EUR/USD sube cerca de 1.1600 a medida que los datos de EE.UU. impulsan las expectativas de recorte de tasas de la Fed
- El EUR/USD gana mientras el Dólar estadounidense lucha tras datos más suaves que refuerzan la probabilidad de recortes de tasas de la Fed para diciembre.
- La herramienta CME FedWatch indica que se están valorando más del 84% de probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en diciembre.
- El Euro encuentra apoyo en medio de un sentimiento cauteloso sobre las perspectivas de política del Banco Central Europeo.
El EUR/USD extiende su racha ganadora por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 1.1580 durante las horas asiáticas del miércoles. El par está ganando terreno a medida que el Dólar estadounidense (USD) se encuentra bajo presión, con datos económicos más suaves de Estados Unidos (EE.UU.) aumentando las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en diciembre.
La herramienta CME FedWatch sugiere que los mercados están valorando ahora más del 84% de probabilidades de que la Fed recorte su tasa de interés de referencia para préstamos a un día en 25 puntos básicos (pb) en su reunión de diciembre, frente al 50% de probabilidad que los mercados valoraban hace una semana.
La Oficina del Censo de EE.UU. publicó el martes las ventas minoristas de EE.UU., que aumentaron un 0.2% intermensual (MoM) en septiembre, desacelerándose desde el aumento del 0.6% observado en agosto, lo que indica un gasto del consumidor más cauteloso. El Grupo de Control de Ventas Minoristas cayó un 0.1%, frente a las expectativas de un aumento del 0.3% y el crecimiento anterior del 0.6%. Por separado, el Conference Board informó una fuerte deterioración en el sentimiento de los hogares, con la confianza del consumidor cayendo 6.8 puntos a 88.7 en noviembre desde 95.5 en octubre.
El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. se mantuvo estable en 2.7% interanual en septiembre, coincidiendo con las expectativas y la lectura de agosto, lo que sugiere que las presiones inflacionarias se han estabilizado. El IPP subyacente disminuyó a 2.6% desde 2.9%, por debajo de las previsiones de 2.7%.
Además, el par EUR/USD gana terreno a medida que el Euro (EUR) recibe apoyo del sentimiento cauteloso en torno a las perspectivas de política del Banco Central Europeo (BCE). Los operadores esperan que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios durante 2026, citando una economía resistente y una inflación cerca del objetivo.
El gobernador del BCE y presidente del Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel, dijo el lunes que el banco central también está monitoreando el fuerte aumento en los precios de los servicios, señalando que las proyecciones de diciembre ofrecerán una visión más clara sobre si la actual postura de política monetaria sigue siendo apropiada.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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