Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
3.411
Compra
RSI(14)
62.823
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.377
Venta
ATR(14)
7.613
Alta volatilidad
CCI(14)
82.582
Neutro
Williams %R
28.681
Compra
TRIX(12,20)
0.574
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Transmedics Group Inc
TMDX131.540USD
-4.250-3.13%
Cierre 10/31, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
4.49BCap. mercado
48.94P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Transmedics Group Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. La empresa está obteniendo buenos resultados en el mercado de valores, con unos fundamentos sólidos y unos buenos datos técnicos que respaldan su impulso. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Transmedics Group Inc
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
13
analistas
Compra
Calificación actual
145.200
Precio objetivo
+6.93%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Transmedics Group Inc
Puntos fuertesRiesgo
TransMedics Group, Inc. is a medical technology company that is transforming organ transplant therapy for patients with end-stage lung, heart and liver failure. The Company specializes in portable extracorporeal warm perfusion and assessment of donor organs for transplantation. Its Organ Care System (OCS) is a portable organ perfusion, optimization and monitoring system that utilizes its customized technology to replicate near-physiologic conditions for donor organs outside of the human body. It also developed its National OCS Program (NOP), which is a turnkey solution to provide outsourced organ retrieval, OCS organ management and logistics services, to provide transplant programs in the United States. Its logistics services include aviation transportation, ground transportation and other coordination activity. Its NOP provides trained organ procurement surgeons, clinical specialists and transplant coordinators that provide an end-to-end clinical solution using its OCS technology.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 372.44%.
Cambio hacia las ganancias
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser rentable. Sus ingresos netos anuales más recientes han sido de USD.
Valorada de forma justa
El PE más reciente de la empresa es 48.60, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 37.83M acciones, lo que supone una reducción del 17.46% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Chuck Royce
El inversor estrella Chuck Royce posee 247.40K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación financiera actual de la empresa es 9.34, que es superior a el promedio del sector Equipamiento y suministros sanitarios, que es 7.46. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 143.82M, lo que representa un aumento interanual de 32.24%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 476.83%.
Puntuación de acciones
Finanzas
8.89
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
10.00
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
7.81
Valoración empresarial de Transmedics Group Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de valoración de la empresa es 4.36, que es inferior a el promedio del sector Equipamiento y suministros sanitarios, que es 7.19. Su ratio PER actual es 48.60, lo que supone 4264.29% más abajo que el máximo reciente de 2121.04 y 1081.81% por encima del mínimo reciente de -477.16.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 19/210
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.00, que es superior a del promedio del sector Equipamiento y suministros sanitarios de 7.74. El precio medio objetivo para Transmedics Group Inc es 147.50, con un máximo de 170.00 y un mínimo de 115.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
13
analistas
Compra
Calificación actual
145.200
Precio objetivo
+6.93%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
89
Total
4
Mediana
7
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Transmedics Group Inc
TMDX
13
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
30
1
2
3
...
18
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.04, que es superior a del promedio del sector Equipamiento y suministros sanitarios de 6.65. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 145.87 y el nivel de soporte en 112.22, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
132.762
Venta
MA10
128.281
Compra
MA20
120.956
Compra
MA50
117.139
Compra
MA100
119.962
Compra
MA200
102.867
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Equipamiento y suministros sanitarios, que es 6.43. La proporción más reciente de participación institucional es 110.97%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 10.52%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 3.59M acciones, lo que representa el 10.50% de las acciones en circulación, con un 2.87% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Macquarie Investment Management
Fidelity International
Driehaus Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Two Sigma Investments, LP
Hood River Capital Management LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.33, que es superior a el Equipamiento y suministros sanitarios promedio del sector 4.56. El valor beta de la empresa es 2.03. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
2.03
VaR
+5.84%
Caída máxima de 240 días
+35.80%
Volatilidad de 240 días
+71.25%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+11.14%
120 días
+11.14%
5 años
+51.18%
Peor rendimiento diario
60 días
-5.04%
120 días
-9.87%
5 años
-29.90%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.11
120 días
+0.93
5 años
+0.85
Riesgo
Caída máxima
240 días
+35.80%
3 años
+67.79%
5 años
+100.00%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.37
3 años
+0.60
5 años
+0.91
Asimetría
240 días
+0.39
3 años
+2.24
5 años
+2.07
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+71.25%
5 años
--
Rango verdadero estandarizado
240 días
+4.16%
5 años
+3.11%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+150.19%
240 días
+150.19%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+48.90%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+41.39%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+3.00%
120 días
+3.07%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-15.98%
60 días
-9.93%
120 días
-7.87%
Pares
Equipamiento y suministros sanitarios
Transmedics Group Inc
TMDX
7.93 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Cencora Inc
COR
8.56 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Boston Scientific Corp
BSX
8.51 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Artivion Inc
AORT
8.48 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Hologic Inc
HOLX
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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