Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.053
Venta
RSI(14)
42.761
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.746
Neutro
ATR(14)
0.312
Alta volatilidad
CCI(14)
-189.941
Venta
Williams %R
79.688
Venta
TRIX(12,20)
-0.139
Venta
StochRSI(14)
9.664
Venta
Versabank
VBNK11.650USD
-0.090-0.77%
Cierre 11/07, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
374.75MCap. mercado
13.14P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Versabank
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Versabank
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
2
analistas
Compra
Calificación actual
11.500
Precio objetivo
-1.29%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Versabank
Puntos fuertesRiesgo
VersaBank is a Canada-based chartered bank. The Bank provides commercial lending and banking services in Canada and the United States, as well as cybersecurity services and banking and financial technology development services through the operations of its wholly owned subsidiary DRT Cyber Inc. (DRTC). It operates through two segments: Digital Banking and DRTC (cybersecurity services). The Digital Banking segment obtains its deposits and provides its loans and leases electronically via deposit and lending solutions for financial intermediaries. Its loan portfolio includes point-of-sale loans and leases, commercial real estate mortgages, commercial real estate loans and public sector and other financing. The DRTC segment develops solutions to address the volume of cyber threats challenging financial institutions, multi-national corporations and government entities. It also offers receivable purchase program (RPP) funding solution for point-of-sale finance companies.
Creciendo
La empresa se encuentra en una fase de crecimiento. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 72.44M USD.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 72.44M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 6.71%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 6.71%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 0.98, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 11.69M acciones, lo que supone una reducción del 9.21% con respecto al trimestre anterior.
Mayor actividad del mercado
La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 1.03.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación financiera actual de la empresa es 7.30, que es superior a el promedio del sector Servicios bancarios, que es 7.05. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 21.55M, lo que representa un reducción interanual de 13.60%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 49.64%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.25
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
7.46
Eficiencia operacional
7.26
Potencial de crecimiento
7.27
Retornos para los accionistas
7.24
Valoración empresarial de Versabank
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.56, que es inferior a el promedio del sector Servicios bancarios, que es 7.67. Su ratio PER actual es 17.06, lo que supone 9.96% más abajo que el máximo reciente de 18.76 y 100.00% por encima del mínimo reciente de 0.00.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 153/407
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.00, que es inferior a del promedio del sector Servicios bancarios de 7.41. El precio medio objetivo para Versabank es 11.50, con un máximo de 13.00 y un mínimo de 10.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
2
analistas
Compra
Calificación actual
11.500
Precio objetivo
-1.29%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
295
Total
4
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Versabank
VBNK
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.73, que es inferior a del promedio del sector Servicios bancarios de 7.61. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 12.43 y el nivel de soporte en 11.13, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
11.818
Venta
MA10
11.864
Venta
MA20
11.923
Venta
MA50
12.098
Venta
MA100
11.667
Venta
MA200
11.537
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.09, que es inferior a el Servicios bancarios promedio del sector 6.61. El valor beta de la empresa es 1.12. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.12
VaR
--
Caída máxima de 240 días
+50.69%
Volatilidad de 240 días
+45.33%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+5.28%
120 días
+7.31%
5 años
--
Peor rendimiento diario
60 días
-4.51%
120 días
-6.49%
5 años
--
Ratio de Sharpe
60 días
+1.44
120 días
+0.39
5 años
--
Riesgo
Caída máxima
240 días
+50.69%
3 años
+50.69%
5 años
--
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.62
3 años
+0.34
5 años
--
Asimetría
240 días
+0.19
3 años
+0.49
5 años
--
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+45.33%
5 años
--
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.70%
5 años
--
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+53.39%
240 días
+53.39%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+23.84%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+17.94%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.28%
120 días
+0.27%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+102.76%
60 días
+42.76%
120 días
+34.77%
Pares
Servicios bancarios
Versabank
VBNK
6.51 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
FNB Corp
FNB
8.70 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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