El Dólar estadounidense se mantiene estable tras la volatilidad geopolítica
- El Índice del Dólar estadounidense recupera pérdidas anteriores, estabilizándose en torno a 106.50.
- El Euro reduce ganancias tras el liderazgo de la CDU en las elecciones alemanas, aliviando la incertidumbre política.
- Los mercados se centran en los próximos datos del PIB y PCE de EE.UU. que se publicarán más adelante esta semana.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se prepara para dar un discurso en medio de crecientes tensiones comerciales.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de seis divisas principales, se recupera el lunes tras una caída inicial, estabilizándose en torno a 106.50. Las pérdidas iniciales provocadas por los optimistas resultados de las elecciones alemanas se desvanecieron a medida que la Unión Demócrata Cristiana (CDU) aseguró una posición de liderazgo, calmando los temores del mercado.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense se estabiliza en medio de desarrollos geopolíticos y económicos
- El Índice del Dólar estadounidense se recupera de las pérdidas en Asia a medida que los resultados de las elecciones alemanas alivian las preocupaciones políticas.
- La Unión Demócrata Cristiana (CDU) lidera las elecciones alemanas, atenuando el rally del Euro en medio de una menor incertidumbre política.
- Los inversores esperan la publicación de datos clave de EE.UU., incluido el Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2024 el jueves.
- Los datos de Gasto en Consumo Personal (PCE) de enero se publicarán el viernes, lo que podría influir en las perspectivas de inflación.
- El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para enero se publicará más tarde el lunes, ofreciendo información sobre las tendencias de la actividad económica.
- Se espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, hable más tarde hoy, posiblemente abordando la política comercial y los aranceles.
- Los aranceles que entrarán en vigor durante el fin de semana podrían afectar el sentimiento comercial global.
- Se espera que los datos de ingresos y gastos personales se publiquen junto con las cifras del PCE para enero.
- Se anticipa que las cifras del PIB del cuarto trimestre confirmen un crecimiento económico constante, apoyando una perspectiva positiva para 2025.
Perspectiva técnica del DXY: El impulso alcista sigue siendo frágil
El Índice del Dólar estadounidense está intentando estabilizarse en torno a 106.50, con esfuerzos para recuperar la media móvil simple (SMA) de 100 días en 106.60 en marcha. A pesar de un leve repunte, los indicadores técnicos siguen siendo débiles. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil (MACD) sugieren un sentimiento bajista continuo, aunque están surgiendo algunas señales de recuperación. La resistencia se encuentra en 107.00, mientras que el soporte se mantiene firme en torno a 106.00. Una ruptura por encima de la marca de 106.60 señalaría un posible cambio en el impulso, pero el empuje alcista sigue siendo frágil por ahora.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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