El Peso mexicano alcanza un máximo anual mientras el IPC de EE.UU. decepciona y la tregua arancelaria hunde al USD
- El Peso mexicano se fortalece bruscamente, superando el soporte de 19.50 con la vista en 19.00 en medio de un impulso de riesgo.
- Los datos del IPC de EE.UU. de abril no cumplen con las expectativas; la inflación subyacente se mantiene estable, debilitando al Dólar.
- La reducción de aranceles de 90 días entre EE.UU. y China eleva el sentimiento global; el S&P 500 registra una ganancia de más del 1%.
El Peso mexicano (MXN) se disparó a un nuevo máximo anual (YTD) frente al Dólar estadounidense (USD) después de que un informe de inflación más débil de lo esperado en Estados Unidos (EE.UU.) pesara sobre el Dólar. Además, una mejora en el apetito por el riesgo aumentó el atractivo de la divisa de mercados emergentes (EM). En el momento de escribir, el USD/MXN cotiza a 19.41, con una caída de más del 1%.
Wall Street cerró la sesión del martes en verde, borrando las pérdidas del mercado bursátil para el año mientras los participantes del mercado evaluaban la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de reducir los aranceles aplicados a los productos chinos. La tregua de 90 días y la reducción de aranceles acordadas entre EE.UU. y China mejoraron el apetito por el riesgo, como lo demuestra el ascenso del S&P 500 de más del 1%.
En consecuencia, las divisas sensibles al riesgo en el espacio de divisas, como el Peso, ampliaron sus ganancias a medida que el USD/MXN superó el crucial nivel de soporte psicológico de 19.50 antes de deslizarse hacia la cifra de 19.00.
El Peso mexicano capitaliza la debilidad del Dólar estadounidense tras el fallo del IPC de EE.UU.
En EE.UU., la inflación general de abril en términos interanuales estuvo en línea con las previsiones. La llamada inflación subyacente, que excluye elementos volátiles, se mantuvo sin cambios.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Peso mexicano avanza mientras el Dólar estadounidense cae
- Los operadores están a la espera de la decisión de política monetaria de Banxico el 15 de mayo, en la que se espera que la institución mexicana reduzca las tasas por séptima reunión consecutiva.
- Se espera que el Banco de México -también conocido como Banxico- reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (pbs), según una encuesta revelada por Reuters. Esta sería la séptima reunión consecutiva en la que Banxico recorta tasas.
- Recientemente, el Ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció que la revisión del T-MEC comenzará en la segunda mitad de 2025.
- El lunes, la Producción Industrial de México se desaceleró en marzo, según reveló el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Esto, junto con cifras del PIB que apenas desencadenaron una recesión técnica, probablemente socavará la moneda mexicana.
- Datos recientes revelaron que la economía de México está experimentando una desaceleración, mientras que los datos de inflación de México para abril, que se expandieron por encima de las expectativas tanto en cifras generales como subyacentes, no impedirían que Banxico prolongue su ciclo de relajación.
- Es importante señalar que los inversores redujeron sus apuestas de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar tasas solo dos veces en lugar de tres, según datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT). El contrato de futuros de tasas de fondos de diciembre de 2025 muestra que los participantes del mercado esperan 57 puntos básicos de relajación.
- Por lo tanto, la divergencia en la política monetaria entre la Fed y Banxico podría añadir presión sobre el Peso y empujar la tasa de cambio USD/MXN más alta.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano avanza mientras el USD/MXN cae por debajo de la SMA de 20 días
El USD/MXN ha caído a un nuevo mínimo anual (YTD) de 19.41, con el par manteniéndose con sesgo bajista después de lograr una serie de máximos y mínimos más bajos. Además, los precios están por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 19.58. Un cierre diario por debajo de 19.50 podría agravar una prueba de la cifra de 19.00. En caso de más debilidad, el siguiente objetivo sería el mínimo de oscilación del 19 de agosto de 2024 de 18.59.
Por el contrario, si el USD/MXN sube más allá del área de 19.50 y alcanza un máximo de tres días de 19.66, superando la SMA de 20 días antes de retroceder un poco.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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