Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.119
Compra
RSI(14)
54.948
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.276
Neutro
ATR(14)
0.506
Baja volatilidad
CCI(14)
51.425
Neutro
Williams %R
38.819
Compra
TRIX(12,20)
0.049
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Waterstone Financial Inc
WSBF18.120USD
-0.180-0.98%
Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
623.33MCap. mercado
12.24P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Waterstone Financial Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Waterstone Financial Inc son relativamente muy saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es significativo.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 151 de 400 en la industria de Servicios bancarios.Su propiedad institucional es muy alto.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Waterstone Financial Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Negativo
Aspectos destacados de Waterstone Financial Inc
Puntos fuertesRiesgo
Waterstone Financial, Inc. is the savings and loan holding company for WaterStone Bank SSB (the Bank). The Bank offers a comprehensive suite of personal and business banking products and operates approximately 14 branch locations across southeastern Wisconsin. Its segments include community banking and mortgage banking. The community banking segment provides consumer and business banking products and services to customers. Consumer products include loan products, deposit products, and personal investment services. Business banking products include loans for working capital, inventory and general corporate use, commercial real estate construction loans, and deposit accounts. The mortgage banking segment operates through Waterstone Mortgage Corporation, which consists of originating residential mortgage loans primarily for sale in the secondary market. It has nine branch offices in Milwaukee County, four branch offices in Waukesha County and one branch office in Washington County.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 132.67M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 59.39%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 59.39%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 0.95, en un rango percentil alto de 3 años.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 1.51K acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
0
analistas
--
Calificación actual
--
Precio objetivo
--
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Waterstone Financial Inc es 8.72, ocupando el puesto 76 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 35.00M, lo que representa un aumento interanual de 18.58%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 48.04%.
Puntuación de acciones
Finanzas
9.34
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
10.00
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
5.39
Retornos para los accionistas
8.86
Valoración empresarial de Waterstone Financial Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Waterstone Financial Inc es 6.68, ocupando el puesto 333 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 12.24, que está 151.87% por debajo del máximo reciente de 30.83 y 9.81% por encima del mínimo reciente de 11.04.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 151/400
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Actualmente no hay ninguna puntuación de previsión de ganancias disponible para Waterstone Financial Inc. El promedio de la industria Servicios bancarios es 7.29.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Sin datos
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Waterstone Financial Inc es 8.89, en el rango 42 de un total de 400 en la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 18.91 y el nivel de soporte en 17.09, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
18.278
Venta
MA10
18.011
Compra
MA20
17.848
Compra
MA50
17.926
Compra
MA100
17.046
Compra
MA200
15.729
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Waterstone Financial Inc es 5.00, ocupando el puesto 152 de 400 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 55.33%, que representa un aumento trimestral de 8.93%. El mayor accionista institucional es James Simons, con un total de 1.12M acciones que representan el 6.09% de las acciones en circulación, con un 0.41% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
WaterStone Bank Employee Stock Ownership Plan
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Gordon (Douglas S)
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
AQR Capital Management, LLC
Fourthstone LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios bancarios enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Waterstone Financial Inc es 6.72, en el ranking 214 de 400 en la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.76. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. La información ESG más reciente de Waterstone Financial Inc lidera el sector de Servicios bancarios, indicando un rendimiento sobresaliente y conforme en la gestión medioambiental, la responsabilidad social y la gobernanza. Esto podría ayudar a mitigar los riesgos generales.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.75
VaR
+2.44%
Caída máxima de 240 días
+10.09%
Volatilidad de 240 días
+28.07%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+8.28%
120 días
+8.28%
5 años
+10.42%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.65%
120 días
-3.65%
5 años
-9.97%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.54
120 días
+1.60
5 años
+0.23
Riesgo
Caída máxima
240 días
+10.09%
3 años
+36.35%
5 años
+55.60%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+5.23
3 años
+0.33
5 años
-0.03
Asimetría
240 días
+1.01
3 años
+0.53
5 años
+0.23
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+28.07%
5 años
+28.36%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.02%
5 años
+2.05%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+283.19%
240 días
+283.19%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+24.98%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+20.67%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.25%
120 días
+0.26%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+1.08%
60 días
-1.91%
120 días
+2.63%
Pares
Servicios bancarios
Waterstone Financial Inc
WSBF
6.13 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
SLM Corp
SLM
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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