El oro parece estar en camino a una pérdida semanal a medida que las noticias sobre las conversaciones comerciales limitan la demanda de refugio seguro
- El precio del Oro intenta mantener un nivel crucial en 3.245$ tras consolidar tres días consecutivos de pérdidas.
- La liquidación del Oro se produce tras los titulares de que China está considerando conversaciones comerciales con EE.UU.
- Aunque el sentimiento parece comenzar a inclinarse a la baja, persisten los riesgos al alza.
El Oro (XAU/USD) cotiza alrededor de 3.250$ el viernes, recuperándose ligeramente de mínimos de dos semanas tras tres días consecutivos de pérdidas. La racha de pérdidas que tuvo lugar esta semana fue el resultado de un paquete completo de titulares que todos tenían un tema en común: la reducción de aranceles.
Además de las órdenes ejecutivas que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó esta semana para aliviar al sector automotriz, el principal motor del cambio en la recuperación del Oro son las noticias de que China está considerando comenzar a hablar con la administración Trump sobre un posible acuerdo comercial, informa Bloomberg el viernes.
Aunque la reacción inicial del mercado es bajista para el Oro con estas posibles conversaciones sobre aranceles en marcha, se debe destacar un riesgo considerable. El mejor ejemplo es la actual negociación comercial en curso entre Japón y EE.UU., donde Japón es el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense con 1.125,9 mil millones de dólares. El Ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, dijo este viernes que las tenencias japonesas son una herramienta para negociar con la administración Trump, levantando explícitamente por primera vez su apalancamiento como un gran acreedor de EE.UU., según Reuters.
Qué mueve el mercado hoy: Comercio detenido
- El Ministerio de Comercio de China dijo en un comunicado el viernes que había notado a altos funcionarios estadounidenses expresando repetidamente su disposición a hablar con Pekín sobre aranceles, y urgió a los funcionarios en Washington a mostrar "sinceridad" hacia China. "EE.UU. ha enviado recientemente mensajes a China a través de partes relevantes, esperando comenzar conversaciones con China", agregó el ministerio. "China está evaluando esto actualmente", informa Bloomberg.
- El Director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo que la administración Trump está avanzando en las conversaciones sobre aranceles y espera noticias para el final del viernes, informa Reuters.
- Al observar a los tenedores de deuda de EE.UU., Japón ocupa el primer lugar con 1.125,9 mil millones de dólares en tenencias, China ocupa el segundo lugar con un total de 784,3 mil millones de dólares, mientras que la deuda total de EE.UU. asciende a alrededor de 26.025,4 mil millones de dólares.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo se sitúa en 6,4% frente a una probabilidad del 93,6% de que no haya cambios. La reunión de junio presenta una probabilidad del 57,8% de un recorte de tasas. Si las Nóminas no Agrícolas que se publicarán más tarde este viernes caen sustancialmente, las apuestas por recortes de tasas en junio e incluso en mayo podrían ver un aumento en el sentimiento, donde un fuerte superávit de las estimaciones significaría un mayor retraso en cualquier recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). Se espera que las Nóminas no Agrícolas se publiquen a las 12:30 GMT, con un consenso de 130.000 frente a las 228.000 anteriores.
- Otro capítulo en la historia de la adquisición con Gold Road Resources Ltd. Las acciones fueron suspendidas de cotización en Sídney, con el minero citando "especulación mediática sobre una posible transacción de cambio de control". La suspensión se levantará cuando el mercado abra el 6 de mayo, a menos que la empresa emita un anuncio antes de entonces, dijo el minero con sede en Perth en un comunicado de intercambio el viernes, informa Bloomberg.
Análisis técnico del precio del Oro: A punto de tomar un respiro
Aunque la recuperación del Oro puede estar estancándose y un regreso a los máximos históricos de 3.500$ no ocurrirá pronto, el riesgo de un evento sorpresa sigue presente.
Esto se debe a las posibles conversaciones comerciales que comienzan entre China y EE.UU., abriendo el riesgo de una escalada total si las conversaciones no van como se supone. La presión no solo está sobre China, donde los aranceles están erosionando el crecimiento económico, sino también sobre el presidente Donald Trump, ya que no tiene nada que mostrar en términos de acuerdos comerciales tras 100 días de turbulencia.
El precio del Oro se encuentra actualmente en una zona técnica muy pesada, con el primer pivote diario alineándose con el nivel técnico crucial del máximo del 11 de abril en 3.245$. Muy cerca, la primera resistencia R1 en 3.254$ ya se está presentando. Para una ruptura sólida, 3.332$ como resistencia R2 es el nivel al alza a tener en cuenta y que confirmaría que la racha de pérdidas de tres días ha terminado.
En la parte inferior, el soporte S1 está proporcionando un colchón en 3.197$ y coincide con el mínimo del jueves. Más abajo, el piso técnico crucial cerca de 3.167$ (máximo del 3 de abril) entra en juego, avanzando el S2 a 3.155$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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