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Turn Therapeutics Ord Shs

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4.050USD

+0.030+0.75%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

120.64MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Turn Therapeutics Ord Shs

4.050

+0.030+0.75%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Turn Therapeutics Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---1.63M

---1.18M

---588.61K

Ingresos netos por operaciones continuas

---970.97K

--279.07K

---1.90M

Pérdidas de ganancias operativas

--14.45K

--14.15K

--13.68K

Otros artículos no monetarios

--8.26M

--496.95K

--292.00

Cambio en el capital de trabajo

---737.20K

--732.59K

--1.26M

-Cambio en gastos prepago

---123.74K

--68.28K

--15.44K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---613.46K

--664.30K

--1.25M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---1.63M

---1.18M

---588.61K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--12.23K

--31.44K

--89.79K

Gastos de capital

--12.23K

--31.44K

--89.79K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--12.23K

--31.44K

--89.79K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---12.23K

---31.44K

---89.79K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--7.79M

--3.18M

--594.62K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--3.18M

--594.62K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--7.79M

--3.18M

--594.62K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--5.08M

--3.11M

--3.19M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--6.14M

--1.97M

---83.79K

Saldo de efectivo final

--11.22M

--5.08M

--3.11M

Flujo de caja libre

---1.65M

---1.21M

---678.40K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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