Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.256
Compra
RSI(14)
60.848
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.653
Venta
ATR(14)
2.299
Alta volatilidad
CCI(14)
41.902
Neutro
Williams %R
25.890
Compra
TRIX(12,20)
0.376
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
UMB Financial Corp
UMBF118.900USD
-0.310-0.26%
Cierre 12/24, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
9.03BCap. mercado
13.17P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de UMB Financial Corp
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24Perspectivas clave
Los fundamentos de UMB Financial Corp son relativamente saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Servicios bancarios se encuentra en el puesto 20/402.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 138.38.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de UMB Financial Corp
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
13
analistas
Compra
Calificación actual
138.385
Precio objetivo
+21.13%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de UMB Financial Corp
Puntos fuertesRiesgo
UMB Financial Corporation is a financial services company. Its segments include Commercial Banking, Institutional Banking, and Personal Banking. It offers commercial banking, which includes comprehensive deposit, lending, investment and retirement plan services; personal banking, which includes comprehensive deposit, lending, wealth management and financial planning services; and institutional banking, which includes asset servicing, corporate trust solutions, investment banking and healthcare services. Commercial Banking serves the commercial banking and treasury management needs of its small to middle-market businesses through a variety of products and services. Institutional Banking is a combination of banking services, fund services, asset management services, and healthcare services provided to institutional clients. Personal Banking products include deposit accounts, retail credit cards, private banking, installment loans, home equity lines of credit, and residential mortgages.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 17.48%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 17.48%.
Valorada de forma justa
El PB más reciente de la empresa es 1.26, en un rango percentil medio de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 70.32M acciones, lo que supone un aumento del 0.14% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 4.02K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación financiera actual de UMB Financial Corp es 7.37, ocupando el puesto 213/402 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 633.61M, lo que representa un aumento interanual de 67.90%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 64.51%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.14
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
6.59
Eficiencia operacional
6.68
Potencial de crecimiento
7.87
Retornos para los accionistas
8.57
Valoración empresarial de UMB Financial Corp
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación de valoración actual de UMB Financial Corp es 7.57, ocupando el puesto 228/402 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 13.17, que está 20.27% por debajo del máximo reciente de 15.84 y 52.37% por encima del mínimo reciente de 6.27.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 20/402
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual de la previsión de ganancias de UMB Financial Corp es 8.15, ocupando el puesto 74/402 en la industria Servicios bancarios. El precio medio objetivo para UMB Financial Corp es 135.00, con un máximo de 155.00 y un mínimo de 120.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
13
analistas
Compra
Calificación actual
138.385
Precio objetivo
+21.13%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
304
Total
4
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
UMB Financial Corp
UMBF
13
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
61
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual del impulso del precio de UMB Financial Corp es 8.89, en el rango 117/402 de la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 123.27 y el nivel de soporte en 112.28, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
119.352
Venta
MA10
119.193
Venta
MA20
116.546
Compra
MA50
112.051
Compra
MA100
115.332
Compra
MA200
108.848
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual de la participación institucional de UMB Financial Corp es 10.00, ocupando el puesto 1/402 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 92.58%, que representa un reducción trimestral de 2.93%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 7.74M acciones que representan el 10.20% de las acciones en circulación, con un 5.87% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
UMB Bank, NA
State Street Investment Management (US)
Kemper (John Mariner)
Wellington Management Company, LLP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Neuberger Berman, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual de la evaluación de riesgos de UMB Financial Corp es 8.01, en el rango 103/402 de la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.79. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.79
VaR
+3.11%
Caída máxima de 240 días
+29.50%
Volatilidad de 240 días
+35.80%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.27%
120 días
+5.56%
5 años
+13.18%
Peor rendimiento diario
60 días
-7.59%
120 días
-7.59%
5 años
-15.58%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.20
120 días
+0.70
5 años
+0.35
Riesgo
Caída máxima
240 días
+29.50%
3 años
+40.86%
5 años
+51.29%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.28
3 años
+0.25
5 años
+0.10
Asimetría
240 días
-0.57
3 años
-0.17
5 años
-0.24
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+35.80%
5 años
+38.25%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.61%
5 años
+2.29%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+91.85%
240 días
+91.85%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+19.80%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+23.51%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.80%
120 días
+0.85%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-13.79%
60 días
-5.22%
120 días
-0.09%
Pares
Servicios bancarios
UMB Financial Corp
UMBF
8.19 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Credicorp Ltd
BAP
8.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AerCap Holdings NV
AER
8.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.65 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de UMB Financial Corp?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de UMB Financial Corp en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de UMB Financial Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de UMB Financial Corp?
Para generar la puntuación de la salud financiera de UMB Financial Corp, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de UMB Financial Corp, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de UMB Financial Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de UMB Financial Corp?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de UMB Financial Corp, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de UMB Financial Corp con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de UMB Financial Corp, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de UMB Financial Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de UMB Financial Corp?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de UMB Financial Corp, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de UMB Financial Corp.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de UMB Financial Corp?
Al generar la puntuación del impulso del precio para UMB Financial Corp, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de UMB Financial Corp. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para UMB Financial Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de UMB Financial Corp?
Para generar la puntuación de confianza institucional de UMB Financial Corp, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de UMB Financial Corp. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a UMB Financial Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de UMB Financial Corp?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de UMB Financial Corp, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de UMB Financial Corp, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de UMB Financial Corp.
