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Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q1
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
68.54%-3.69M
802.09%9.09M
39.19%-3.63M
-47.94%-9.10M
28.69%-11.73M
92.42%-1.29M
47.18%-5.98M
38.09%-6.15M
32.17%-16.45M
45.31%-17.07M
32.69%-11.31M
6.41%-9.94M
-144.01%-24.26M
---31.20M
---16.81M
---10.62M
-57.68%-9.94M
---6.30M
Ingresos netos por operaciones continuas
9.20%-15.08M
6.23%-9.90M
15.08%-10.20M
48.40%-13.70M
9.48%-16.60M
56.79%-10.55M
20.15%-12.01M
-60.49%-26.56M
8.26%-18.34M
-2.17%-24.42M
-2.24%-15.04M
-34.94%-16.55M
-90.41%-20.00M
---23.91M
---14.71M
---12.26M
-22.01%-10.50M
---8.61M
Pérdidas de ganancias operativas
34.67%4.25M
24.04%3.47M
22.21%3.21M
4.56%3.26M
21.60%3.15M
12.73%2.80M
17.68%2.63M
46.40%3.11M
44.14%2.59M
92.18%2.48M
173.44%2.23M
182.47%2.13M
145.10%1.80M
--1.29M
--817.00K
--753.00K
6.53%734.00K
--689.00K
Impuesto diferido
----
81.82%-16.00K
31.82%-15.00K
28.57%-15.00K
100.00%0.00
86.48%-88.00K
---22.00K
---21.00K
-1050.00%-23.00K
-263.69%-651.00K
--0.00
--0.00
---2.00K
---179.00K
----
----
----
----
Otros artículos no monetarios
0.54%2.05M
2.64%2.22M
0.40%2.00M
-83.04%1.89M
-26.38%2.04M
-56.58%2.16M
-39.15%1.99M
215.05%11.12M
41.96%2.77M
310.31%4.98M
81.70%3.27M
1174.01%3.53M
633.83%1.95M
--1.21M
--1.80M
--277.00K
29.76%266.00K
--205.00K
Cambio en el capital de trabajo
65.44%-2.16M
413.94%5.02M
-26.97%-5.53M
-1725.66%-8.68M
23.37%-6.26M
67.85%-1.60M
40.79%-4.36M
111.16%534.00K
33.90%-8.17M
64.49%-4.98M
-1.93%-7.36M
-238.47%-4.79M
-1133.93%-12.36M
---14.01M
---7.22M
---1.41M
-184.49%-1.00M
--1.19M
-Cambio en cuentas por cobrar
-2610.90%-13.36M
143.94%2.51M
-6.17%-6.97M
66.84%-1.82M
118.97%532.00K
-371.27%-5.72M
8.81%-6.56M
3.23%-5.50M
54.37%-2.80M
546.82%2.11M
-90.90%-7.20M
-321.65%-5.69M
-11.22%-6.14M
---472.00K
---3.77M
---1.35M
-376.94%-5.53M
--2.00M
-Cambio en el inventario
-2.50%-41.00K
55.38%-684.00K
-2468.18%-565.00K
105.47%7.00K
-130.08%-40.00K
-138.03%-1.53M
99.44%-22.00K
-128.32%-128.00K
173.89%133.00K
834.24%4.03M
-6275.00%-3.95M
3328.57%452.00K
-122.73%-180.00K
---549.00K
--64.00K
---14.00K
298.50%792.00K
---399.00K
-Cambio en gastos prepago
-250.81%-1.52M
71.92%-187.00K
39.54%1.28M
-105.03%-62.00K
-334.05%-433.00K
-496.43%-666.00K
780.00%918.00K
155.60%1.23M
-67.37%185.00K
205.45%168.00K
-111.34%-135.00K
49.58%-2.22M
164.80%567.00K
--55.00K
--1.19M
---4.39M
-433.54%-875.00K
---164.00K
-Cambio en otros activos corrientes
-351.36%-2.00M
90.44%-141.00K
-55.32%1.76M
165.99%3.04M
88.01%-442.00K
52.33%-1.48M
6560.66%3.94M
155.01%1.14M
-106.32%-3.69M
-2567.24%-3.09M
-176.25%-61.00K
-386.46%-2.07M
-697.77%-1.79M
---116.00K
--80.00K
--724.00K
30.65%-224.00K
---323.00K
-Cambio en otros pasivos corrientes
-18.14%1.86M
90.82%-237.00K
6.16%-274.00K
-1741.18%-558.00K
58.57%2.28M
-14.15%-2.58M
-243.53%-292.00K
-95.26%34.00K
-33.05%1.44M
15.53%-2.26M
90.14%-85.00K
124.06%717.00K
34.48%2.15M
---2.68M
---862.00K
--320.00K
673.74%1.59M
---278.00K
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
68.54%-3.69M
802.09%9.09M
39.19%-3.63M
-47.94%-9.10M
28.69%-11.73M
92.42%-1.29M
47.18%-5.98M
38.09%-6.15M
32.17%-16.45M
45.31%-17.07M
32.69%-11.31M
6.41%-9.94M
-144.01%-24.26M
---31.20M
---16.81M
---10.62M
-57.68%-9.94M
---6.30M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
26.50%5.50M
-29.36%4.54M
34.70%4.81M
0.42%4.32M
9.69%4.35M
59.86%6.42M
-14.41%3.57M
48.84%4.31M
66.65%3.96M
145.45%4.02M
122.27%4.17M
92.35%2.89M
91.16%2.38M
--1.64M
--1.88M
--1.50M
26.81%1.24M
--981.00K
Gastos de capital
26.50%5.50M
-29.36%4.54M
34.70%4.81M
2.25%4.40M
3.85%4.35M
58.91%6.42M
-14.41%3.57M
48.84%4.31M
64.61%4.19M
146.92%4.04M
122.27%4.17M
92.35%2.89M
104.42%2.54M
--1.64M
--1.88M
--1.50M
26.81%1.24M
--981.00K
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
26.50%5.50M
-29.36%4.54M
34.70%4.81M
0.42%4.32M
9.69%4.35M
59.86%6.42M
-14.41%3.57M
48.84%4.31M
66.65%3.96M
145.45%4.02M
122.27%4.17M
92.35%2.89M
91.16%2.38M
--1.64M
--1.88M
--1.50M
26.81%1.24M
--981.00K
Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---3.35M
----
----
----
----
---174.65M
----
----
--0.00
--0.00
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
-76.23%1.73M
-105.85%-998.00K
174.54%2.23M
-139.76%-10.76M
