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Titan America SA

TTAM

16.040USD

+0.780+5.11%

Cierre 11/25, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.96BCap. mercado

16.57P/E TTM



Titan America SA

16.040

+0.780+5.11%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Titan America SA para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2023Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

Ingresos netos por operaciones continuas

--78.34M

--67.35M

--44.81M

-7.35%50.17M

--54.15M

Pérdidas de ganancias operativas

--28.08M

--27.25M

--24.43M

13.33%30.92M

--27.28M

Otros artículos no monetarios

---2.73M

--31.98M

--8.38M

-218.87%-20.80M

--17.50M

Cambio en el capital de trabajo

--1.43M

--275.00K

---29.64M

-186.79%-18.80M

--21.67M

-Cambio en cuentas por cobrar

----

91.03%15.19M

--7.95M

-Cambio en el inventario

----

-354.06%-19.18M

---4.22M

-Cambio en gastos prepago

----

-169.69%-4.93M

---1.83M

-Cambio en otros activos corrientes

----

-204.81%-414.00K

--395.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

-134.09%-3.63M

--10.66M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

Gastos de capital

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--38.24M

--48.92M

--31.91M

-11.72%22.21M

--25.16M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--1.20M

--555.00K

--641.00K

-23.06%1.26M

--1.64M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--1.01M

---24.00K

--5.43M

---458.00K

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---38.43M

---49.50M

---27.13M

10.70%-23.92M

---26.79M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---13.79M

---23.75M

---16.05M

444.45%51.93M

---15.08M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

---51.59M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---3.11M

--11.64M

--141.86M

26.32%-14.12M

---19.17M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--148.77M

--143.25M

--12.12M

93.95%12.15M

--6.26M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--46.87M

--5.52M

--131.12M

-100.16%-25.00K

--15.77M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--0.00

-335.36%-1.13M

--478.00K

Saldo de efectivo final

--195.64M

--148.77M

--143.25M

-44.98%12.12M

--22.04M

Flujo de caja libre

--62.76M

--17.66M

---113.00K

-69.03%15.34M

--49.54M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?

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El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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