236.49K

-85.24%92.62K

-2462.49%-110.09K

-153.52%-9.46K

-280.04%-90.95K

2453.88%627.51K

-94.29%4.66K

145.49%17.68K

-45.12%50.52K

536.74%24.57K

570.27%81.67K

-671.91%-38.86K

660.93%92.05K

-200.30%-5.63K

-194.27%-17.37K

102.80%6.79K

-95.38%12.10K

-75.03%5.61K

--18.42K

---242.44K

--262.09K

--22.47K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

112.52%10.82M

8.95%12.00M

-90.72%1.29M

-542.57%-6.73M

-52.10%5.09M

120.69%11.02M

112.79%13.89M

-89.33%1.52M

309.80%10.63M

-80.29%4.99M

138.38%6.53M

58.94%14.26M

-229.48%-5.07M

238.06%25.34M

-187.46%-17.00M

49.66%8.97M

-70.18%3.91M

-162.81%-18.35M

656.65%19.44M

-70.10%5.99M

165.22%13.12M

13.65%-6.98M

-61.95%-3.49M

-13.80%20.05M

28.72%-20.12M

31.52%-8.09M

-268.54%-2.16M

240.61%23.26M

-40.38%-28.23M

-143.03%-11.81M

96.39%-585.25K

-186.19%-16.54M

-234.91%-20.11M

53.95%27.44M

-314.10%-16.22M

135.54%19.19M

91.71%14.90M

268.68%17.82M

106.35%7.58M

625.60%8.15M

119.59%7.77M

---10.57M

--3.67M

---1.55M

---39.68M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-238.76%-14.25M

54.05%-8.64M

55.31%-7.00M

1062.60%11.09M

23.34%-4.21M

-87.98%-18.80M

-1845.10%-15.66M

91.31%-1.15M

-263.93%-5.49M

57.89%-10.00M

93.03%-805.21K

-222.18%-13.25M

1749.23%3.35M

57.21%-23.75M

-119.75%-11.56M

187.03%10.85M

98.90%-202.94K

-1048.02%-55.50M

517.60%58.53M

-162.28%-12.46M

-496.55%-18.47M

-120.39%-4.83M

1353.66%9.48M

71.11%-4.75M

-80.62%4.66M

351.63%23.71M

-69.37%651.96K

-21.92%-16.45M

0.10%24.02M

46.91%-9.42M

144.33%2.13M

-160.54%-13.49M

215.50%24.00M

-28.18%-17.75M

49.67%-4.80M

53.05%-5.18M

-107.67%-20.78M

-177.69%-13.85M

46.84%-9.54M

-191.51%-11.03M

-130.29%-10.00M

--17.82M

---17.95M

--12.06M

--33.03M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-460.00%-14.00M

68.28%-4.60M

44.00%-7.00M

1350.00%14.50M

13.79%-2.50M

-45.00%-14.50M

-457.14%-12.50M

109.01%1.00M

-152.73%-2.90M

57.89%-10.00M

148.28%3.50M

-185.38%-11.10M

--5.50M

54.09%-23.75M

-111.89%-7.25M

230.00%13.00M

100.00%0.00

-2995.62%-51.73M

422.66%61.00M

-360.29%-10.00M

-299.48%-16.00M

-106.18%-1.67M

191.78%11.67M

81.66%-2.17M

-71.88%8.02M

586.35%27.03M

-27.93%4.00M

-25.59%-11.84M

4.62%28.52M

61.23%-5.56M

--5.55M

-5534.86%-9.43M

270.61%27.26M

-58.46%-14.33M

100.00%0.00

96.68%-167.35K

-2843.95%-15.98M

-140.10%-9.04M

62.97%-4.87M

-128.06%-5.04M

-98.46%582.31K

--22.55M

---13.15M

--17.95M

--37.90M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

---39.18K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.14M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--1.15M

