Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.006
Compra
RSI(14)
56.981
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.403
Venta
ATR(14)
0.354
Baja volatilidad
CCI(14)
8.900
Neutro
Williams %R
44.884
Compra
TRIX(12,20)
0.416
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Waterstone Financial Inc
WSBF16.580USD
-0.120-0.72%
Cierre 12/22, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
307.13MCap. mercado
12.52P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Waterstone Financial Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22Perspectivas clave
Los fundamentos de Waterstone Financial Inc son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Servicios bancarios se encuentra en el puesto 186/404.Su propiedad institucional es muy alto.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Waterstone Financial Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
0
analistas
--
Calificación actual
0.000
Precio objetivo
0.00%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Waterstone Financial Inc
Puntos fuertesRiesgo
Waterstone Financial, Inc. is the savings and loan holding company for WaterStone Bank SSB (the Bank). The Bank offers a comprehensive suite of personal and business banking products and operates approximately 14 branch locations across southeastern Wisconsin. Its segments include community banking and mortgage banking. The community banking segment provides consumer and business banking products and services to customers. Consumer products include loan products, deposit products, and personal investment services. Business banking products include loans for working capital, inventory and general corporate use, commercial real estate construction loans, and deposit accounts. The mortgage banking segment operates through Waterstone Mortgage Corporation, which consists of originating residential mortgage loans primarily for sale in the secondary market. It has nine branch offices in Milwaukee County, four branch offices in Waukesha County and one branch office in Washington County.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 59.39%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 59.39%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 0.89, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 9.41M acciones, lo que supone una reducción del 10.49% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 1.51K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación financiera actual de Waterstone Financial Inc es 8.21, ocupando el puesto 142/404 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 34.86M, lo que representa un aumento interanual de 9.72%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 67.64%.
Puntuación de acciones
Finanzas
8.17
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.75
Eficiencia operacional
8.42
Potencial de crecimiento
7.17
Retornos para los accionistas
8.52
Valoración empresarial de Waterstone Financial Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación de valoración actual de Waterstone Financial Inc es 6.68, ocupando el puesto 340/404 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 12.52, que está 146.25% por debajo del máximo reciente de 30.83 y 11.82% por encima del mínimo reciente de 11.04.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 186/404
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22Actualmente no hay ninguna puntuación de previsión de ganancias disponible para Waterstone Financial Inc. El promedio de la industria Servicios bancarios es 7.43.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Sin datos
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación actual del impulso del precio de Waterstone Financial Inc es 8.77, en el rango 214/404 de la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 17.39 y el nivel de soporte en 15.63, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
16.890
Venta
MA10
16.864
Venta
MA20
16.371
Compra
MA50
15.676
Compra
MA100
15.209
Compra
MA200
14.166
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación actual de la participación institucional de Waterstone Financial Inc es 5.00, ocupando el puesto 157/404 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 50.97%, que representa un reducción trimestral de 29.46%. El mayor accionista institucional es James Simons, con un total de 1.15M acciones que representan el 6.24% de las acciones en circulación, con un 2.96% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
WaterStone Bank Employee Stock Ownership Plan
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Gordon (Douglas S)
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Bridgeway Capital Management, LLC
C.S. McKee
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Waterstone Financial Inc es 6.09, en el rango 234/404 de la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.79. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.79
VaR
+2.42%
Caída máxima de 240 días
+19.59%
Volatilidad de 240 días
+29.77%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+3.58%
120 días
+6.72%
5 años
+10.42%
Peor rendimiento diario
60 días
-2.86%
120 días
-2.86%
5 años
-9.97%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.93
120 días
+1.63
5 años
+0.17
Riesgo
Caída máxima
240 días
+19.59%
3 años
+39.48%
5 años
+55.60%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.55
3 años
+0.02
5 años
-0.06
Asimetría
240 días
+0.15
3 años
+0.45
5 años
+0.14
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+29.77%
5 años
+27.73%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.09%
5 años
+2.20%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+316.94%
240 días
+316.94%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+14.29%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+16.64%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.25%
120 días
+0.26%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+1.08%
60 días
-1.91%
120 días
+2.63%
Pares
Servicios bancarios
Waterstone Financial Inc
WSBF
5.92 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AerCap Holdings NV
AER
8.87 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Credicorp Ltd
BAP
8.86 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.82 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.71 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Waterstone Financial Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Waterstone Financial Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Waterstone Financial Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Waterstone Financial Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Waterstone Financial Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Waterstone Financial Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Waterstone Financial Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Waterstone Financial Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Waterstone Financial Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Waterstone Financial Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Waterstone Financial Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Waterstone Financial Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Waterstone Financial Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Waterstone Financial Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Waterstone Financial Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Waterstone Financial Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Waterstone Financial Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Waterstone Financial Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Waterstone Financial Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Waterstone Financial Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Waterstone Financial Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Waterstone Financial Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Waterstone Financial Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Waterstone Financial Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Waterstone Financial Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Waterstone Financial Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Waterstone Financial Inc.
