El USD/INR se dispara por la recuperación del Dólar estadounidense, el repunte del petróleo y las salidas de FII
- El USD/INR se dispara más del 0.6% al abrir debido a una fuerte recuperación del Dólar estadounidense, el rally en el precio del petróleo y la venta de acciones por parte de los FIIs.
- Las tensiones en Oriente Medio han aumentado la demanda de refugio seguro para el Dólar estadounidense.
- El precio del petróleo se dispara más del 7% mientras Israel ataca a Irán.
La Rupia india (INR) cae al abrirse cerca de 86.25 frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes. El USD/INR se dispara ya que el Dólar estadounidense atrae ofertas sustanciales el viernes, las tensiones en Oriente Medio han incrementado su demanda como refugio seguro. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, sube un 0.35% a cerca de 98.20 desde su mínimo de tres años de 97.60 registrado el jueves.
Más temprano en el día, Israel atacó varias bases militares y nucleares en el noreste de la capital de Irán, Teherán, en el que fue asesinado el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami. Tel Aviv ha confirmado que este es un ataque militar unilateral contra Irán, con el objetivo de "reducir la amenaza iraní a la supervivencia misma de Israel", informó The Guardian. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que su llamada "Operación León Ascendente" continuará durante "muchos días".
En el ámbito doméstico, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense será el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, en el que se espera que el banco central mantenga las tasas de interés estables en el rango actual de 4.25%-4.50%.
Los inversores prestarán especial atención a la guía de la Fed sobre las perspectivas de política monetaria para el resto del año. Según la herramienta FedWatch de CME, se espera que la Fed comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de política de septiembre.
El jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró sus críticas a la postura de la Fed de evitar cualquier ajuste de política monetaria en este momento tras la publicación de los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de mayo, que mostraron que la inflación del productor creció a un ritmo más lento de lo proyectado. "Suban sus tasas. No tienen que mantenerlas aquí arriba. Si va a [la inflación] subir, estoy de acuerdo con que suban--pero está [la inflación] baja, y estamos saliendo a financiar, y puede que tenga que forzar algo," dijo Trump en la Casa Blanca, informó Reuters.
Resumen diario de los movimientos del mercado: La Rupia india enfrenta múltiples vientos en contra
- Un fuerte movimiento al alza en el par USD/INR al abrir el viernes también es impulsado por un rendimiento significativamente inferior de la Rupia india debido a múltiples vientos en contra, incluyendo datos suaves del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de India para mayo, un notable movimiento al alza en el precio del petróleo, ventas por parte de Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) en el mercado de acciones indio y un sentimiento de mercado desalentador en medio de las tensiones entre Israel e Irán.
- Los datos mostraron el jueves que el IPC interanual subió un 2.82%, el nivel más bajo visto en más de seis años. Los economistas esperaban que la inflación general minorista hubiera crecido un 3%, más lento que el 3.16% en abril. Este es el cuarto mes consecutivo en que el IPC general ha estado por debajo del objetivo del 3.7% del Banco de Reserva de la India (RBI) para el año fiscal actual, que se estableció la semana pasada tras recortes anticipados de tasas de interés.
- Según el informe del IPC, la desaceleración de la inflación alimentaria contribuyó significativamente a enfriar las presiones de precios más amplias. La inflación alimentaria creció a un ritmo modesto del 1%, el nivel más bajo visto desde octubre de 2021.
- El escenario de enfriamiento de las presiones inflacionarias aumentaría las expectativas del mercado de que el RBI recortará las tasas de interés nuevamente este año. En la reunión de política de la semana pasada, el gobernador del RBI, Sanjay Malhotra, cambió la postura de política de "acomodaticia" a "neutral", citando que hay poco margen para una mayor expansión de la política monetaria.
- Mientras tanto, el aumento de los precios del petróleo debido a las tensiones en la región de Oriente Medio ha pesado significativamente sobre la Rupia india. Los precios más altos del petróleo son desfavorables para la moneda india, dado que India es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo.
- En el frente de inversión, los FIIs han retirado acciones indias en efectivo por un valor de 3.548,87 millones de Rupias hasta el 12 de junio, ya que la toma de beneficios se activa tras una fuerte recuperación en el Nifty50 desde abril. La salida de divisas extranjeras es un escenario desfavorable para la Rupia india.
Análisis Técnico: USD/INR se dispara por encima de 86.00
El USD/INR recupera las pérdidas vistas en las últimas semanas y salta por encima de 86.00 durante las horas de negociación asiáticas el viernes. El par rebota bruscamente después de descubrir un fuerte interés de compra ligeramente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que actualmente oscila alrededor de 85.75.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días salta cerca de 56.00. Un nuevo impulso alcista surgiría si el RSI rompe por encima de 60.00.
Mirando hacia abajo, la EMA de 20 días es un nivel de soporte clave para el par. Al alza, el máximo del 23 de mayo de 86.44 será un obstáculo crítico para el par.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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