549.36%1.16M

100.00%0.00

--0.00

---257.38K

---101.19K

---390.18K

----

--0.00

Pagos de dividendos en efectivo

-100.00%0.00

-6.96%4.00M

-100.00%0.00

58.59%3.41M

-34.05%1.71M

--4.30M

-50.03%2.15M

-0.04%2.15M

20.14%2.59M

--0.00

-0.05%4.31M

-0.02%2.15M

5.31%2.15M

-100.00%0.00

74.51%4.31M

-12.60%2.15M

-17.11%2.04M

-26.80%2.47M

-28.19%2.47M

-26.41%2.46M

-26.68%2.47M

0.05%3.37M

1.10%3.44M

-0.61%3.35M

-1.42%3.36M

-1.37%3.37M

-0.44%3.40M

-1.58%3.37M

0.06%3.41M

0.08%3.42M

-28.89%3.41M

-28.00%3.42M

-28.93%3.41M

-28.87%3.41M

2.78%4.80M

0.54%4.75M

-54.67%4.80M

1.42%4.80M

1.29%4.67M

2.50%4.73M

129.53%10.59M

--4.73M

--4.61M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---248.18K

----

100.00%0.00

----

--0.00

---1.01M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.30M

-722.52%-1.30M

-100.00%0.00

----

303.53%208.83K

76.43%91.31K

60.47%-388.31K

100.00%0.00

190.72%51.75K

892.27%51.75K

-53.16%-982.42K

-759.38%-983.25K

---57.05K

---6.53K

-148.10%-641.45K

--149.12K

--0.00

79.59%-258.54K

--0.00

100.00%0.00

1.40%-1.27M

100.00%0.00

--0.00

---186.51K

---1.28M

---256.60K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-238.76%-14.25M

54.05%-8.64M

55.31%-7.00M

1062.60%11.09M

23.34%-4.21M

-87.98%-18.80M

-1845.10%-15.66M

91.31%-1.15M

-263.93%-5.49M

57.89%-10.00M

93.03%-805.21K

-222.18%-13.25M

1749.23%3.35M

57.21%-23.75M

-119.75%-11.56M

187.03%10.85M

98.90%-202.94K

-1048.02%-55.50M

517.60%58.53M

-162.28%-12.46M

-496.55%-18.47M

-120.39%-4.83M

1353.66%9.48M

71.11%-4.75M

-80.62%4.66M

351.63%23.71M

-69.37%651.96K

-21.92%-16.45M

0.10%24.02M

46.91%-9.42M

144.33%2.13M

-160.54%-13.49M

215.50%24.00M

-28.18%-17.75M

49.67%-4.80M

53.05%-5.18M

-107.67%-20.78M

-177.69%-13.85M

46.84%-9.54M

-191.51%-11.03M

-130.29%-10.00M

--17.82M

---17.95M

--12.06M

--33.03M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

23.91%15.00M

-9.75%11.63M

18.28%17.34M

-9.13%12.99M

32.27%12.10M

-8.97%12.89M

73.79%14.66M

92.26%14.29M

-0.04%9.15M

87.05%14.16M

-76.65%8.44M

-54.43%7.44M

-27.37%9.16M

-91.24%7.57M

326.13%36.13M

9.14%16.32M

-37.89%12.61M

169.24%86.45M

-67.55%8.48M

38.01%14.95M

-22.83%20.29M

200.83%32.11M

114.52%26.13M

101.52%10.83M

215.81%26.30M

-63.89%10.67M

125.69%12.18M

-85.53%5.38M

-21.79%8.33M

25.39%29.56M

-79.69%5.40M

195.81%37.15M

-42.24%10.65M

63.06%23.57M

61.82%26.57M

-34.94%12.56M

-14.41%18.43M

1.23%14.45M

-42.50%16.42M

6.96%19.31M

-12.80%21.54M

--14.28M

--28.56M

--18.05M

--24.70M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-487.05%-3.43M

143.25%3.37M

-221.80%-5.71M

1078.64%4.35M

-82.78%885.56K

-55.38%-7.78M

-131.02%-1.77M

-63.15%369.46K

399.06%5.14M

-415.85%-5.01M

120.03%5.72M

-94.94%1.00M

-146.35%-1.72M

102.15%1.59M

-136.63%-28.56M

406.25%19.82M

169.43%3.71M

-524.96%-73.85M

1203.00%77.98M

-142.31%-6.47M

65.44%-5.34M

-175.64%-11.82M

497.66%5.98M

124.78%15.29M

-267.87%-15.46M

173.59%15.62M

-197.51%-1.50M

122.65%6.80M

-208.03%-4.20M

-319.03%-21.23M

107.34%1.54M

-314.37%-30.03M

166.26%3.89M

143.64%9.69M

-970.22%-21.02M

585.48%14.01M

-163.32%-5.87M

-45.17%3.98M

86.24%-1.96M

-127.47%-2.89M

66.45%-2.23M

--7.26M

---14.28M

--10.51M

---6.65M

Saldo de efectivo final

-10.93%11.57M

193.58%15.00M

-9.75%11.63M

18.28%17.34M

-9.13%12.99M

-44.17%5.11M

-8.97%12.89M

73.79%14.66M

92.26%14.29M

-0.04%9.15M

87.05%14.16M

-76.65%8.44M

-54.43%7.44M

-27.37%9.16M

-91.24%7.57M

326.13%36.13M

9.14%16.32M

-37.89%12.61M

169.24%86.45M

-67.55%8.48M

38.01%14.95M

-22.83%20.29M

200.83%32.11M

114.52%26.13M

162.72%10.83M

215.81%26.30M

53.81%10.67M

71.03%12.18M

-71.64%4.12M

-74.97%8.33M

25.10%6.94M

-73.20%7.12M

15.75%14.54M

80.45%33.26M

-61.62%5.55M

61.82%26.57M

-34.94%12.56M

-14.41%18.43M

1.23%14.45M

-42.50%16.42M

6.96%19.31M

--21.54M

--14.28M

--28.56M

--18.05M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Investcorp Credit Management BDC Inc?



Investcorp Credit Management BDC Inc generó un flujo de caja operativo de 11.65M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Investcorp Credit Management BDC Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Investcorp Credit Management BDC Inc aumentó un 272.29% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Investcorp Credit Management BDC Inc?



Investcorp Credit Management BDC Inc empleó -8.76M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para ICMB?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.