El precio del Oro retrocede por debajo de 2.750$, más del 1%, en medio de una venta masiva en los mercados bursátiles
- El Oro cayó debido a la toma de beneficios en medio de temores de sobrevaloración del sector de IA.
- La venta masiva del mercado impulsada por el interés en la firma china de IA, DeepSeek, reduce el atractivo del oro a pesar de los menores rendimientos de los bonos.
- Las preocupaciones económicas globales crecen a medida que los datos del PMI de China revelan contracciones en servicios y manufactura.
El precio del Oro cayó más del 1% el lunes por la tarde durante la sesión norteamericana, provocado por una venta masiva del mercado impulsada por el interés en la compañía china de IA DeepSeek. El metal amarillo no ha logrado ganar tracción a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caen, aunque el Dólar estadounidense recortó algunas de sus pérdidas, aún por debajo de la cifra de 108.00. El XAU/USD cotiza en 2.738$ después de alcanzar un máximo diario de 2.772$
Jim Wyckoff, analista de Kitco, mencionó que los traders tomando beneficios podría ser la principal razón detrás de la caída del Oro. El lanzamiento del modelo de lenguaje de DeepSeek, más barato que los modelos de las compañías estadounidenses, asustó a los inversores, quienes parecían evaluar que las acciones vinculadas a la industria de IA podrían estar sobrevaloradas.
Según Bloomberg, "La repentina aparición de DeepSeek pone en duda los fundamentos del repunte que ha añadido 15 billones de dólares al valor de las compañías del índice Nasdaq 100 desde finales de 2022."
Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae casi nueve puntos básicos (pb) a 4.528%. Sin embargo, el Bullion no logró capitalizar los rendimientos en caída.
La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) en China reveló que los PMIs de Servicios y Manufactura entraron en territorio de contracción, insinuando que la economía global podría desacelerarse.
En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. presenta el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para diciembre, que salió del territorio negativo, una indicación de que la economía está mejorando.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá los pedidos de bienes duraderos de EE.UU., la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del último trimestre de 2024, datos de empleo y la publicación del indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE).
Resumen diario de los mercados: La agitación del mercado pesó sobre el Oro, los rendimientos de EE.UU. y el USD
- El precio del Oro subió ignorando el avance de los rendimientos reales. Medido por los valores protegidos contra la inflación del Tesoro a 10 años (TIPS), el rendimiento se sitúa en 2.19%, bajando cuatro puntos básicos (pb).
- El Bullion no logró capitalizar la debilidad general del Dólar estadounidense, ya que el índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, cayó un 0.12% a 107.33.
- Los participantes del mercado están valorando 54 puntos básicos de recortes de tasas de interés por parte de la Fed. Se espera que la Fed recorte las tasas hacia finales de 2025, con la primera reducción ocurriendo en junio.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El Oro tropieza por debajo de 2.750$
El precio del Oro retrocede y se consolida mientras los compradores toman un respiro antes de empujar los precios del XAU/USD más alto para desafiar el máximo histórico de 2.790$. A corto plazo, el XAU/USD retrocede por debajo de 2.750$, lo que podría allanar el camino para probar 2.700$. Una vez superado, la próxima parada será la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días alrededor de 2.655$-2.660$. En caso de mayor debilidad, los 2.600$ podrían actuar como un imán.
Por el contrario, si los compradores elevan el metal dorado por encima de 2.750$, busque una prueba del máximo histórico en 2.790$. Por encima de esto se encuentra 2.800$, seguido de niveles psicológicos clave expuestos en 2.850$ y 2.900$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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