Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
1.259
Neutro
RSI(14)
52.686
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.546
Venta
ATR(14)
2.607
Baja volatilidad
CCI(14)
33.641
Neutro
Williams %R
30.137
Compra
TRIX(12,20)
0.109
Venta
StochRSI(14)
66.007
Compra
Transcat Inc
TRNS58.865USD
+0.665+1.14%
Cierre 12/26, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
549.07MCap. mercado
48.19P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Transcat Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26Perspectivas clave
Los fundamentos de Transcat Inc son relativamente estable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Equipamiento electrónico y piezas se encuentra en el puesto 20/58.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 103.67.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda a la baja.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Transcat Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
4
analistas
Compra
Calificación actual
103.667
Precio objetivo
+98.82%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Transcat Inc
Puntos fuertesRiesgo
Transcat, Inc. is a provider of accredited calibration, reliability, maintenance optimization, quality and compliance, validation, Computerized Maintenance Management System (CMMS), and pipette services. It is focused on providing services and products to highly regulated industries, particularly the life science industry, which includes pharmaceuticals, biotechnology, medical devices, as well as aerospace and defense, and energy and utilities. It provides periodic on-site services, mobile calibration services, pickup and delivery, and in-house services at Calibration Service Centers strategically located across the United States, Puerto Rico, Canada, and Ireland. Its segments include Service and Distribution. The Service segment offers calibration, repair, inspection, analytical qualifications, preventative maintenance, consulting and other related services. The Distribution segment sells and rents national and proprietary branded instruments to customers globally.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 20.75%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 278.42M USD.
Infravalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.86, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 8.76M acciones, lo que supone una reducción del 15.02% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 902.00 acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación financiera actual de Transcat Inc es 7.41, ocupando el puesto 32/58 en la industria Equipamiento electrónico y piezas. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 82.27M, lo que representa un aumento interanual de 21.30%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 61.38%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.96
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
10.00
Eficiencia operacional
7.38
Potencial de crecimiento
6.59
Retornos para los accionistas
7.11
Valoración empresarial de Transcat Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación de valoración actual de Transcat Inc es 5.59, ocupando el puesto 53/58 en la industria Equipamiento electrónico y piezas. Su ratio PER actual es de 48.19, que está 96.56% por debajo del máximo reciente de 94.72 y 25.23% por encima del mínimo reciente de 36.03.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 20/58
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la previsión de ganancias de Transcat Inc es 7.50, ocupando el puesto 32/58 en la industria Equipamiento electrónico y piezas. El precio medio objetivo para Transcat Inc es 105.00, con un máximo de 111.00 y un mínimo de 95.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
4
analistas
Compra
Calificación actual
103.667
Precio objetivo
+98.82%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
75
Total
5
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Transcat Inc
TRNS
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
35
1
2
3
...
15
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual del impulso del precio de Transcat Inc es 8.97, en el rango 14/58 de la industria Equipamiento electrónico y piezas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 64.23 y el nivel de soporte en 51.87, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
58.429
Compra
MA10
58.779
Compra
MA20
56.543
Compra
MA50
60.731
Venta
MA100
69.043
Venta
MA200
74.876
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la participación institucional de Transcat Inc es 10.00, ocupando el puesto 1/58 en la industria Equipamiento electrónico y piezas. La proporción de participación institucional más reciente es 93.90%, que representa un reducción trimestral de 10.48%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 528.76K acciones que representan el 5.67% de las acciones en circulación, con un 3.85% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Conestoga Capital Advisors, LLC
Neuberger Berman, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Champlain Investment Partners, LLC
Hood River Capital Management LLC
Riverbridge Partners, LLC
Fred Alger Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Transcat Inc es 5.14, en el rango 25/58 de la industria Equipamiento electrónico y piezas. El valor beta de la empresa es 0.77. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.77
VaR
+3.80%
Caída máxima de 240 días
+50.78%
Volatilidad de 240 días
+57.07%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+9.33%
120 días
+9.33%
5 años
+17.95%
Peor rendimiento diario
60 días
-11.71%
120 días
-11.71%
5 años
-16.79%
Ratio de Sharpe
60 días
-1.57
120 días
-1.52
5 años
+0.30
Riesgo
Caída máxima
240 días
+50.78%
3 años
+63.86%
5 años
+63.86%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.85
3 años
-0.17
5 años
+0.05
Asimetría
240 días
-0.32
3 años
-0.54
5 años
-0.34
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+57.07%
5 años
+45.13%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+6.13%
5 años
+5.45%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-210.30%
240 días
-210.30%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+35.05%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+39.92%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.12%
120 días
+1.15%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+42.72%
60 días
+40.36%
120 días
+44.38%
Pares
Equipamiento electrónico y piezas
Transcat Inc
TRNS
7.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Amphenol Corp
APH
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Bel Fuse Inc
BELFB
8.46 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Jabil Inc
JBL
8.44 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Teledyne Technologies Inc
TDY
8.26 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Vontier Corp
VNT
8.23 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Transcat Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Transcat Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Transcat Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Transcat Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Transcat Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Transcat Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Transcat Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Transcat Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Transcat Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Transcat Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Transcat Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Transcat Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Transcat Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Transcat Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Transcat Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Transcat Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Transcat Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Transcat Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Transcat Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Transcat Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Transcat Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Transcat Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Transcat Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Transcat Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Transcat Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Transcat Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Transcat Inc.