370.61%7.27M
-69.95%17.05M
-123.39%-2.99M
5879.27%27.05M
99.04%-2.69M
-75.81%56.72M
99.50%-1.34M
---468.00K
---280.09M
--234.51M
---266.98M
--0.00
100.00%0.00
---708.00K
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
--84.00K
--90.00K
---12.00K
--12.00K
----
----
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----
----
----
----
--627.00K
----
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----
----
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-225.93%-3.69M
-151.25%-5.45M
60.46%-2.59M
-166.25%-15.07M
129.27%2.93M
-79.84%10.63M
-19.06%-6.56M
776.61%22.74M
96.46%-10.00M
-10.45%52.71M
97.95%-5.51M
-123.47%-3.36M
-22606.19%-282.46M
--58.85M
---268.86M
---1.50M
26.35%-1.24M
---1.69M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
-58.64%510.00K
494.46%1.42M
400.00%1.42M
-14.98%562.00K
155.28%1.23M
32.40%-361.00K
-66.47%284.00K
-44.87%661.00K
-99.83%483.00K
-162.24%-534.00K
-99.72%847.00K
3024.39%1.20M
33050.65%279.46M
--858.00K
--306.11M
---41.00K
-79.40%843.00K
--4.09M
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
----
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
9583366.67%287.50M
---3.00K
---16.14M
---3.00K
-100.08%-3.00K
--4.00M
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
----
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--0.00
----
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----
--0.00
--325.26M
----
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----
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes
----
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----
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----
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----
----
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----
--0.00
--0.00
Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados
-58.64%510.00K
292.72%1.89M
400.00%1.42M
-14.98%562.00K
155.28%1.23M
20.85%481.00K
-66.47%284.00K
-45.24%661.00K
-61.76%483.00K
-21.03%398.00K
86.15%847.00K
148.35%1.21M
49.29%1.26M
--504.00K
--455.00K
--486.00K
790.53%846.00K
--95.00K
Procedimientos de emisión de órdenes
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--40.00K
----
----
----
----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
----
44.77%-465.00K
----
----
--0.00
9.66%-842.00K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-394.01%-932.00K
100.00%0.00
98.47%-8.00K
---9.30M
--317.00K
---3.47M
---524.00K
--0.00
--0.00
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
-58.64%510.00K
494.46%1.42M
400.00%1.42M
-14.98%562.00K
155.28%1.23M
32.40%-361.00K
-66.47%284.00K
-44.87%661.00K
-99.83%483.00K
-162.24%-534.00K
-99.72%847.00K
3024.39%1.20M
33050.65%279.46M
--858.00K
--306.11M
---41.00K
-79.40%843.00K
--4.09M
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
-58.39%22.23M
-60.72%17.43M
-61.10%22.07M
15.10%45.70M
-18.64%53.42M
45.50%44.37M
21.15%56.74M
-32.67%39.70M
-23.88%65.66M
-47.22%30.50M
25.39%46.83M
19.10%58.97M
44.07%86.26M
--57.78M
--37.35M
--49.51M
49.23%59.87M
--40.12M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
12.92%-6.72M
-46.95%4.80M
62.47%-4.64M
-238.73%-23.63M
70.25%-7.72M
-74.26%9.05M
24.31%-12.37M
240.35%17.03M
4.90%-25.96M
23.46%35.16M
-179.97%-16.34M
0.21%-12.14M
-163.40%-27.29M
--28.48M
--20.43M
---12.16M
-165.49%-10.36M
---3.90M
Efecto de los cambios del tipo de cambio
195.30%142.00K
-423.46%-262.00K
247.79%167.00K
88.94%-24.00K
-1093.33%-149.00K
39.66%81.00K
68.52%-113.00K
-486.49%-217.00K
151.72%15.00K
307.14%58.00K
-2143.75%-359.00K
-1950.00%-37.00K
-52.63%-29.00K
---28.00K
---16.00K
--2.00K
-1800.00%-19.00K
---1.00K
Saldo de efectivo final
-66.07%15.51M
-58.39%22.23M
-60.72%17.43M
-61.10%22.07M
15.10%45.70M
-18.64%53.42M
45.50%44.37M
21.15%56.74M
-32.67%39.70M
-23.88%65.66M
-47.22%30.50M
25.39%46.83M
19.10%58.97M
--86.26M
--57.78M
--37.35M
36.70%49.51M
--36.22M
Flujo de caja libre
42.85%-9.19M
158.93%4.55M
11.55%-8.44M
-29.13%-13.50M
22.09%-16.08M
63.44%-7.72M
38.35%-9.55M
18.49%-10.46M
22.99%-20.64M
35.72%-21.11M
17.13%-15.49M
-5.84%-12.83M
-139.60%-26.80M
---32.84M
---18.69M
---12.12M
-53.53%-11.19M
---7.29M
Unidad monetaria
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
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