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TON Strategy Ord Shs

TONX

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3.670USD

+0.090+2.51%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

207.47MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



TON Strategy Ord Shs

3.670

+0.090+2.51%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de TON Strategy Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---4.69M

---7.99M

---9.42M

Ingresos netos por operaciones continuas

---90.95M

---228.32M

--84.72M

Pérdidas de ganancias operativas

--19.00K

--3.47M

--341.00K

Otros artículos no monetarios

--84.71M

---3.29M

---1.72M

Cambio en el capital de trabajo

--347.00K

---1.57M

---2.00M

-Cambio en cuentas por cobrar

--3.00K

--459.00K

---414.00K

-Cambio en gastos prepago

----

--896.00K

---5.02M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--489.00K

---2.90M

--3.17M

-Cambio en otros activos corrientes

--14.00K

--34.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---119.00K

---293.00K

--270.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---4.69M

---7.99M

---9.42M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--21.00K

--36.00K

--295.02M

Gastos de capital

--21.00K

--36.00K

--295.02M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--9.00K

--6.00K

--295.01M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--12.00K

--30.00K

--8.00K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

--0.00

--5.00M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---21.00K

---36.00K

---290.02M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

----

---6.24M

--348.13M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

---6.24M

--354.29M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

---6.15M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

--7.00K

---7.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

----

---6.24M

--348.13M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--39.66M

--53.92M

--5.23M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---4.71M

---14.26M

--48.69M

Saldo de efectivo final

--34.95M

--39.66M

--53.92M

Flujo de caja libre

---4.71M

---8.03M

---304.44M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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