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Mercado
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ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

19.110USD

+0.130+0.68%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

11.34BCap. mercado

9.39P/E TTM



ZTO Express (Cayman) Inc

19.110

+0.130+0.68%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación TradingKey de acciones de ZTO Express (Cayman) Inc

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-22

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de ZTO Express (Cayman) Inc

Información Relacionada

Ranking de la industria

15 / 70

Clasificación general

122 / 4686

Industria

Servicios de carga y logística

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 19 analistas

Compra

Calificación actual

23.381

Precio objetivo

+22.99%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de ZTO Express (Cayman) Inc

Puntos fuertesRiesgo

ZTO Express (Cayman) Inc is a China-based company principally involved in the provision of express delivery services through its nationwide network as well as other value-added logistics services. Its express delivery services mainly include parcel sorting and line-haul transportation. The Company directly provides express delivery services to certain enterprise customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, in connection with the delivery of their products to end consumers. The Company conducts its businesses in domestic and overseas markets.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 17.03%.

Alto crecimiento de los beneficios

Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 6.15B USD.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 63.67%.

Dividendo estable

La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 63.67%.

Infravalorada

El PB más reciente de la empresa es 1.69, en un rango percentil bajo de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 93.44M acciones, lo que supone una reducción del 51.26% con respecto al trimestre anterior.

En posesión de Richard Pzena

El inversor estrella Richard Pzena posee 7.62M acciones de este valor.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-22

La puntuación financiera actual de la empresa es 9.28, que es superior a el promedio del sector Servicios de carga y logística, que es 7.20. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 1.64B, lo que representa un aumento interanual de 10.45%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 25.69%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

9.28

Cambio



Finanzas

10.00

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

8.62

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

10.00

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

10.00

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.80

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración empresarial de ZTO Express (Cayman) Inc

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-22

La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.36, que es inferior a el promedio del sector Servicios de carga y logística, que es 7.37. Su ratio PER actual es 11.72, lo que supone 98.25% más abajo que el máximo reciente de 23.24 y 13.01% por encima del mínimo reciente de 10.20.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.36

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 15/70

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-22

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.30, que es superior a del promedio del sector Servicios de carga y logística de 7.44. El precio medio objetivo para ZTO Express (Cayman) Inc es 23.10, con un máximo de 28.00 y un mínimo de 17.80.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.30

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 19 analistas

Compra

Calificación actual

23.381

Precio objetivo

+22.99%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

United Parcel Service Inc

UPS

FedEx Corp

FDX

Expeditors International of Washington Inc

EXPD

GXO Logistics Inc

GXO

Cryoport Inc

CYRX

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-22

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.80, que es inferior a del promedio del sector Servicios de carga y logística de 7.14. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 19.91 y el nivel de soporte en 18.08, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.81

Cambio

-0.01

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(2)

Neutro(4)

Compra(1)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

0.026

Neutro

RSI(14)

49.918

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

68.921

Neutro

ATR(14)

0.425

Alta volatilidad

CCI(14)

6.548

Neutro

Williams %R

39.161

Compra

TRIX(12,20)

-0.026

Venta

StochRSI(14)

0.000

Venta

Media Móvil

Venta(0)

Neutro(0)

Compra(6)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

19.010

Compra

MA10

18.879

Compra

MA20

19.034

Compra

MA50

19.025

Compra

MA100

18.775

Compra

MA200

18.920

Compra

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-22

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 3.00, que es inferior a el promedio del sector Servicios de carga y logística, que es 5.49. La proporción más reciente de participación institucional es 15.62%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 33.90%. El mayor accionista institucional es Richard Pzena, con un total de 7.62M acciones, lo que representa el 1.27% de las acciones en circulación, con un 2.07% reducción en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

3.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

Harding Loevner LP

12.32M

-6.71%

Temasek Holdings Pte. Ltd.

10.43M

Zto Ljf Holding, Ltd.

8.22M

-19.57%

Pzena Investment Management, LLC

Star Investors

7.62M

-1.36%

Serenity Capital LLC

5.06M

Serenity Capital Management Pte. Ltd.

5.06M

UBS Financial Services, Inc.

4.64M

-34.00%

Lai (Meisong)

4.61M

Goldman Sachs & Company, Inc.

4.26M

-21.68%

Fisher Investments

Star Investors

3.58M

-13.03%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-22

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 8.39, que es superior a el Servicios de carga y logística promedio del sector 5.89. El valor beta de la empresa es -0.19. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.