El Oro cae mientras se desmorona el próximo paso en la estrategia de aranceles de Trump
- El Oro cae el lunes después de un fin de semana turbulento sobre aranceles y deportaciones.
- Los rendimientos de EE.UU. caen aún más mientras los inversores buscan seguridad.
- El Oro se desvanece justo antes de un nuevo máximo histórico.
El precio del Oro (XAU/USD) cae por debajo de 2.760$ al momento de escribir el lunes después de un fin de semana lleno de titulares y una semana ocupada en cuanto a la decisión de tasas del banco central. Durante el fin de semana, los mercados entendieron por qué el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha suavizado el uso de aranceles como herramienta. Parece que los aranceles se utilizarán como apalancamiento, por ejemplo, para países que se nieguen a aceptar a los inmigrantes deportados de EE.UU. que están siendo devueltos a su país de origen.
Colombia tuvo una muestra del manual el domingo cuando el presidente Trump ordenó aranceles de emergencia del 25%, y un aumento al 50% en una semana, ya que el país no cumplió con las demandas de deportación del presidente Trump. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó más tarde que "Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Donald Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia devueltos de EE.UU.," y los aranceles propuestos por Trump estaban "ahora en espera."
Más tarde esta semana, la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) decidirán sobre las tasas de política monetaria el miércoles y jueves, respectivamente.
Impulsores de los mercados: El manual revelado
- La perspectiva del Oro sigue siendo positiva debido a la fuerte demanda de los bancos centrales, con la reputación del metal precioso como un activo de reserva alternativo que continúa atrayendo a los inversores, según Kotak Securities Ltd, informa Bloomberg.
- El Oro cayó, ya que el Dólar estadounidense (USD) subió después de que el presidente Donald Trump se abstuviera de imponer los aranceles amenazados a Colombia, ya que los dos países llegaron a un acuerdo sobre el retorno de los migrantes deportados, informa Reuters.
- La herramienta CME FedWatch proyecta ningún cambio en la tasa de política para la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. De cara al futuro, la decisión de tasas de mayo tiene una probabilidad del 43.8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en comparación con el 45.4% de ningún cambio.
Análisis Técnico: Tocando el techo
El rally del precio del Oro se detiene y parece estar tocando un freno este lunes después de que el presidente Donald Trump demostrara durante el fin de semana cómo y cuándo se utilizarán los aranceles. Esto fue suficiente para desencadenar algo de pánico en los mercados, ya que quedó claro que el presidente Trump no está suavizando en absoluto los aranceles. Mientras tanto, el Oro había alcanzado niveles de sobrecompra en el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario, y podría ver algo más de presión de venta a partir de ahora.
La primera línea de soporte permanece en 2.721$, una especie de doble techo en noviembre y diciembre roto el 21 de enero. Justo por debajo de eso, 2.709$ (mínimo del 23 de octubre de 2024) está en foco como un segundo soporte cercano. En caso de que ambos niveles mencionados se rompan, busque una caída de regreso a 2.680$ con una venta masiva a toda velocidad.
Por el contrario, el Oro aún podría alcanzar el máximo histórico de 2.790$, que está alrededor de un 1% por encima de los niveles actuales. Una vez por encima de eso, se presentará un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, algunos analistas y estrategas han pronosticado llamados a 3.000$, pero 2.800$ parece ser un buen punto de partida como la próxima resistencia al alza.
XAU/USD: Daily Chart
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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