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YSS.NB

YSS

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24.020USD

-4.910-16.97%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

3.07BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



YSS.NB

24.020

-4.910-16.97%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de YSS.NB para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---84.45M

---33.10M

Ingresos netos por operaciones continuas

---114.84M

---28.49M

Pérdidas de ganancias operativas

--17.62M

--15.46M

Impuesto diferido

---503.00K

--3.58M

Otros artículos no monetarios

--6.98M

--3.59M

Cambio en el capital de trabajo

---64.07M

---27.98M

-Cambio en cuentas por cobrar

---28.00M

---25.88M

-Cambio en el inventario

--16.04M

--576.00K

-Cambio en gastos prepago

--11.13M

--2.00M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--22.96M

---19.51M

-Cambio en otros activos corrientes

---707.00K

---1.97M

-Cambio en otros pasivos corrientes

---84.66M

--16.97M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---84.45M

---33.10M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--2.15M

--4.54M

Gastos de capital

--2.15M

--4.54M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--2.15M

--4.54M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---10.78M

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---3.15M

---5.30M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

----

---9.85M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--588.70M

--183.02M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

---52.68M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--235.70M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

--183.02M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--588.70M

--183.02M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--162.57M

--22.54M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--493.12M

--140.04M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--52.00K

---37.00K

Saldo de efectivo final

--655.69M

--162.57M

Flujo de caja libre

---86.60M

---37.65M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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