Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Valvoline Inc
VVV31.310USD
-0.035-0.11%
Cierre 11/28, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
3.98BCap. mercado
18.89P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Valvoline Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-28Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Valvoline Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
15
analistas
Compra
Calificación actual
39.154
Precio objetivo
+25.05%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Valvoline Inc
Puntos fuertesRiesgo
Valvoline Inc. provides automotive preventive maintenance services, convenient and trusted services in its retail stores throughout the United States and Canada. The Company's service includes 15-minute stay-in-your-car oil changes; battery, bulb and wiper replacements; tire rotations, and other manufacturer recommended maintenance services. It operates and franchises more than 2,000 service center locations through its Valvoline Instant Oil Change and Valvoline Great Canadian Oil Change retail locations and supports nearly 270 locations through its Express Care platform. The vehicle maintenance services offered by the Company include air filter replacement, battery replacement, differential fluid, fuel system cleaning, headlight and taillight replacement, radiator service, tire rotation, transmission service, and wiper blade replacement. It offers services to a wide range of vehicle types, including fleets, such as hybrid electric vehicles, battery electric vehicles, and others.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 18.48%.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 19.01, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 141.72M acciones, lo que supone una reducción del 9.85% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Invesco
El inversor estrella Invesco posee 1.22M acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-28La puntuación financiera actual de la empresa es 8.31, que es superior a el promedio del sector Productos y servicios personales y del hogar, que es 7.53. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 453.80M, lo que representa un aumento interanual de 4.20%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 72.91%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.65
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.61
Eficiencia operacional
9.01
Potencial de crecimiento
9.26
Retornos para los accionistas
6.99
Valoración empresarial de Valvoline Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-28La puntuación actual de valoración de la empresa es 6.20, que es inferior a el promedio del sector Productos y servicios personales y del hogar, que es 7.13. Su ratio PER actual es 19.01, lo que supone 55.29% más abajo que el máximo reciente de 29.51 y 82.43% por encima del mínimo reciente de 3.34.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 4/35
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-28La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.60, que es superior a del promedio del sector Productos y servicios personales y del hogar de 7.14. El precio medio objetivo para Valvoline Inc es 40.00, con un máximo de 48.00 y un mínimo de 30.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
15
analistas
Compra
Calificación actual
39.154
Precio objetivo
+25.05%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
13
Total
7
Mediana
7
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Valvoline Inc
VVV
15
Mister Car Wash Inc
MCW
18
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
14
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
10
Kindercare Learning Companies Inc
KLC
8
Vestis Corp
VSTS
8
1
2
3
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-28La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 7.36, que es superior a del promedio del sector Productos y servicios personales y del hogar de 7.28. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 33.27 y el nivel de soporte en 29.32, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-28La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Productos y servicios personales y del hogar, que es 7.34. La proporción más reciente de participación institucional es 111.49%. Esto representa una variación intertrimestral del aumento del 1.94%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 12.20M acciones, lo que representa el 9.60% de las acciones en circulación, con un 1.23% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Boston Partners
Wellington Management Company, LLP
Fiduciary Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Alua Capital Management LP
Cooke & Bieler, L.P.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-28La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 8.65, que es superior a el Productos y servicios personales y del hogar promedio del sector 6.25. El valor beta de la empresa es 1.18. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.18
VaR
+2.60%
Caída máxima de 240 días
+25.77%
Volatilidad de 240 días
+31.94%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+5.95%
120 días
+5.95%
5 años
+12.42%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.27%
120 días
-4.29%
5 años
-10.14%
Ratio de Sharpe
60 días
-2.81
120 días
-1.00
5 años
+0.35
Riesgo
Caída máxima
240 días
+25.77%
3 años
+36.58%
5 años
+36.58%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.76
3 años
-0.09
5 años
+0.13
Asimetría
240 días
+0.67
3 años
+0.34
5 años
+0.44
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+31.94%
5 años
+29.83%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.08%
5 años
+2.72%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-178.49%
240 días
-178.49%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+19.80%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+21.61%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.44%
120 días
+1.39%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+14.56%
60 días
+27.99%
120 días
+23.37%
Pares
Productos y servicios personales y del hogar
Valvoline Inc
VVV
7.86 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Service Corporation International
SCI
8.12 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
H & R Block Inc
HRB
8.12 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Edgewell Personal Care Co
EPC
8.09 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Carriage Services Inc
CSV
7.89 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Oddity Tech Ltd
ODD
7.89 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Valvoline Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Valvoline Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Valvoline Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Valvoline Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Valvoline Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Valvoline Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Valvoline Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Valvoline Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Valvoline Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Valvoline Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Valvoline Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Valvoline Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Valvoline Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Valvoline Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Valvoline Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Valvoline Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Valvoline Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Valvoline Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Valvoline Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Valvoline Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Valvoline Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Valvoline Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Valvoline Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Valvoline Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Valvoline Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Valvoline Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Valvoline Inc.
