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Texas Pacific Land Corp

TPL
893.160USD
+3.910+0.44%
Cierre 10/13, 16:00ETCotizaciones retrasadas 15 min
20.53BCap. mercado
44.46P/E TTM

Texas Pacific Land Corp

893.160
+3.910+0.44%
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
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Previsión
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Reconocimiento institucional
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Pares

Puntuación TradingKey de acciones de Texas Pacific Land Corp

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-10

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra fuerte. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de Texas Pacific Land Corp

Información Relacionada

Ranking de la industria
12 / 118
Clasificación general
92 / 4697
Industria
Petróleo y gas

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual
Anterior

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 2 analistas
Compra fuerte
Calificación actual
1095.965
Precio objetivo
+23.25%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de Texas Pacific Land Corp

Puntos fuertesRiesgo
Texas Pacific Land Corporation is a landowner in the state of Texas with approximately 873,000 acres of land in West Texas, with the majority of its ownership concentrated in the Permian Basin. The Company operates in two segments. Its Land and Resource Management segment encompasses the business of managing its approximately 873,000 surface acres of land and its oil and gas royalty interests in West Texas, principally concentrated in the Permian Basin. This segment consists primarily of royalties from oil and gas, revenues from easements, commercial leases and renewables, and land and material sales. Its Water Services and Operations segment encompasses the business of providing full-service water offerings to operators in the Permian Basin through Texas Pacific Water Resources LLC (TPWR). These full-service water offerings include water sourcing, produced-water treatment, infrastructure development, and others. The Company also has net royalty acreage in the Midland Basin.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 25.88%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 25.88%.
Valorada de forma justa
El PB más reciente de la empresa es 15.86, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 16.52M acciones, lo que supone una reducción del 0.23% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Murray Stahl
El inversor estrella Murray Stahl posee 3.58M acciones de este valor.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-10

La puntuación financiera actual de la empresa es 9.15, que es superior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 7.22. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 187.54M, lo que representa un aumento interanual de 8.83%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 1.35%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
9.15
Cambio
0

Finanzas

10.00

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos

Calidad de ganancias

7.32

Eficiencia operacional

9.46

Potencial de crecimiento

10.00

Retornos para los accionistas

8.95

Valoración empresarial de Texas Pacific Land Corp

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-10

La puntuación actual de valoración de la empresa es 6.31, que es inferior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 7.45. Su ratio PER actual es 44.26, lo que supone 100.35% más abajo que el máximo reciente de 88.67 y 49.32% por encima del mínimo reciente de 22.43.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
6.31
Cambio
0

Valoración

P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 12/118
Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-10

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 9.00, que es superior a del promedio del sector Petróleo y gas de 7.35. El precio medio objetivo para Texas Pacific Land Corp es 1095.96, con un máximo de 1270.00 y un mínimo de 921.93.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
9.00
Cambio
0

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 2 analistas
Compra fuerte
Calificación actual
1095.965
Precio objetivo
+23.25%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte

Comparación entre pares

70
Total
8
Mediana
10
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Texas Pacific Land Corp
TPL
2
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

Pronóstico financiero

BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-10

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.86, que es superior a del promedio del sector Petróleo y gas de 6.57. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 961.64 y el nivel de soporte en 838.44, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
7.11
Cambio
-0.25

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores

La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores
Venta(3)
Neutro(2)
Compra(0)
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-10.635
Neutro
RSI(14)
42.628
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.420
Venta
ATR(14)
32.721
Alta volatilidad
CCI(14)
-142.589
Venta
Williams %R
88.153
Sobrevendido
TRIX(12,20)
0.103
Venta
StochRSI(14)
5.055
Sobrevendido
Media Móvil
Venta(6)
Neutro(0)
Compra(0)
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
920.760
Venta
MA10
938.445
Venta
MA20
928.261
Venta
MA50
916.431
Venta
MA100
993.343
Venta
MA200
1154.457
Venta

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-10

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 7.00, que es superior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 5.48. La proporción más reciente de participación institucional es 71.88%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 0.60%. El mayor accionista institucional es Murray Stahl, con un total de 3.58M acciones, lo que representa el 15.57% de las acciones en circulación, con un 0.82% reducción en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
7.00
Cambio
0

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
3.58M
+0.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.38M
-3.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.42M
+0.87%
Stahl (Murray)
1.17M
+613.22%
State Street Global Advisors (US)
1.15M
-2.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
605.76K
+3.91%
SoftVest Advisors, LLC
393.60K
+0.08%
First Manhattan Co. LLC
337.68K
-0.07%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
239.24K
-7.61%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
184.21K
+0.39%
1
2

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-10

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 6.45, que es inferior a el Petróleo y gas promedio del sector 6.60. El valor beta de la empresa es 1.13. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
6.45
Cambio
0
Beta vs índice S&P 500
1.14
VaR
+4.53%
Caída máxima de 240 días
+50.59%
Volatilidad de 240 días
+50.77%

Devolver

Mejor rendimiento diario
60 días
+6.19%
120 días
+6.19%
5 años
+24.26%
Peor rendimiento diario
60 días
-8.75%
120 días
-8.75%
5 años
-12.25%
Ratio de Sharpe
60 días
-0.85
120 días
-1.84
5 años
+0.88

Riesgo

Caída máxima
240 días
+50.59%
3 años
+51.55%
5 años
+52.76%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.36
3 años
+0.03
5 años
+1.06
Asimetría
240 días
-0.21
3 años
+0.70
5 años
+0.38

Volatilidad

Volatilidad realizada
240 días
+50.77%
5 años
+43.16%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+6.08%
5 años
+3.05%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-253.08%
240 días
-253.08%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+25.08%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+27.62%

Liquidez

Tasa de rotación promedio
60 días
+0.66%
120 días
+0.62%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+22.28%
60 días
+29.72%
120 días
+20.85%

Pares

Petróleo y gas
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
7.75 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.40 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.09 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.06 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.94 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
7.90 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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