Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.319
Compra
RSI(14)
65.044
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.825
Venta
ATR(14)
0.536
Alta volatilidad
CCI(14)
74.454
Neutro
Williams %R
25.538
Compra
TRIX(12,20)
0.433
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO20.885USD
-0.165-0.78%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
12.36BCap. mercado
12.90P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de ZTO Express (Cayman) Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-08Perspectivas clave
Los fundamentos de ZTO Express (Cayman) Inc son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Servicios de carga y logística se encuentra en el puesto 13/72.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 23.50.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de ZTO Express (Cayman) Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
19
analistas
Compra
Calificación actual
23.503
Precio objetivo
+11.65%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de ZTO Express (Cayman) Inc
Puntos fuertesRiesgo
ZTO Express (Cayman) Inc is a China-based company principally involved in the provision of express delivery services through its nationwide network as well as other value-added logistics services. Its express delivery services mainly include parcel sorting and line-haul transportation. The Company directly provides express delivery services to certain enterprise customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, in connection with the delivery of their products to end consumers. The Company conducts its businesses in domestic and overseas markets.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 17.03%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 6.15B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 63.67%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 63.67%.
Valorada de forma justa
El PB más reciente de la empresa es 1.88, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 93.58M acciones, lo que supone una reducción del 51.15% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 2.20K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-08La puntuación financiera actual de ZTO Express (Cayman) Inc es 8.81, ocupando el puesto 9/72 en la industria Servicios de carga y logística. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 1.66B, lo que representa un aumento interanual de 11.23%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 5.40%.
Puntuación de acciones
Finanzas
10.00
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
7.56
Eficiencia operacional
8.80
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
7.70
Valoración empresarial de ZTO Express (Cayman) Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-08La puntuación de valoración actual de ZTO Express (Cayman) Inc es 7.36, ocupando el puesto 38/72 en la industria Servicios de carga y logística. Su ratio PER actual es de 13.00, que está 78.75% por debajo del máximo reciente de 23.24 y 21.57% por encima del mínimo reciente de 10.20.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 13/72
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-08La puntuación actual de la previsión de ganancias de ZTO Express (Cayman) Inc es 8.21, ocupando el puesto 12/72 en la industria Servicios de carga y logística. El precio medio objetivo para ZTO Express (Cayman) Inc es 23.30, con un máximo de 26.70 y un mínimo de 18.40.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
19
analistas
Compra
Calificación actual
23.503
Precio objetivo
+11.65%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
13
Total
6
Mediana
10
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
19
United Parcel Service Inc
UPS
30
FedEx Corp
FDX
30
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
16
GXO Logistics Inc
GXO
16
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-08La puntuación actual del impulso del precio de ZTO Express (Cayman) Inc es 9.13, en el rango 37/72 de la industria Servicios de carga y logística. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 22.41 y el nivel de soporte en 19.16, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
20.988
Venta
MA10
20.747
Compra
MA20
19.889
Compra
MA50
19.348
Compra
MA100
19.350
Compra
MA200
18.990
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-08La puntuación actual de la participación institucional de ZTO Express (Cayman) Inc es 3.00, ocupando el puesto 35/72 en la industria Servicios de carga y logística. La proporción de participación institucional más reciente es 15.64%, que representa un reducción trimestral de 33.80%. El mayor accionista institucional es Richard Pzena, con un total de 8.00M acciones que representan el 1.34% de las acciones en circulación, con un 3.51% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Temasek Holdings Pte. Ltd.
Zto Ljf Holding, Ltd.
Goldman Sachs & Company, Inc.
Serenity Capital LLC
Serenity Capital Management Pte. Ltd.
Lai (Meisong)
Morgan Stanley & Co. LLC
Platinum Asset Management
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-08La puntuación actual de la evaluación de riesgos de ZTO Express (Cayman) Inc es 8.67, en el rango 10/72 de la industria Servicios de carga y logística. El valor beta de la empresa es -0.21. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
-0.21
VaR
+3.53%
Caída máxima de 240 días
+24.13%
Volatilidad de 240 días
+35.72%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.42%
120 días
+9.21%
5 años
+19.75%
Peor rendimiento diario
60 días
-2.91%
120 días
-3.71%
5 años
-21.64%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.72
120 días
+1.44
5 años
+0.02
Riesgo
Caída máxima
240 días
+24.13%
3 años
+44.86%
5 años
+52.89%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.25
3 años
-0.20
5 años
-0.14
Asimetría
240 días
-0.11
3 años
+0.38
5 años
-0.01
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+35.72%
5 años
+43.65%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.49%
5 años
+3.75%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+292.19%
240 días
+292.19%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+21.55%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+21.93%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.24%
120 días
+0.32%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-29.66%
60 días
-36.29%
120 días
-14.79%
Pares
Servicios de carga y logística
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
7.94 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Matson Inc
MATX
8.61 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Kirby Corp
KEX
8.56 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.32 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Danaos Corp
DAC
8.31 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
GXO Logistics Inc
GXO
8.23 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de ZTO Express (Cayman) Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de ZTO Express (Cayman) Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de ZTO Express (Cayman) Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de ZTO Express (Cayman) Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de ZTO Express (Cayman) Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de ZTO Express (Cayman) Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de ZTO Express (Cayman) Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de ZTO Express (Cayman) Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de ZTO Express (Cayman) Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de ZTO Express (Cayman) Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de ZTO Express (Cayman) Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de ZTO Express (Cayman) Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de ZTO Express (Cayman) Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de ZTO Express (Cayman) Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de ZTO Express (Cayman) Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de ZTO Express (Cayman) Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para ZTO Express (Cayman) Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de ZTO Express (Cayman) Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para ZTO Express (Cayman) Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de ZTO Express (Cayman) Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de ZTO Express (Cayman) Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de ZTO Express (Cayman) Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a ZTO Express (Cayman) Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de ZTO Express (Cayman) Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de ZTO Express (Cayman) Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de ZTO Express (Cayman) Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de ZTO Express (Cayman) Inc.
