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VenHub Global Ord Shs

VHUB

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1.300USD

+0.080+6.56%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

110.58MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



VenHub Global Ord Shs

1.300

+0.080+6.56%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de VenHub Global Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---7.51M

---1.55M

---2.84M

Ingresos netos por operaciones continuas

---16.61M

---13.17M

---19.35M

Pérdidas de ganancias operativas

--68.76K

--40.03K

--36.66K

Otros artículos no monetarios

--11.30M

--3.77M

--0.00

Cambio en el capital de trabajo

---1.92M

--932.82K

---730.53K

-Cambio en cuentas por cobrar

---48.64K

--50.93K

----

-Cambio en el inventario

---1.41M

--420.66K

---362.97K

-Cambio en gastos prepago

---694.12K

---72.70K

---82.34K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--640.00K

---23.41K

--173.15K

-Cambio en otros activos corrientes

---17.30K

--52.05K

--137.48K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---292.83K

--404.15K

---475.79K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---7.51M

---1.55M

---2.84M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--70.12K

--613.48K

--173.43K

Gastos de capital

--70.12K

--613.48K

--173.43K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--70.12K

--613.48K

--173.43K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---70.12K

---613.48K

---173.43K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--13.29M

--911.30K

--663.54K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---4.41M

--1.00M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--18.86M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---1.17M

---88.70K

--663.54K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--13.29M

--911.30K

--663.54K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--89.63K

--1.34M

--3.69M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--5.71M

---1.25M

---2.35M

Saldo de efectivo final

--5.80M

--89.63K

--1.34M

Flujo de caja libre

---7.58M

---2.16M

---3.01M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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