Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.064
Neutro
RSI(14)
42.722
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.532
Neutro
ATR(14)
7.072
Baja volatilidad
CCI(14)
-19.968
Neutro
Williams %R
66.297
Venta
TRIX(12,20)
-0.340
Venta
StochRSI(14)
8.426
Venta
Williams-Sonoma Inc
WSM177.580USD
-0.760-0.43%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
21.38BCap. mercado
19.34P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Williams-Sonoma Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-03Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Williams-Sonoma Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
23
analistas
Compra
Calificación actual
198.535
Precio objetivo
+11.50%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Williams-Sonoma Inc
Puntos fuertesRiesgo
Williams-Sonoma, Inc. is an omni-channel specialty retailer for home products. Its brands include Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, and Mark and Graham are marketed through e-commerce Websites, direct-mail catalogs and retail stores. These brands are also part of the Company's loyalty and credit card program that offers members benefits across the Williams-Sonoma family of brands. Williams Sonoma products include everything for cooking, dining and entertaining, including cookware, tools, electrics, cutlery, tabletop and bar, outdoor, furniture and a library of cookbooks. The brand also includes Williams Sonoma Home that offers home furnishings and decorative accessories. Pottery Barn is an omnichannel home furnishings retailer. It operates 518 stores, which include 480 stores in 40 states, Washington, D.C. and Puerto Rico, 19 stores in Canada, 17 stores in Australia and two stores in the United Kingdom.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 26.06%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 26.06%.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 19.39, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 116.96M acciones, lo que supone una reducción del 4.74% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de ETHSX
El inversor estrella ETHSX posee 3.64K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-03La puntuación financiera actual de la empresa es 7.25, que es superior a el promedio del sector Especialidades minoristas, que es 7.10. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 1.88B, lo que representa un aumento interanual de 4.56%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 2.96%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.26
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
7.26
Eficiencia operacional
7.25
Potencial de crecimiento
7.26
Retornos para los accionistas
7.25
Valoración empresarial de Williams-Sonoma Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-03La puntuación actual de valoración de la empresa es 6.29, que es inferior a el promedio del sector Especialidades minoristas, que es 7.40. Su ratio PER actual es 19.39, lo que supone 30.91% más abajo que el máximo reciente de 25.39 y 65.66% por encima del mínimo reciente de 6.66.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 40/96
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-03La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.04, que es inferior a del promedio del sector Especialidades minoristas de 7.30. El precio medio objetivo para Williams-Sonoma Inc es 200.00, con un máximo de 230.00 y un mínimo de 142.17.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
23
analistas
Compra
Calificación actual
198.535
Precio objetivo
+11.50%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
5
Total
15
Mediana
11
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Williams-Sonoma Inc
WSM
23
RH
RH
20
Arhaus Inc
ARHS
15
Brand House Collective Inc
KIRK
1
Haverty Furniture Companies Inc
HVT
0
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-03La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 7.14, que es inferior a del promedio del sector Especialidades minoristas de 8.25. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 196.68 y el nivel de soporte en 165.06, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
179.994
Venta
MA10
177.838
Venta
MA20
183.748
Venta
MA50
189.213
Venta
MA100
191.528
Venta
MA200
178.282
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-03La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Especialidades minoristas, que es 7.30. La proporción más reciente de participación institucional es 96.03%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 1.61%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 15.55M acciones, lo que representa el 13.03% de las acciones en circulación, con un 2.85% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Aristotle Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Blackhill Capital, Inc.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-03La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 7.68, que es superior a el Especialidades minoristas promedio del sector 5.23. El valor beta de la empresa es 1.58. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.58
VaR
+4.11%
Caída máxima de 240 días
+36.79%
Volatilidad de 240 días
+48.10%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.71%
120 días
+6.85%
5 años
+27.54%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.65%
120 días
-4.65%
5 años
-15.85%
Ratio de Sharpe
60 días
-1.53
120 días
+1.02
5 años
+0.73
Riesgo
Caída máxima
240 días
+36.79%
3 años
+36.79%
5 años
+52.41%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.27
3 años
+1.71
5 años
+0.67
Asimetría
240 días
-0.27
3 años
+1.65
5 años
+1.06
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+48.10%
5 años
+46.91%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.69%
5 años
+2.27%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+184.70%
240 días
+184.70%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+25.37%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+25.12%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.18%
120 días
+1.71%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+1.50%
60 días
-3.39%
120 días
+39.52%
Pares
Especialidades minoristas
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.36 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ross Stores Inc
ROST
8.43 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.30 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.28 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Williams-Sonoma Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Williams-Sonoma Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Williams-Sonoma Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Williams-Sonoma Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Williams-Sonoma Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Williams-Sonoma Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Williams-Sonoma Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Williams-Sonoma Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Williams-Sonoma Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Williams-Sonoma Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Williams-Sonoma Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Williams-Sonoma Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Williams-Sonoma Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Williams-Sonoma Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Williams-Sonoma Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Williams-Sonoma Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Williams-Sonoma Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Williams-Sonoma Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Williams-Sonoma Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Williams-Sonoma Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Williams-Sonoma Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Williams-Sonoma Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Williams-Sonoma Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Williams-Sonoma Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Williams-Sonoma Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Williams-Sonoma Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Williams-Sonoma Inc.
