Oro rebota por encima de 3.670$ a medida que los compradores de la caída intervienen a pesar del firme Dólar estadounidense
- El Oro rebota desde mínimos semanales cerca de 3.630$, cotiza a 3.668$ en la sesión norteamericana.
- Los alcistas del oro ignoran el fuerte Dólar estadounidense y los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- Las exportaciones suizas a EE.UU. colapsan por la confusión sobre aranceles, pero la demanda de China e India se disparó, respaldando al oro.
El precio del Oro invierte su rumbo el viernes tras registrar sesiones bajistas consecutivas, subiendo más del 0.69% a pesar de la fortaleza general del Dólar estadounidense. Los compradores emergieron cerca de los mínimos de la semana, alrededor de 3.630$, y llevaron al metal sin rendimiento a niveles más altos. El XAU/USD cotiza a 3.670$ durante la sesión norteamericana.
XAU/USD se recupera tras recorte de la Fed, perspectivas impulsadas por un entorno de bajas tasas y una demanda asiática resiliente
El oro está recuperando terreno el viernes, tras la decisión de la Reserva Federal (Fed), que recortó tasas en 25 puntos básicos y trazó el camino para dos recortes adicionales hacia finales de año. Sin embargo, la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, fue percibida como de línea dura, ya que dijo que la reducción es un "recorte de gestión de riesgos" y no afirmó que la inflación por aranceles es "transitoria".
No obstante, las perspectivas para el metal sin rendimiento parecen prometedoras, ya que tiende a desempeñarse bien en entornos de bajas tasas de interés.
Las exportaciones de oro suizo a EE.UU. en agosto cayeron un 99% después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. revelara que las barras estarían sujetas a aranceles. La Casa Blanca luego retrocedió en ese asunto, y la exención se formalizó a principios de septiembre.
Sin embargo, China vino al rescate, ya que los envíos más que se triplicaron en agosto, pasando de 9.9 toneladas a 35, su nivel más alto desde mayo de 2024, mientras que las exportaciones a India también aumentaron.
Movimientos diarios del mercado: El oro se dispara en medio de un fuerte Dólar estadounidense
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del dólar frente a una cesta de seis monedas, sube un 0.26% a 97.61.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están subiendo constantemente, con el bono a 10 años aumentando dos puntos básicos y medio a 4.137%. Los rendimientos reales de EE.UU. se dispararon casi tres puntos básicos a 1.757%.
- El presidente de la Fed de Minnesota, Neel Kashkari, dijo que apoyaba el recorte de tasas de esta semana, citando los crecientes riesgos para el empleo como justificación para la acción. Argumentó que es poco probable que los aranceles empujen la inflación mucho por encima del 3%. Añadió que si el mercado laboral se fortalece y la inflación aumenta aún más, la Fed debería pausar los recortes adicionales. También señaló que sigue abierto a aumentar las tasas nuevamente si las condiciones económicas lo justifican.
- El gobernador de la Fed, Stephen Miran, dijo que fue él quien votó por un recorte de 50 puntos básicos y con el punto más bajo en el "gráfico de puntos". Dijo que la economía debería tener una tasa de interés no muy lejos de la tasa neutral ahora. Añadió que anunciará una revisión de sus opiniones el lunes.
- La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá los PMIs preliminares de S&P Global, bienes duraderos, solicitudes de desempleo, datos del PIB y la publicación del indicador de inflación favorito de la Fed, el PCE básico. Junto a esto, una serie de funcionarios de la Fed aparecerán en los medios.
- Las expectativas del mercado de dinero para la reunión del 29 de octubre están en un 91% para un recorte de tasas de 25 puntos básicos, reveló la herramienta de probabilidad de tasas de interés del Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectivas técnicas: La tendencia alcista del precio del oro se reanuda por encima de 3.650$
La tendencia alcista del precio del oro se reanuda con el metal amarillo subiendo nuevamente por encima de 3.670$, abriendo la puerta para una prueba del máximo histórico de 3.703$. Vale la pena señalar que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) rebotó desde el territorio de sobrecompra de 70, insinuando que los alcistas están ganando tracción.
En ese resultado, los próximos niveles clave de resistencia serían 3.750$ y 3.800$. Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo de 3.650$, esto despejaría el camino para desafiar el mínimo del 11 de septiembre en 3.613$ y el nivel de 3.600$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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